Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.ล. (RUBNS), รถnceki dรถnem 124,2 milyon TL net zarar aรงฤฑkladฤฑฤฤฑ sรผrdรผrรผlen faaliyetlerden mevcut dรถnemde 65,6 milyon TL net kรขr elde etti. Toplam kapsamlฤฑ gelir 68,1 milyon TL olarak gerรงekleลti.
Hasฤฑlat, 825,2 milyon TL’den 998,3 milyon TL’ye yรผkseldi. Satฤฑลlarฤฑn maliyeti 654,9 milyon TL’den 746,6 milyon TL’ye รงฤฑkarken brรผt kรขr 170,2 milyon TL’den 251,6 milyon TL’ye iyileลti. Esas faaliyet kรขrฤฑ ise 184,9 milyon TL’den 303,6 milyon TL’ye ulaลtฤฑ.
Finansman giderleri 118,4 milyon TL’den 198 milyon TL’ye artarken net parasal pozisyon kaybฤฑ 107,8 milyon TL oldu. Vergi รถncesi zarar 41,1 milyon TL’den 19 milyon TL’ye geriledi. 86,5 milyon TL ertelenmiล vergi geliri kaydedilmesi sonucunda dรถnem kรขra dรถndรผ.
Toplam varlฤฑklar 6,17 milyar TL’den 6,53 milyar TL’ye yรผkseldi. Dรถnen varlฤฑklar 3,84 milyar TL’den 5,01 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Nakit ve nakit benzeri deฤerler 17,1 milyon TL’den 200,2 milyon TL’ye sฤฑรงradฤฑ. Stoklar 1,08 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yรผkseldi. Ticari alacaklar ise 2,06 milyar TL’den 1,84 milyar TL’ye geriledi; bu alacaklarฤฑn 1,60 milyar TL’si iliลkili taraflardan kaynaklandฤฑ.
Duran varlฤฑklar 2,32 milyar TL’den 1,53 milyar TL’ye dรผลtรผ. Maddi duran varlฤฑklar 2,11 milyar TL’den 1,53 milyar TL’ye indi. Bir รถnceki dรถnemde 213,7 milyon TL olarak kayฤฑtlฤฑ yatฤฑrฤฑm amaรงlฤฑ gayrimenkuller mevcut dรถnem bilanรงosunda yer almadฤฑ.
Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 1,51 milyar TL’den 1,12 milyar TL’ye geriledi. Kฤฑsa vadeli borรงlanmalar 565,4 milyon TL’den 174,1 milyon TL’ye indi. Ticari borรงlar 435 milyon TL’den 541,3 milyon TL’ye yรผkseldi. Uzun vadeli borรงlanmalar 78,7 milyon TL’den 262,9 milyon TL’ye รงฤฑktฤฑ; bu borรงlarฤฑn tamamฤฑ banka kredilerinden oluลtu. Ertelenmiล vergi yรผkรผmlรผlรผฤรผ 219,8 milyon TL’den 37,7 milyon TL’ye geriledi.
รzkaynaklar 4,66 milyar TL’den 5,42 milyar TL’ye yรผkseldi. รdenmiล sermaye 81,9 milyon TL olarak deฤiลmedi. Mevcut dรถnemde 677,7 milyon TL tutarฤฑnda sermaye avansฤฑ kalemi ortaya รงฤฑktฤฑ.
Nakit akฤฑล tablosunda iลletme faaliyetlerinden 3,14 milyar TL net รงฤฑkฤฑล kaydedildi. Ticari alacaklardaki 1,26 milyar TL artฤฑล, stoklardaki 1,16 milyar TL artฤฑล ve diฤer dรถnen varlฤฑklardaki 683,1 milyon TL artฤฑล bu รงฤฑkฤฑลฤฑn baลlฤฑca kalemlerini oluลturdu. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden maddi duran varlฤฑk satฤฑลlarฤฑ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla 2,18 milyar TL nakit giriลi saฤlandฤฑ. Finansman faaliyetlerinden ise 1,16 milyar TL net nakit giriลi elde edildi; bu kalemin iรงinde 677,7 milyon TL sermaye avansฤฑ ve 225,3 milyon TL geri alฤฑnan pay satฤฑลฤฑ yer aldฤฑ.
Finansal Tablolar
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
