# KFILO 200 milyon TL’lik tahvilinin anapara ve faiz ödemesini tamamladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/kfilo-tahvil-itfasi-bildirim-degisikligi/ - Yayımlanma: 2026-06-08T14:48:48+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Kayatur Filo Kiralama (KFILO), 8 Aralık 2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 200 milyon Türk lirası nominal değerli tahvilinin anapara ve faiz ödemesini tamamladı. TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvil 179 gün vadeli olarak çıkarılmış ve 5 Haziran 2026’ da vadesi dolmuştu. Şirket, tahvilin hem anapara ödemesi olan 200 milyon TL’yi hem de faiz ödemesi olan 45.730.800 TL’yi yatırımcılara ödedi. Değişken faizli olan tahvilin faiz oranı TLREF referansına %4 ek getiri eklenerek belirlenmişti. Dönemsel faiz oranı %22,8654 olarak gerçekleşti. Tahvilin ihracında TERA Yatırım Menkul Değerler aracılık hizmeti verdi. Şirketin JCR Eurasia Rating’den aldığı BBB kredi notu bulunuyor. | | Özet Bilgi | TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvilin anapara ve faiz itfasına ait MKK Tarafından istenilen bildirim konusu değişikliği yapılmıştır. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | İtfa | | | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.06.2025 | | | İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | | | Para Birimi | TRY | | Tutar | 4.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | | Kurul Onay Tarihi | 05.09.2025 | | | İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | | | Türü | Finansman Bonosu | | Vade Tarihi | 05.06.2026 | | Vade (Gün Sayısı) | 179 | | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.09.2025 | | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | | Satışa Başlanma Tarihi | 08.12.2025 | | Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.12.2025 | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 08.12.2025 | | İhraç Fiyatı | 1 | | Faiz Oranı Türü | Değişken | | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | | Değişken Faiz Referansı | TLREF | | Ek Getiri (%) | 4 | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | TL Ödemeli | | ISIN Kodu | TRFKYTR62611 | | Kupon Sayısı | 1 | | Döviz Cinsi | TRY | | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | | | | | Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | | | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 22,8654 | 42,013 | 52,18 | 45.730.800 | | Evet | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | | | | 200.000.000 | | Evet | | | * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | | Derecelendirme | | | İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | | | İhraççı Derecelendirme Notu | | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | JCR EURASIA RATING | BBB | 22.08.2025 | Evet | | | | | | Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | | | | Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 08.12.2025 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli; 200.000.000 Türk Lirası nominal değerli; TRFKYTR62611- ISIN kodlu tahvilimizin anapara ve faizine ait itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.. | | | | Özet Bilgi | TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvilin anapara ve faiz itfasına ait MKK Tarafından istenilen bildirim konusu değişikliği yapılmıştır. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | İtfa | | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.06.2025 | | Para Birimi | TRY | | Tutar | 4.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | | Kurul Onay Tarihi | 05.09.2025 | | Türü | Finansman Bonosu | | Vade Tarihi | 05.06.2026 | | Vade (Gün Sayısı) | 179 | | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.09.2025 | | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | | Satışa Başlanma Tarihi | 08.12.2025 | | Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.12.2025 | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 08.12.2025 | | İhraç Fiyatı | 1 | | Faiz Oranı Türü | Değişken | | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | | Değişken Faiz Referansı | TLREF | | Ek Getiri (%) | 4 | | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | | Ödeme Türü | TL Ödemeli | | ISIN Kodu | TRFKYTR62611 | | Kupon Sayısı | 1 | | Döviz Cinsi | TRY | | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 22,8654 | 42,013 | 52,18 | 45.730.800 | | Evet | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | | | | 200.000.000 | | Evet | | İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet | | Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | JCR EURASIA RATING | BBB | 22.08.2025 | Evet | | Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır | | Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |