Deniz Yatırım, bugün paylaştığı bültende döngüsel portföyünde değişikliğe gitti ve Kimpur’u (KMPUR) portföyünden çıkardığını açıkladı. Bültende şu satırlara yer verildi:
◼KMPUR: Kimpur’u Döngüsel Portföyümüzden çıkarıyoruz. 22 Nisan 2024 tarihinde Portföyümüze eklediğimiz hisse, nominal (%-43) ve rölatif (%-44) bazda beklentilerimizden ciddi anlamda zayıf performans sergilemiş; enflasyon muhasebesi, iç tüketimdeki zayıflama ve kurdaki gelişmelerden negatif etkilenmiştir.
◼ Ek bilgi: Döngüsel ve Model Portföylerimizde herhangi bir şekilde «zarar kes» uygulamamız söz konusu değildir. Bu nedenle fiyat hareketlerinden bağımsız şekilde sektör-şirket-makro bazda analiz yapmaya ve en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Portföy çeşitlendirmesi de bir diğer gözettiğimiz kriter. Tek tek şirketler özelinde getiriye odaklanmaktan ziyade portföylerimizin toplam uzun vadeli getirilerine odaklanıyoruz.
Bu kapsamda Döngüsel Portföyümüzde rölatif getiriyi dengelemek ve pozitif yönlü ayrışmasını sağlamak amaçlı Eylül ayında 2 farklı sektörden revizyona gitmiştik. 2025 yılına ait portföy düşüncelerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz bu süreçte, yakın zaman içerisinde Strateji Raporumuzu yayımlayacağımızı ve Araştırma kapsamımızdaki şirketlere ait öneri ve hedef fiyatlarımızı gözden geçireceğimizi eklemek isteriz.
