Orçay Çay zarardan kara geçti, 29 milyon TL net kâr açıkladı

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret (ORCAY), finansal durum tablosuna göre bir önceki dönemdeki 190.057.279 TL net zararın ardından cari dönemde 29.044.414 TL net dönem kârı elde etti. Vergi öncesi kâr da önceki dönemdeki 28.915.448 TL zarardan 71.088.784 TL kâra döndü.

Şirketin toplam varlıkları 2.700.037.246 TL’den 2.872.010.082 TL’ye yükseldi. Dönen varlıklar 929.262.221 TL’den 1.126.150.195 TL’ye çıkarken, duran varlıklar 1.770.775.025 TL’den 1.745.859.887 TL’ye geriledi.

Dönen varlıkların detayı:

• Nakit ve nakit benzerleri: 43.876.949 TL’den 53.294.769 TL’ye yükseldi.
• Ticari alacaklar: 293.438.329 TL’den 178.720.937 TL’ye düştü.
• Stoklar: 454.521.378 TL’den 624.742.380 TL’ye arttı.
• Diğer alacaklar: 103.618.053 TL’den 195.965.357 TL’ye yükseldi; bu tutarın 194.410.814 TL’si ilişkili taraflardan alacaklardan oluştu.
• Peşin ödenmiş giderler: 9.749.146 TL’den 39.588.918 TL’ye çıktı.

Duran varlıklarda maddi duran varlıklar 1.748.922.187 TL’den 1.727.997.050 TL’ye geriledi. Kullanım hakkı varlıkları 14.493.678 TL’den 7.908.328 TL’ye düştü; maddi olmayan duran varlıklar ise 264.212 TL’den 2.859.561 TL’ye yükseldi.

Yükümlülükler ve özkaynaklar:

Toplam yükümlülükler 1.861.137.503 TL’den 2.003.394.640 TL’ye çıktı. Kısa vadeli yükümlülükler 1.005.187.912 TL’den 1.287.352.047 TL’ye yükseldi. Kısa vadeli borçlanmalar 612.626.723 TL’den 786.742.196 TL’ye, ticari borçlar 16.513.211 TL’den 163.919.990 TL’ye arttı. Uzun vadeli yükümlülükler 855.949.591 TL’den 716.042.593 TL’ye geriledi. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 107.545.569 TL’den 133.364.098 TL’ye çıktı.

Toplam özkaynaklar 838.899.743 TL’den 868.615.442 TL’ye yükseldi. Ödenmiş sermaye 240.000.000 TL olarak sabit kaldı. Geçmiş yıllar zararları 236.499.917 TL’den 426.557.196 TL’ye arttı.

Kâr veya zarar tablosu:

Hasılat 483.928.606 TL’den 390.368.290 TL’ye, satışların maliyeti 372.519.963 TL’den 354.479.212 TL’ye düştü. Brüt kâr 111.408.643 TL’den 35.889.078 TL’ye geriledi. Genel yönetim giderleri 17.368.383 TL’den 28.989.100 TL’ye, pazarlama giderleri 6.872.018 TL’den 10.604.248 TL’ye yükseldi. Esas faaliyet kârı 114.549.852 TL’den 6.717.138 TL’ye düştü.

Finansman giderleri 131.896.781 TL’den 137.855.724 TL’ye arttı; finansman gelirleri 40.655.741 TL’den 41.208.622 TL’ye hafif yükseldi. Net parasal pozisyon kalemi, önceki dönemdeki 54.944.926 TL’lik kayıptan 160.041.251 TL’lik kazanca döndü. Ertelenmiş vergi gideri 42.044.370 TL olarak gerçekleşti.

Nakit akışı:

• İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit: 21.523.051 TL (önceki dönem: 229.901.672 TL)
• Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı: 30.535.596 TL
• Finansman faaliyetlerinden nakit girişi: 25.047.192 TL
• Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri: 53.294.769 TL

Finansal Tablolar

BORSATEK.COM'u haber kaynağı olarak ekleyin

Borsa, döviz, altın, kripto ve piyasa haberlerinde en güncel ve güvenilir kaynağa an be an ulaşın.

+ Ekle

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.