- >>> BIST 100’รผn hangi devi daha รงok kazandฤฑracak? KOCHL mi, THYAO mu, TUPRS mi?
- >>> ฤฐล Yatฤฑrฤฑm iki hisse iรงin AL รถnerisi verdi, iลte iki hissenin kazandฤฑrma potansiyeli
- >>> BofA’nฤฑn BIST 100 endeksi, 10 bin puanฤฑ geรงtiken sonra alฤฑmlarฤฑnฤฑ artฤฑrdฤฑฤฤฑ 8 hisse
- >>> ฤฐล Yatฤฑrฤฑm araลtฤฑrdฤฑ, yabancฤฑ payฤฑ ve getiri potansiyeli en yรผksek 6 hisse
Borsa ฤฐstanbul’un 24 Mayฤฑs 2024 kapanฤฑล fiyatlarฤฑna gรถre piyasa deฤeri 19,58 milyar dolar ile en yรผksek ลirketi olan Koรง Holding (KCHOL) yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑna ne kadar kazandฤฑrabilir?
ฤฐล Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn, 2024 ilk รงeyrek bilanรงosunu aรงฤฑklayan ve son kapanฤฑล fiyatฤฑnฤฑ 261.75 TL’den yapan KCHOL hisseleri iรงin “AL” tavsiyesi verdiฤi raporunda hisse iรงin hedef fiyat ve diฤer tahminleri ลรถyle:
” Koรง Holding, 1ร24 konsolide finansallarฤฑnda, yรผksek parasal pozisyonu nedeniyle enflasyon muhasebesinde รถnemli parasal kayba yol aรงan YKBNKโnin zararlarฤฑ nedeniyle yฤฑllฤฑk %87 dรผลรผลle 1,35 milyar TL net kar aรงฤฑkladฤฑ.
>>> BIST 100’รผn hangi devi daha รงok kazandฤฑracak? KOCHL mi, THYAO mu, TUPRS mi?
Holdingโin konsolide net karฤฑna en bรผyรผk katkฤฑyฤฑ 6 milyar TL ile otomotiv segmenti yaparken, finans segmenti net kara 3,6 milyar TL negatif etki yarattฤฑ. ฤฐลtirakler finansallarฤฑnฤฑ รถnceden aรงฤฑkladฤฑฤฤฑndan ve enflasyon muhasebesinin banka รผzerindeki olumsuz etkisi รถngรถrรผldรผฤรผnden, sonuรงlara yรถnelik รถnemli bir piyasa tepkisi gรถrmeyi beklemiyoruz.
>>> ฤฐล Yatฤฑrฤฑm iki hisse iรงin AL รถnerisi verdi, iลte iki hissenin kazandฤฑrma potansiyeli
Solo net nakit yatay seyrediyor: Holdingโin dรผzeltilmiล solo net nakit pozisyonu 1ร24 sonu itibariyle TATGD hisselerinden elde edilen gelir ve Kemerโdeki hastanelerin satฤฑn alฤฑnmasฤฑndan sonra 4ร23 sonu itibariyle 795mn Dolara kฤฑyasla 777mn Dolar seviyesinde olarak gerรงekleลmiลtir. Solo net nakit pozisyonu, Holdingโin 22.5 milyar TLโlik temettรผ รถdemesini ve iลtiraklerden elde edilen 23.6 milyar TLโlik temettรผ gelirini iรงermese de net olarak solo net nakit pozisyonu รผzerinde รถnemli bir etkisi bulunmamakta. Holdingโin 2024 yฤฑlฤฑnda iลtirsaklerden ek temettรผ รถdemeleri almasฤฑnฤฑ ve temettรผ gelirinin yaklaลฤฑk 1 milyar ABD$ olmasฤฑnฤฑ bekliyoruz. Toplam brรผt solo nakit pozisyonu 1,5 milyar ABD$ olup, bunun %96โsฤฑ dรถviz cinsinden.
>>> BofA’nฤฑn BIST 100 endeksi, 10 bin puanฤฑ geรงtiken sonra alฤฑmlarฤฑnฤฑ artฤฑrdฤฑฤฤฑ 8 hisse
Halka aรงฤฑk iลtirakler รผzerinde yaptฤฑฤฤฑmฤฑz revizyonlar ve hedef NADโa uyguladฤฑฤฤฑmฤฑz iskontoyu %25โten %15โe indirmemizin ardฤฑndan, KCHOL hisseleri iรงin hedef fiyatฤฑmฤฑzฤฑ 320 TL/hisseโye yรผkseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Holding hisseleri, cari NADโฤฑna gรถre %14 iskonto ile iลlem gรถrmekte. 1 yฤฑllฤฑk, 3 yฤฑllฤฑk ve 5 yฤฑllฤฑk ortalama iskontolar sฤฑrasฤฑyla %27, %29 ve %10 seviyesinde. Hisse ayrฤฑca, 1 yฤฑllฤฑk ortalama %16 ve 3 yฤฑllฤฑk ortalama %21 iskontoya kฤฑyasla, halka aรงฤฑk iลtiraklerine kฤฑyasla %6 iskonto ile iลlem gรถrmektedir.
>>> ฤฐล Yatฤฑrฤฑm araลtฤฑrdฤฑ, yabancฤฑ payฤฑ ve getiri potansiyeli en yรผksek 6 hisse
