Tuğçelik Alüminyum’un toplam varlıkları 875 milyon TL geriledi, dönem net zararı 81,9 milyon TL

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri (TUCLK), cari dönem finansal tablolarına göre toplam varlıklarını 8,70 milyar TL’den 7,83 milyar TL’ye düşürdü. Şirket, önceki dönemde 41 milyon TL net kar elde ederken cari dönemde 81,9 milyon TL net zarar kaydetti.

Bilanço detayları

Dönen varlıklar 3,71 milyar TL’den 2,31 milyar TL’ye geriledi. Nakit ve nakit benzerleri 262,8 milyon TL’den 116,3 milyon TL’ye, ticari alacaklar 1,46 milyar TL’den 800,5 milyon TL’ye, peşin ödenmiş giderler ise 582,6 milyon TL’den 117,2 milyon TL’ye düştü. Stoklar 1,22 milyar TL’den 1,20 milyar TL’ye hafif geriledi.

Duran varlıklar ise 4,99 milyar TL’den 5,51 milyar TL’ye yükseldi. Maddi duran varlıklar 3,27 milyar TL’den 4,01 milyar TL’ye çıktı; bu kalem içinde tesis, makine ve cihazlar 2,09 milyar TL’den 2,77 milyar TL’ye, yapılmakta olan yatırımlar 376,8 milyon TL’den 474,2 milyon TL’ye arttı. Ertelenmiş vergi varlığı 654,7 milyon TL’den 448,8 milyon TL’ye geriledi.

Yükümlülükler ve özkaynaklar

Toplam yükümlülükler 4,75 milyar TL’den 3,82 milyar TL’ye düştü. Kısa vadeli yükümlülükler 2,64 milyar TL’den 2,10 milyar TL’ye, uzun vadeli yükümlülükler 2,11 milyar TL’den 1,72 milyar TL’ye geriledi. Ticari borçlar 1,25 milyar TL’den 901 milyon TL’ye azaldı.

Toplam özkaynaklar 3,95 milyar TL’den 4,01 milyar TL’ye yükseldi. Ödenmiş sermaye 360 milyon TL, sermaye düzeltme farkları 949 milyon TL olarak sabit kaldı. Pay sahiplerinin ilave sermaye katkıları 693,7 milyon TL’den 817,9 milyon TL’ye arttı.

Gelir tablosu

Hasılat 1,17 milyar TL’den 839,3 milyon TL’ye geriledi. Satışların maliyeti 1,11 milyar TL’den 726,4 milyon TL’ye düştü ve brüt kar 65,8 milyon TL’den 113 milyon TL’ye yükseldi. Genel yönetim giderleri 50 milyon TL, pazarlama giderleri 26,6 milyon TL olarak kaydedildi.

Esas faaliyet karı 239,8 milyon TL’den 131 milyon TL’ye geriledi. Finansman giderleri 343,7 milyon TL düzeyinde kalırken net parasal pozisyon kazançları 280,7 milyon TL oldu. Vergi öncesi kar 126,6 milyon TL olarak hesaplandı; ancak 208,5 milyon TL’lik vergi gideri (dönem vergisi 2,6 milyon TL, ertelenmiş vergi gideri 205,9 milyon TL) sonrasında dönem net zararı 81,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam kapsamlı gider, 11,6 milyon TL’lik diğer kapsamlı gelirle birlikte -70,3 milyon TL oldu.

Nakit akışları

İşletme faaliyetlerinden 1,12 milyar TL nakit girişi sağlandı; önceki dönemde 262,7 milyon TL nakit çıkışı yaşanmıştı. Yatırım faaliyetlerinden 846,4 milyon TL nakit çıkışı gerçekleşti; maddi duran varlık alımları 883,5 milyon TL oldu. Finansman faaliyetlerinden 384,8 milyon TL nakit çıkışı kaydedildi. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 116,3 milyon TL seviyesinde kaldı.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.