Rubenis Tekstil’in cari ara dรถnem hasฤฑlatฤฑ, รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine kฤฑyasla yรผzde 21 artฤฑลla 825,2 milyon TL’den 998,3 milyon TL‘ye yรผkseldi. Satฤฑลlarฤฑn maliyeti 746,6 milyon TL olurken brรผt kรขr 251,6 milyon TL’ye ulaลtฤฑ; bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถneminde brรผt kรขr 170,2 milyon TL idi.
Esas faaliyet kรขrฤฑ, รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemindeki 184,9 milyon TL dรผzeyinden 303,6 milyon TL‘ye รงฤฑktฤฑ. Finansman gelirleri 26,3 milyon TL, finansman giderleri ise 198 milyon TL oldu. Net parasal pozisyon zararฤฑ 150,8 milyon TL olarak kaydedildi. Vergi รถncesi zarar 19 milyon TL olarak gerรงekleลirken, 84,5 milyon TL tutarฤฑndaki ertelenmiล vergi geliri sayesinde dรถnem net kรขrฤฑ 65,6 milyon TL ile pozitife dรถndรผ. ลirket, รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถneminde 124,2 milyon TL net zarar kaydetmiลti.
Toplam kapsamlฤฑ gelir cari dรถnemde 68,1 milyon TL oldu.
Bilanรงo tarafฤฑnda toplam varlฤฑklar, bir รถnceki dรถnem sonuna kฤฑyasla 6,17 milyar TL’den 6,53 milyar TL‘ye yรผkseldi. Dรถnen varlฤฑklar 3,84 milyar TL’den 5 milyar TL’ye รงฤฑkarken duran varlฤฑklar 2,32 milyar TL’den 1,53 milyar TL’ye geriledi. Duran varlฤฑklardaki dรผลรผลรผn temel kaynaฤฤฑ, maddi duran varlฤฑklarฤฑn 2,11 milyar TL’den 1,53 milyar TL’ye inmesi oldu.
Dรถnen varlฤฑklar iรงinde nakit ve nakit benzerleri 17,1 milyon TL’den 200,2 milyon TL‘ye fฤฑrladฤฑ. Stoklar 1,08 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yรผkselirken ticari alacaklar 2,06 milyar TL’den 1,84 milyar TL’ye geriledi.
Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 1,51 milyar TL’den 1,12 milyar TL‘ye dรผลtรผ. Kฤฑsa vadeli borรงlanmalar 565,4 milyon TL’den 174,1 milyon TL’ye inerken uzun vadeli banka kredileri 78,7 milyon TL’den 262,9 milyon TL’ye yรผkseldi. Ticari borรงlar 435 milyon TL’den 541,3 milyon TL’ye รงฤฑktฤฑ. Ertelenmiล vergi yรผkรผmlรผlรผฤรผ ise 219,8 milyon TL’den 37,7 milyon TL’ye geriledi.
Ana ortaklฤฑฤa ait รถzkaynaklar 4,66 milyar TL’den 5,42 milyar TL‘ye yรผkseldi. รdenmiล sermaye 81,95 milyon TL olarak sabit kalฤฑrken sermaye avansฤฑ 677,7 milyon TL olarak kaydedildi.
Nakit akฤฑล tablosuna gรถre iลletme faaliyetleri 3,14 milyar TL nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ yarattฤฑ. Maddi duran varlฤฑk satฤฑลฤฑndan kaynaklanan yatฤฑrฤฑm faaliyetleri 2,18 milyar TL nakit giriลi saฤladฤฑ. Finansman faaliyetlerinden ise 1,16 milyar TL net nakit giriลi elde edildi; bu kapsamda 677,7 milyon TL sermaye avansฤฑ, 225,3 milyon TL geri alฤฑnan pay satฤฑลฤฑ ve 445,4 milyon TL kredi kullanฤฑmฤฑ รถne รงฤฑkarken 227,1 milyon TL kredi geri รถdemesi ve 110,9 milyon TL faiz รถdemesi yapฤฑldฤฑ.
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Rubenis tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Rubenis Tekstil, 105.000.000 TL peลin satฤฑล sรถzleลmesi yaptฤฑ
- Rubenis Tekstil 270 milyon TL peลin satฤฑล sรถzleลmesi imzaladฤฑ
- Rubenis Tekstil, 30 Haziran 2026 finansal tablosundaki para birimi hatasฤฑnฤฑ dรผzeltiyor
- Rubenis Tekstil’in Ocak-Haziran 2026 faaliyet raporu aรงฤฑklandฤฑ
- Rubenis Tekstil, zarardan kรขra geรงti: Net kรขr 65,5 milyon TL
