DCT Trading’in varlıkları 395 milyon TL azaldı, 156 milyon TL zarar açıkladı

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.’nin (DCTTR) toplam varlıkları 2,17 milyar TL’den 1,78 milyar TL’ye geriledi. Dönen varlıklar 1,31 milyar TL’den 913,7 milyon TL’ye, duran varlıklar 868,2 milyon TL’den 864,8 milyon TL’ye düştü.

Varlık yapısındaki değişimler

Nakit ve nakit benzerleri 71,1 milyon TL’den 72,8 milyon TL’ye yükseldi. Finansal yatırımlar 254,4 milyon TL’den 184,1 milyon TL’ye geriledi. Ticari alacaklar 659,4 milyon TL’den 417,2 milyon TL’ye düştü. İlişkili taraflardan ticari alacaklar 529,1 milyon TL’den 369,3 milyon TL’ye, ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 130,3 milyon TL’den 47,8 milyon TL’ye geriledi.

Stoklar 257,6 milyon TL’den 95,3 milyon TL’ye azaldı. Peşin ödenmiş giderler 10 milyon TL’den 91 milyon TL’ye yükseldi.

Duran varlıklarda finansal yatırımlar 287,8 milyon TL seviyesinde kaldı. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 157,5 milyon TL’den 163,9 milyon TL’ye arttı. Maddi duran varlıklar 370,1 milyon TL’den 351,8 milyon TL’ye, kullanım hakkı varlıkları 35,2 milyon TL’den 31,7 milyon TL’ye düştü. Maddi olmayan duran varlıklar 16,9 milyon TL’den 28,9 milyon TL’ye yükseldi.

Yükümlülükler ve borçlanma

Toplam yükümlülükler 979,3 milyon TL’den 675 milyon TL’ye geriledi. Kısa vadeli yükümlülükler 481,1 milyon TL’den 272,3 milyon TL’ye düştü. Kısa vadeli borçlanmalar 400,1 milyon TL’den 205,1 milyon TL’ye, banka kredileri 396,4 milyon TL’den 200,5 milyon TL’ye azaldı. Ticari borçlar 46,2 milyon TL’den 34,7 milyon TL’ye geriledi.

Uzun vadeli yükümlülükler 498,2 milyon TL’den 402,7 milyon TL’ye düştü. Uzun vadeli borçlanmalar 369,9 milyon TL’den 275,5 milyon TL’ye, banka kredileri 361,9 milyon TL’den 268,8 milyon TL’ye azaldı. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 120,2 milyon TL’den 120,4 milyon TL’ye yükseldi.

Özkaynaklar 1,19 milyar TL’den 1,1 milyar TL’ye geriledi. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1,18 milyar TL’den 1,06 milyar TL’ye düştü. Ödenmiş sermaye 390 milyon TL, sermaye düzeltme farkları 222,5 milyon TL seviyesinde kaldı. Paylara ilişkin primler 373 milyon TL’den 434,1 milyon TL’ye arttı. Kontrol gücü olmayan paylar 16,4 milyon TL’den 38,9 milyon TL’ye yükseldi.

Faaliyet sonuçları

Şirket 156,2 milyon TL dönem zararı kaydetti. Hasılat 873,4 milyon TL, satışların maliyeti 824,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kar 48,9 milyon TL seviyesinde kaldı. Genel yönetim giderleri 68,4 milyon TL, pazarlama giderleri 16,5 milyon TL oldu.

Finansman giderleri 76,9 milyon TL, finansman gelirleri 18,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net parasal pozisyon zararı 93,5 milyon TL olarak kaydedildi. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı 151,2 milyon TL’ye ulaştı. Ana ortaklık payları 155,2 milyon TL zarar, kontrol gücü olmayan paylar 996.827 TL zarar gösterdi.

Nakit akışı

İşletme faaliyetlerinden 73,1 milyon TL, yatırım faaliyetlerinden 32,2 milyon TL nakit girişi sağlandı. Finansman faaliyetlerinden 115,6 milyon TL nakit çıkışı oldu. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 72,8 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Finansal Tablolar

Borsatek'i Linkedin'de takip et

LinkedIn'de takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.