İş Yatırım ASELS için hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı

İş Yatırım ASELSAN (ASELS) için hedef fiyat ve tavsiyesini paylaştı. İşte o rapor...
25610

İş Yatırım, ASELS-ASELSAN için hedef fiyatını 101 TL’den 105 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu. Raporda şu satırlara yer verildi:

Aselsan’ı model portföyümüze ekliyoruz. Aselsan, artan jeopolitik gerilimlerle birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendine girdiği bir dönemde, önümüzdeki yıllarda kuvvetli ciro büyümesini destekleyecek rekor bakiye sipariş büyüklüğüne ulaştı.

Büyüyen Türk savunma sanayisi ekosisteminde kritik bir oyuncu konumunda olan Aselsan, radar, elektronik harp, elektro-optik, güdüm ve hava savunma sistemleri gibi savunma elektroniği alanlarındaki ileri teknolojik yetkinlikleriyle öne çıkıyor.

Yeni yatırımlarla artan seri üretim kapasitesi ve Aselsan’ın yerli platform üreticisi iş ortaklarıyla birlikte yükselen ihracat faaliyetlerinin, şirketin önümüzdeki dönemde büyüme ivmesini sürdürmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2024 yılı ciro tahminimizi 3,3 milyar dolar, 2025 yılı ciro tahminimizi ise 4,1 milyar dolar olarak revize ettik.

Revize makro tahminlerimiz nedeniyle  ASELS için hisse başına hedef fiyatımızı 101TL’den 105TL’ye yükseltiyoruz. ASELS, 2024T Düzeltilmiş FD/FAVÖK 13,1x ve 2025T Düzeltilmiş FD/FAVÖK 10,4x ile uluslararası benzerlerine kıyasla sırasıyla %17/%25 iskontolu işlem görüyor. 

Editör : Selim Soydan
Yayınlanma: 17.01.2025 - 23:33

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

  • BIST ENDEKSLER

  • XU100 9,862.68%0.21
  • XU050 8,762.15%0.19
  • XU030 10,971.05%0.14
  • Döviz Kurları (TL)

  • Dolar 35.97%0.25
  • Euro 37.36%-0.03
  • Sterlin 44.80%0.3
  • Ruble 0.37%-0.17
  • Riyal 9.58%0.25
  • USD/EURO 0.96%0.96
  • EMTIA (USD)

  • Ham Petrol71.06%0.74
  • Bakır4.53%1.57
  • Platin1,147.59%0.4
  • Gümüş32.19%-0.19
  • Brent Petrol74.58%0.59
  • ALTIN FİYATLARI (TL)

  • Gram Altın 3,309.87%0.43
  • Çeyrek Altın 5,361.30%0.4
  • Gram Gümüş 37.20%0.01
  • KRİPTO PARALAR (USD)