BIST 100 Endeksi, geçtiğimiz hafta test ettiği 9450 olan tarihi zirveden sonra düzeltme hareketine devam ediyor. Endeks dün 9000'ün üzerine yönelmesine rağmen gün içerisinde gelen satışların etkisiyle 9060 ve 9000 desteklerini aşağı kırdı. Endeks devamında ise 8900 civarına geri çekildi ve günü %2,1 oranında düşüşle tamamladı.

QNB Finansinvest'in günlük bültenine göre, endeksin 8900 desteğinin altında kalması halinde kısa vadeli görünümün zayıflayacağını ve 8800 seviyesinin takip edileceğini belirtiyor. Bültende, Fitch'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notuna dair değerlendirmesini açıklayacağını ve olumlu bir değerlendirmenin BIST'in performansını olumlu etkileyebileceğini de belirtiliyor.

QNB Finansinvest bültenin detayları şöyle:

Endekste ilk etapta 8900 desteğinin üzerinde kalınması tepki alımlarının gelmesi ve dip oluşumu için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 9000 ve 9060 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümün güçlenmesi dönmesi için aşılması gereken direnç seviyesi 9060'a işaret ediyor. 8900'ün altına yönelim halinde ise 8800 sonraki destek olarak takip edilebilir. 9000 direncinin altında trade amaçlı yeni alım konusunda temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise 9340 destek, 9645 direnç haline geldi.

Cuma günü Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna dair değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Fitch halihazırda Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altı olan "B", not görünümünü ise durağan olarak değerlendiriyor. Kuruluş en son görünümü negatiften durağana yükseltmişti. Fitch'ten olumlu beklentiler haftanın devamında BIST'in performansına olumlu yansıyabilir.

BIST 100 Endeksi destek seviyelerinin altına doğru hareketine devam ediyor. Endekste güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izleyebilir. 8900 desteği tepki alımları için öne çıkıyor. 8900'ün kalıcı olarak aşağı kırılması halinde 8800 sonraki destek seviyesidir. 9000 ve 9060 seviyeleri ise dirençler haline geldi. Endekste 9000 direncinin altında temkinli olunmalı görüşündeyiz.

Tahvil-bono faizleri

İçeride tahvil-bono faizleri yukarı yönlü hareket sergiliyor. Gösterge tahvil faizi %43,10'dan %43,77, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,26'dan %27,90 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri yaşanan yükselişin ardından hafif geri çekilme eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %28,40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin üzerine yükseldi. Son durumda 310 seviyesinde bulunuyor.

Altın ve dolar hareketli

EUR/USD paritesi 1,08-1,09 bandını korumaya devam ediyor. Parite bu aralık içerisinde sakin bir seyir izliyor. 1,08 desteğinin üzerinde kaldığı sürece tepki yükselişleri ileri taşınabilir. Bu durumda 1,09 ilk planda direnç seviyesidir. 1,09'un üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin devam etmesi ve 1,10 direncine yönelim açısından takip edilebilir. 1,08'in altında ise 1,07 ana destek konumunda. Fed Başkanı Powell'ın bu haftaki konuşmalarında vereceği mesajlar etkili olacaktır. Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 31,60 seviyesinin de üzerine yöneldi. 31,60'ın üzerinde 31,70 ve 31,80 dirençler, 31,40 ve 31,30 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketinin üzerine yönelim sonrasında hafif geri çekildi. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 84,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları PCE verileri sonrasında yukarı tepki gösteriyor. Sert yükseliş sergileyen altın ons fiyatlarında görünüm güçlü. Sırasıyla 2080, 2090 ve 2100 dolar dirençlerinin üzerine yönelen altın ons kısa vadeli yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Altın onsta bu seviyeler destek haline geldi. 2080 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 2120 doların aşılması halinde ise 2145 dolar olan tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş gösterebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yukarı tepki göstermesi de gram altının diğer taraftan yükselmesini sağladı. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2150 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2150 TL olan tarihi zirve seviyesi direnç haline geldi. 2100 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.

Yatırımcı ne yapmalı?

BIST 100 Endeksi'nde 8800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.