Citi uyardı, S&P 500 ve Nasdaq’ta düşüş yönlü akımlar arttı

Citi, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde düşüş yönlü akımların arttığını, küçük sermayeli hisselere süregelen rotasyonun ise ABD piyasası öncülüğünde küresel hisse senedi pozisyonlanmasında bir ayrışmaya işaret ettiğini belirtti.

Citi, salı günkü notunda toplam pozisyonlanmanın genel olarak istikrarlı kaldığını ancak durumun Nasdaq’taki büyüyen dengesizliği gizlediğini vurguladı.

Nasdaq’ta uzun pozisyonların yüzde 80’i zararda

Citi, toplam pozisyonlanmanın genel olarak istikrarlı görünmesine rağmen Nasdaq’ta artan kayıplara karşın uzun pozisyonların yüksek kaldığını ve piyasanın ek uzun pozisyon tasfiyesine açık hale geldiğini belirtti.

Citi’ye göre Nasdaq’taki uzun pozisyonların yaklaşık yüzde 80’i şu anda zararda; durum ek pozisyon çözülmelerine karşı artan kırılganlığın altını çiziyor.

Russell 2000 pozisyonlanması ise yeni risk akımları ve açık pozisyon kapatmalarıyla güçlenmeye devam ediyor; yükseliş yönlü pozisyonlanma uzamış seviyelere ulaştı. Citi, “Pozisyonlanma kâr seviyeleri küçük ve pozisyonlanma risklerini sınırlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’da pozisyonlanma nötre dönüyor

Citi, Avrupa’da akımların zayıfladığını belirtti. Yenilenen açık pozisyon oluşumu ve uzun pozisyon çözülmeleri, EuroStoxx ve DAX endekslerinde pozisyonlanmayı yeniden nötre doğru itti.

Citi analistleri, durumun “kırılgan bir kanaate ve akımlarda sürdürülebilir bir iyileşme olmadan sınırlı yükseliş potansiyeline işaret ettiğini” değerlendirdi. FTSE endeksi ise mütevazı bir uzun pozisyon oluşumu ancak sınırlı pozisyonlanma kârıyla istisna olarak nitelendirildi.

Asya’da Hang Seng en aşırı düşüş yönlü pozisyonu taşıyor

Citi, Asya’da KOSPI pozisyonlanmasının son piyasa düşüşüne rağmen yükseliş yönlü ve uzamış seviyelerde kaldığını belirtti. Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise “küresel ölçekte en aşırı düşüş yönlü pozisyonu” temsil ediyor. Kârlı açık pozisyonların hakim olduğu yapı, endeksi artan açık pozisyon kapatma (short squeeze) riskine açık bırakıyor.

Kritik sorular

Citi, S&P 500 ve Nasdaq için ne uyarısında bulundu?

Citi, S&P 500 ve Nasdaq’ta düşüş yönlü akımların arttığını belirtti. Nasdaq’taki uzun pozisyonların yaklaşık yüzde 80’i zararda; durum piyasayı ek uzun pozisyon tasfiyesine karşı kırılgan hale getiriyor.

Citi küçük sermayeli hisseler için ne düşünüyor?

Citi, Russell 2000 pozisyonlanmasının yeni risk akımları ve açık pozisyon kapatmalarıyla güçlendiğini ve yükseliş yönlü pozisyonlanmanın uzamış seviyelere ulaştığını belirtti. Ancak pozisyonlanma kâr seviyelerinin küçük kalması riskleri sınırlıyor.

Hang Seng neden short squeeze riski taşıyor?

Citi, Hong Kong’un Hang Seng endeksinin küresel ölçekte en aşırı düşüş yönlü pozisyonu taşıdığını belirtti. Kârlı açık pozisyonların hakim olduğu yapı, endeksi artan açık pozisyon kapatma (short squeeze) riskine açık bırakıyor.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.