ฤฐntegral Yatฤฑrฤฑm, ASTOR Enerji iรงin hedef fiyatฤฑnฤฑ yukarฤฑ yรถnlรผ revize etti, 167 TL’den 188 TL’ye yรผkseltti, ‘Al’ tavsiyesini sรผrdรผrdรผ. ฤฐntegral Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn ASTOR ile ilgili raporunda รถne รงฤฑkan noktalar ลรถyle:
“2024 yฤฑl sonu beklentileriโฆ ลirket 2024 yฤฑl sonu beklentileri kapsamฤฑnda %48โi yurt dฤฑลฤฑ satฤฑลlarฤฑ olmak รผzere dolar bazlฤฑ %106 bรผyรผme ile 826 milyon dolar hasฤฑlat hedeflemektedir. ลirket 2024 yฤฑlฤฑnda daฤฤฑtฤฑm transformatรถrรผ รผrรผn grubunda %22, gรผรง transformatรถrรผ รผrรผn grubunda %93, OG/YG anahtarlama รผrรผn grubunda %31 ve ticati mal satฤฑลlarฤฑ ve diฤer รผrรผn grublarฤฑnda %7 toplamda ise %44 bรผyรผme รถngรถrmektedir. ลirket 2024 yฤฑlฤฑnda daฤฤฑtฤฑm transformatรถrรผ รผrรผn grubunda %80, gรผรง transformatรถrรผ รผrรผn grubunda %30 ve OG/YG anahtarlama รผrรผn grubunda %100 kapasite artฤฑล gerรงekleลtirmeyi planlamaktadฤฑr. ลirketโin 2025 hasฤฑlat beklentisi ise %50,5 yurtdฤฑลฤฑ satฤฑลlar olmak รผzere dolar bazlฤฑ %28 bรผyรผme ile 1.013 milyon dolar olarak belirlenmiลtir.
Deฤerlendirme ve hedef fiyat… ASTOR’un 2023 yฤฑl sonu finansal sonuรงlarฤฑnฤฑ gรผรงlรผ bulduk. Bununla birlikte 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna iliลkin ลirket’in paylaลtฤฑฤฤฑ hedeflerin ลirket’in potansiyeline katkฤฑ sunacaฤฤฑnฤฑ dรผลรผnรผyoruz. รzellikle yurt dฤฑลฤฑ satฤฑล tarafฤฑndaki gรผรงlenmeyi olumlu karลฤฑladฤฑk. รnรผmรผzdeki gรผnlerde oluลabilecek jeopolitik tansiyondaki olasฤฑ azalmanฤฑn ลฤฐrket iรงin bir potansiyel yaratabileceฤi dรผลรผncesindeyiz. Dรผnyada yeลil dรถnรผลรผmรผn hฤฑz kazanmasฤฑyla birlikte ลฤฐrket’in faaliyetlerinin canlฤฑ kalmaya devam edebileceฤini รถngรถrรผyoruz. Tรผm bunlarla birlikte ลirket’in yฤฑl sonu dolar bazlฤฑ bรผyรผme hedefinin mevcut รงarpanlar dikkat alฤฑndฤฑฤฤฑnda daha makul seviyelere gelebileceฤini dikkate alฤฑyoruz.
ลirket’in paylaลtฤฑฤฤฑ yฤฑl sonu beklentiler paralelinde ASTOR iรงin ฤฐNA modelimize gรถre hesapladฤฑฤฤฑmฤฑz 12 aylฤฑk hedef fiyatฤฑmฤฑzฤฑ 167 TL seviyesinden 188 TL seviyesine revize ediyoruz ve model portfรถyรผmรผzde tutmaya devam ediyoruz.”
