ฤฐล Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn konu ile ilgili raporunda ลu deฤerlendirme yapฤฑldฤฑ:
“ฤฐล Yatฤฑrฤฑm – En รok รnerilenler Listesinde Deฤiลiklikler
EREGL: Erdemir’i en รงok รถnerilenler listemizden listemize giriล tarihinden itibaren gรผรงlรผ getirisinden รถtรผrรผ รงฤฑkartฤฑyoruz. Hisse รถneri listemize eklediฤimiz 29 Eylรผl 2020’den itibaren %134.5 mutlak getiri saฤlarken, benchmark endeksini %84.1 yendi. EREGL iรงin hisse baลฤฑna revize 25.0TL hedef fiyatฤฑmฤฑz %30 getiriye iลaret ettiฤinden AL tavsiyemizi koruyoruz. Artan รงelik fiyatlarฤฑ nedeniyle Erdemir’in 2ร21’de de gรผรงlรผ finansallar aรงฤฑklamasฤฑnฤฑ bekliyoruz.
YATAS.IS: Yataล’ฤฑ en รงok รถnerilenler listemizden kar realizasyonu yapmak amacฤฑyla รงฤฑkartฤฑyoruz. รneri listemize eklediฤimiz 13 Kasฤฑm 2020 tarihinden bu yana, YATAS BITS100 endeksinin %30 รผzerinde getiri saฤladฤฑ. ลirket’in daha รงok alt gelir grubuna hitap eden Divanev konsepti altฤฑnda beklenen yรผksek sayฤฑda maฤaza aรงฤฑlฤฑลlarฤฑ, ihracat satฤฑลlarฤฑndaki toparlama ve destekleyici pazar dinamikleri ile gรผรงlรผ bir bรผyรผme gรถrรผnรผmรผne sahip olduฤunu dรผลรผnรผyoruz ve beฤenmeye devam ediyoruz.
ENKAI.IS: Enka ฤฐnลaat’ฤฑn 4.5 milyar USD seviyesindeki gรผรงlรผ nakit pozisyonu, gelirlerinin tamamฤฑna yakฤฑnฤฑ dolar bazlฤฑ olmasฤฑndan dolayฤฑ TL’nin deฤer kaybฤฑndan olumlu etkileniyor olmasฤฑ, รงeลitlendirilmiล porfรถyรผ ve iyileลen yeni proje kazanฤฑmฤฑ gรถrรผnรผmรผ ile defansif bir isim olarak รถne รงฤฑktฤฑฤฤฑnฤฑ ve รงekici bir yatฤฑrฤฑm temasฤฑ sunduฤunu dรผลรผnรผyoruz. Bu nedenle hisseyi en รงok รถnerilenler listemize ekliyoruz. Salgฤฑnฤฑn etkilerinin hafiflemeye baลlamasฤฑ ve ekonomilerin tekrar aรงฤฑlmasฤฑ ile birlikte ลirket’in proje edinimi gรถrรผnรผmรผnรผn iyileลtiฤini dรผลรผnรผyoruz. Ayrฤฑca dรผลรผk baz etkisi, hayatฤฑn normale dรถnmeye baลlamasฤฑ ve ลirket’in 2020’de satฤฑn aldฤฑฤฤฑ 23.900 metrekare alana sahip yeni ofis binasฤฑnฤฑn renรถve edilmesinden sonra portfรถye katฤฑlacak olmasฤฑnฤฑn kira geliri bรผyรผmesini destekleyeceฤini dรผลรผnรผyoruz. Elektrik santrallerinin kapasite destek mekanizmasฤฑnฤฑn geniลletilmesi sonrasฤฑnda tekrar devreye girmesini orta ve uzun vadede bรผyรผmeye katkฤฑ sunacaฤฤฑnฤฑ dรผลรผnรผyoruz. ลirket’in artan nakit pozisyonu nedeni ile รถnรผmรผzdeki dรถnemlerde temettรผ daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑn artarak devam etmesini bekliyoruz. Beklentilerimizde ve kur tahminlerimizde yaptฤฑฤฤฑmฤฑz deฤiลiklikler ile hisse iรงin hedef fiyatฤฑmฤฑzฤฑ hisse baลฤฑ 7.84 TL’den 11.83 TL’ye yรผkseltiyoruz. Yeni hedef fiyatฤฑmฤฑz %35 ile รงekici bir artฤฑล potansiyeli sunmakta. Bu nedenle hisse iรงin tavsiyemizi TUT’tan AL’a revize ediyoruz. Hisse 2021T 2.7x FD/FAVรK ile tarihsel ortalamalarฤฑna gรถre %60 iskonto ile iลlem gรถrรผyor.”
Analizin tamamฤฑ iรงin:
https://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210604110054037_1.pdf
ย
