Borlease Otomotiv’in borç yapılandırması alacaklılarca prensipte onaylandı

Şirketimiz tarafından 02.12.2025 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının mevcut finansal borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde finansal yeniden yapılandırma sürecine ilişkin başvuruda bulunulduğu kamuya açıklanmıştı.

Söz konusu açıklamamız sonrasında yürütülen süreç kapsamında, alacaklı kuruluşlar ve ilgili taraflarla yapılan görüşmelerin geldiği aşama hakkında yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi uygun görüldü.

Gelinen aşamada, finansal yeniden yapılandırma sürecine ilişkin görüşmeler hukuki dokümantasyon aşamasına geçmiş olup, alacaklı kuruluşlar nezdinde sürece ilişkin hukuki dokümantasyon çalışmalarını yürütmek üzere hukuk danışmanı belirlendi. Bu kapsamda, henüz taraflar arasında imzalanmış bağlayıcı bir Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bulunmamakla birlikte, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi taslakları üzerinde çalışmalara başlandı.

Son olarak, finansal yeniden yapılandırma sürecinde lider banka sıfatıyla hareket eden Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 16.10.2026 tarihli yazısı ile, yürütülen görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Şirketimiz ve başvuru kapsamındaki ilgili grup şirketlerinin kredi borçlarının yeniden yapılandırılması hususunun alacaklı kuruluşlar tarafından prensip olarak uygun bulunduğu Şirketimize bildirildi. Bununla birlikte, söz konusu prensip uygunluğu yeniden yapılandırmanın ticari ve finansal şartları üzerinde nihai mutabakat sağlandığı veya sürecin kesinleştiği anlamına gelmeiyor ve, sözleşme taslakları üzerindeki çalışmalar ve taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etiyor.

Konuya ilişkin kamuya açıklama yapılmasını gerektiren önemli gelişmeler olması halinde, yatırımcılarımız ve kamuoyu ayrıca bilgilendirilecek.

Borlease Otomotiv A.Ş

In our Company's material event disclosure dated 02.12.2025, it was announced that our Company had submitted an application regarding the financial restructuring process in order to restructure the existing financial indebtedness of our Company and its subsidiaries, within the framework of Provisional Article 32 of Banking Law No. 5411 and the relevant legislation.

Following the above-mentioned disclosure, it has been deemed appropriate to inform our investors and the public regarding the current stage of the discussions conducted with the creditor institutions and the relevant parties.

At the current stage, the discussions regarding the financial restructuring process have progressed to the legal documentation phase, and legal counsel has been appointed to carry out the legal documentation work in relation to the process on the creditor institutions' side. In this respect, although no binding Financial Restructuring Agreement has yet been executed among the parties, work has commenced on the drafts of the Financial Restructuring Agreement.

Most recently, Türkiye Halk Bankası A.Ş., acting as the lead bank in the financial restructuring process, informed our Company through its letter dated 16.10.2026 that, following the discussions and assessments conducted, the restructuring of the credit indebtedness of our Company and the relevant group companies included in the application had been deemed acceptable in principle by the creditor institutions. However, such in-principle acceptance does not mean that a final agreement has been reached on the commercial and financial terms of the restructuring or that the process has been finalized, and work on the draft agreements and discussions among the parties remain ongoing.

Our investors and the public will be further informed in the event of any material development requiring public disclosure in relation to this matter.

Borlease Otomotiv A.Ş