Özet
Kayatur Filo Kiralama (KFILO), 8 Aralık 2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 200 milyon Türk lirası nominal değerli tahvilinin anapara ve faiz ödemesini tamamladı.
TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvil 179 gün vadeli olarak çıkarılmış ve 5 Haziran 2026’da vadesi dolmuştu. Şirket, tahvilin hem anapara ödemesi olan 200 milyon TL’yi hem de faiz ödemesi olan 45.730.800 TL’yi yatırımcılara ödedi.
Değişken faizli olan tahvilin faiz oranı TLREF referansına %4 ek getiri eklenerek belirlenmişti. Dönemsel faiz oranı %22,8654 olarak gerçekleşti.
Tahvilin ihracında TERA Yatırım Menkul Değerler aracılık hizmeti verdi. Şirketin JCR Eurasia Rating’den aldığı BBB kredi notu bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 08.12.2025 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli; 200.000.000 Türk Lirası nominal değerli; TRFKYTR62611- ISIN kodlu tahvilimizin anapara ve faizine ait itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvilin anapara ve faiz itfasına ait MKK Tarafından istenilen bildirim konusu değişikliği yapılmıştır. |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | İtfa |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.06.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 4.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 05.09.2025 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 05.06.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 179 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.09.2025 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 08.12.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 4 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFKYTR62611 |
Kupon Sayısı | 1 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 22,8654 | 42,013 | 52,18 | 45.730.800 | Evet | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 200.000.000 | Evet |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
JCR EURASIA RATING | BBB | 22.08.2025 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
KFILO - KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | İŞÇİ BLOKLARI MAH. MEVLANA BULVARI NO:160 ÇANKAYA ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.kayaturizm.com.tr/ |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
KFILO - KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
KFILO - KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 4.864.364.197 |
| Duran Varlıklar | 4.606.194.060 |
| Toplam Varlıklar | 9.470.558.257 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.057.653.397 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.737.510.793 |
| Toplam Yükümlülükler | 8.795.164.190 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 675.394.067 |
| Ödenmiş Sermaye | 615.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |
| Toplam Özkaynaklar | 675.394.067 |
| Toplam Kaynaklar | 9.470.558.257 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 7.303.506.183 |
| Satışların Maliyeti | -8.215.250.649 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -911.744.466 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |
| Brüt Kâr (Zarar) | -911.744.466 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -891.991.001 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -880.947.117 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -3.129.680.110 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -2.733.168.119 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -2.733.168.119 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -2.733.168.119 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 48.956 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.733.119.163 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -2.733.119.163 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 7.303.506.183 |
| Satışların Maliyeti | -8.215.250.649 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -911.744.466 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |
| Brüt Kâr (Zarar) | -911.744.466 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -891.991.001 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -880.947.117 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -3.129.680.110 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -2.733.168.119 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -2.733.168.119 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -2.733.168.119 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 48.956 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.733.119.163 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -2.733.119.163 |
