Hedef Varlık Kiralama’nın toplam varlıkları 856,9 milyon TL’ye geriledi

Hedef Varlık Kiralama (HDFVK), cari döneme ait finansal tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Toplam varlıklar, önceki dönemdeki 889.498.083 TL’den 856.896.391 TL’ye geriledi.

Varlıkların neredeyse tamamını oluşturan dönen varlıklar 856.824.548 TL düzeyinde gerçekleşti. Dönen varlıkların büyük bölümünü ise 855.633.866 TL tutarındaki ticari alacaklar oluşturdu; bu kalem önceki dönemde 883.570.316 TL idi. Nakit ve nakit benzerleri 627.844 TL’ye geriledi; önceki dönemde bu rakam 5.406.097 TL idi. Duran varlıklar yalnızca 71.843 TL’lik maddi olmayan duran varlıklardan oluştu.

Yükümlülükler tarafında toplam kısa vadeli yükümlülükler 851.840.067 TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 850.000.000 TL’si ihraç edilmiş borçlanma araçlarından kaynaklanan kısa vadeli borçlanmadan oluştu; önceki dönemde bu kalem 883.199.293 TL düzeyindeydi. Ticari borçlar ise önceki dönemdeki 233.444 TL’den 1.582.795 TL’ye yükseldi; bunun 1.310.936 TL’si ilişkili taraflara, 271.859 TL’si ilişkili olmayan taraflara aittir. Uzun vadeli yükümlülükler 23.096 TL’lik ertelenmiş vergi yükümlülüğünden ibaret kaldı. Toplam yükümlülükler 851.863.163 TL olarak hesaplandı.

Özkaynaklar 5.033.228 TL’ye ulaştı; önceki dönemde 5.028.857 TL idi. Ödenmiş sermaye 2.000.000 TL, sermaye düzeltme farkları 2.439.267 TL olarak değişmedi. Geçmiş yıllar kârları önceki dönemdeki -1.625.235 TL’den 522.805 TL’ye yükseldi. Yasal yedekler cari dönemde 66.785 TL’ye ulaşırken önceki dönemde sıfır idi.

Kâr veya zarar tablosuna göre kümülatif hasılat 24.525.488 TL oldu; önceki yılın aynı döneminde 1.321.106 TL idi. Yalnızca üçüncü çeyreğe ait hasılat 17.330.403 TL olarak gerçekleşti. Brüt kâr hasılatla eşit tutarda raporlandı; satışların maliyeti bulunmuyor. Genel yönetim giderleri kümülatif bazda -5.937.453 TL’ye ulaştı; esas faaliyetlerden diğer giderler -15.208.880 TL olarak kaydedildi; bu kalem önceki dönemde yalnızca -8 TL idi. Net parasal pozisyon zararları -4.070.450 TL olarak raporlandı. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı 27.467 TL, dönem net kârı ise 4.371 TL olarak açıklandı; bir önceki dönemde net kâr 2.214.825 TL idi.

Nakit akış tablosunda işletme faaliyetlerinden nakit akışı -116.530 TL oldu; finansman faaliyetlerinden elde edilen 429.644 TL’lik nakit girişinin tamamı alınan faizden kaynaklandı. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 550.861 TL olarak kapandı.

Finansal Tablolar

Borsatek'i Linkedin'de takip et

LinkedIn'de takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.