Tera Yatırım Teknoloji Holding’in toplam varlıkları 25,9 milyar TL’ye ulaştı

Tera Yatırım Teknoloji Holding’in (TEHOL) finansal tablolarına göre dönem sonu toplam varlıklar 25.923.572.543 TL olarak gerçekleşti. Dönen varlıklar 14.796.095.115 TL, duran varlıklar ise 11.127.477.428 TL düzeyinde kaldı.

Dönen varlıkların en büyük kalemi 5.554.208.429 TL ile finansal yatırımlar oldu. Bunu 4.096.020.507 TL peşin ödenmiş giderler, 2.059.502.979 TL stoklar ve 1.760.837.859 TL ticari alacaklar izledi. Nakit ve nakit benzerleri 651.333.306 TL seviyesinde kaldı.

Duran varlıklar arasında 4.103.766.765 TL yatırım amaçlı gayrimenkuller, 2.667.328.651 TL maddi duran varlıklar ve 3.749.050.573 TL maddi olmayan duran varlıklar (2.153.375.864 TL şerefiye + 1.595.674.709 TL imtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar) öne çıktı.

Toplam yükümlülükler 14.112.226.852 TL olarak raporlandı. Kısa vadeli yükümlülükler 12.039.246.446 TL‘yi bulurken uzun vadeli yükümlülükler 2.072.980.406 TL oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin en dikkat çekici kalemi 7.005.022.208 TL tutarındaki diğer borçlar olup bunun 2.454.489.421 TL‘si ilişkili taraflara ait. Ticari borçlar 2.025.304.379 TL, ertelenmiş gelirler 1.557.754.786 TL, kısa vadeli borçlanmalar ise 776.213.304 TL olarak gerçekleşti. Uzun vadeli yükümlülüklerde 1.506.004.788 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü ve 498.252.871 TL uzun vadeli borçlanma yer aldı.

Özkaynaklar toplamı 11.811.345.691 TL‘ye ulaştı. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 10.558.694.728 TL, kontrol gücü olmayan paylar ise 1.252.650.963 TL düzeyinde kaldı. Ödenmiş sermaye 1.995.840.000 TL, sermaye düzeltme farkları 2.257.685.910 TL, geçmiş yıllar kârları 4.797.030.305 TL ve net dönem kârı 1.531.811.848 TL olarak kaydedildi.

Gelir tablosunda hasılat 4.563.411.092 TL, satışların maliyeti ise 3.957.587.428 TL olarak gerçekleşti; ticari faaliyetlerden brüt kâr 605.823.664 TL oldu. Genel yönetim giderleri 545.659.032 TL, pazarlama giderleri 405.303.587 TL olarak kaydedilirken esas faaliyetlerden diğer gelirler 632.512.734 TL‘ye ulaştı ve esas faaliyet kârı 144.495.856 TL oldu. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 3.761.381.685 TL‘ye ulaşarak finansman gideri öncesi faaliyet kârını 3.885.236.996 TL‘ye taşıdı. Finansman giderleri 1.405.978.265 TL ve net parasal pozisyon zararı 536.146.413 TL düşüldükten sonra sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı 1.943.227.980 TL olarak hesaplandı. Ertelenmiş vergi gideri 728.713.280 TL olunca sürdürülen faaliyetler dönem kârı 1.214.514.700 TL‘ye geriledi. Dönem kârının dağılımında kontrol gücü olmayan paylar eksi 317.297.148 TL, ana ortaklık payları ise 1.531.811.848 TL olarak belirlendi. Diğer kapsamlı gelir (yabancı para çevrim farkları dahil) 89.907.573 TL eklenince toplam kapsamlı gelir 1.304.422.273 TL‘ye ulaştı.

Nakit akış tablosuna göre işletme faaliyetlerinden nakit akışı 2.422.809.094 TL pozitif gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı 1.189.311.177 TL oldu; bu kalem ağırlıklı olarak maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından (3.494.819.111 TL) kaynaklandı. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi 549.651.888 TL olurken borçlanmadan nakit girişi 1.369.378.283 TL, kira sözleşmelerinden borç ödemeleri ise 33.580.038 TL olarak gerçekleşti. Enflasyon etkisi düşüldükten sonra dönem içinde nakit ve nakit benzerlerinde net azalış 1.161.879.727 TL oldu. Dönem başında 1.450.110.825 TL olan nakit ve nakit benzerleri, dönem sonunda 651.333.306 TL‘ye geriledi.

Özkaynaklar değişim tablosuna göre dönem başı ana ortaklığa ait özkaynaklar 9.529.180.487 TL iken dönem sonu 10.558.694.728 TL‘ye yükseldi. Bağlı ortaklık edinimi nedeniyle kontrol gücü olmayan paylara 916.205.044 TL eklendi; kontrol gücü olmayan pay sahipleriyle yapılan işlemler ise eksi 316.733.286 TL olarak kaydedildi. Dönem boyunca kâr payı ödenmedi.

Finansal Tablolar

Borsatek haberlerini X'te takip et

X'te takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.