New York borsasında S&P 500 endeksi geçen hafta 5.000 puanın üzerine çıkarak, Nasdaq bir ara 16.000 seviyesini aşarak tarihi zirveler ulaşmıştı. Bu yükseliş, megakap hisselerin güçlü performansı, yapay zeka heyecanı ve faiz indirimi beklentileri ile desteklendi. Ancak, güçlü bir ekonominin gevşemeyi geciktireceğine dair endişeler yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in para politikası duruşunu etkileyebilecek önemli ekonomik verileri beklerken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri geçen haftaki rallinin ardından Pazartesi günü durgun seyrediyor.

Piyasa anlık durumu:

• Dow e-minis %0,07 düşüş
• S&P 500 e-minis yatay
• Nasdaq 100 e-minis %0,05 artış

Bu hafta takip edilmesi gereken önemli veriler:

• Salı: Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, faiz indirimi beklentileri için kritik önem taşıyor.
• Hafta boyunca: Sanayi üretimi, perakende satışlar, konut verileri ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi takip edilecek.
• Fed konuşmacıları: Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın açıklamaları faiz indirimi sinyalleri açısından değerlendirilecek.

Bilanço açıklayacak Şirketler:

• Trimble
• Coca-Cola
• Lockheed Martin
• Biogen
• Airbnb

Piyasa öncesi hareketler:

• Applied Digital, veri merkezindeki elektrik kesintisi nedeniyle %3,1 düşüş yaşadı.
• Diamondback Energy, Endeavor Energy Partners'ı satın alma duyurusunun ardından %0,7 düşüş yaşadı.

Ralli askıda mı?

• İyimser kazanç raporları ve yakın faiz indirimi beklentileri son ralliyi tetikledi.
• S&P 500'ün fiyat-kazanç oranı 20,4'e yükselerek tarihi ortalamayı aştı.
• Güçlü ekonomik veriler erken faiz indirimi beklentilerine ters düşebilir.
• CME FedWatch Aracı'na göre Mayıs ayında faiz indirimi olasılığı %63'e geriledi.

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği noktalar:

• Faiz indirimlerinin zamanlamasıyla ilgili ipuçları için Fed yetkililerinin açıklamaları.
• Enflasyon ve ekonomik gücü ölçmek için bu haftaki önemli veriler.
• Hafta boyunca büyük şirketlerin kazanç raporları.