# Türkiye’nin iflas riski primi rekor seviyeye yükseldi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/turkiyenin-iflas-riski-primi-rekor-seviyeye-yukseldi-85971h/
- Yayımlanma: 2022-06-10T12:33:08+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Türkiye’nin 5 yıllık [iflas risk primi (](https://www.borsatek.com/turkiyenin-5-yillik-cdsi-son-14-yilin-zirvesinde-85804h)
Credit Default Swap – CDS) 800 baz puanın üzerini görerek 14 yıllık zirvesini yeniledi.

Ekim 2008’de gün içi işlemlerde Türkiye’nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

### CDS Nedir?

CDS, Credit Default Swap teriminin kısaltması olarak kullanılıyor. CDS risk primi
borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal
oran. İki ülke arasında yapılacak olan anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı
alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansır. CDS primi yüksek olan ülkelerde
kredi maliyeti de yüksek olur. CDS primi hesaplanırken her 100 puan yüzde 1 kredi
maliyeti olarak yansır. CDS primi hesaplanırken ülkenin sadece bugünkü ekonomik 
durumu değil aynı zamanda geçmiş dönem uygulamalar, gelecek dönem varsayımları da
değerlendirilir. Dış piyasalarda tahvil ve bono alım ve satım işlemlerinde de CDS
primi kullanılır. Temel amaç ülkenin alacağını tahsil edememe riskine karşı önlem
almasıdır. 

Ülke ekonomisine ait göstergeler, ülkenin yürüttüğü para politikaları ve ulusal 
ve uluslararası siyasi gelişmeler o ülkenin CDS primini etkiler. CDS primi 300 puan
üzerindeki ülkeler aşırı kırılgan ekonomiler olarak kabul ediliyor. Aşırı kırılgan
ekonomilerin borçlanma maliyetlerinin yüksek olması yüksek enflasyon, yüksek dış
açık, zayıf büyüme, sıcak paraya olan yüksek bağımlılık gibi sonuçlara neden olabiliyor.(
kaynak:doğrulukpayı)