ICU Giriลim Sermayesi Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ (ICUGS), 1 Ocakโ30 Eylรผl 2026 dรถnemine iliลkin finansal sonuรงlarฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, dรถnem sonunda toplam varlฤฑklar 587,6 milyon TL seviyesinde gerรงekleลti; varlฤฑklarฤฑn 34,6 milyon TL’si dรถnen, 553 milyon TL’si duran varlฤฑklardan oluลuyor.
Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 108,2 milyon TL olarak kaydedildi. Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 108 milyon TL dรผzeyinde gerรงekleลirken, uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 209.344 TL olup tamamฤฑ รงalฤฑลanlara saฤlanan faydalarla iliลkili. Banka kredisi veya ihraรง edilmiล borรงlanma aracฤฑ bulunmuyor.
รzkaynaklar 479,4 milyon TL olarak gerรงekleลti. รdenmiล sermaye 347,5 milyon TL, geรงmiล yฤฑllar zararlarฤฑ ise 1,95 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Dรถnem zararฤฑ 44,4 milyon TL olarak kaydedildi. Gelir tablosuna gรถre hasฤฑlat 200.892 TL’de sฤฑnฤฑrlฤฑ kalฤฑrken, genel yรถnetim giderleri 30,9 milyon TL, net parasal pozisyon kaybฤฑ 23 milyon TL’ye ulaลtฤฑ.
Nakit akฤฑลlarฤฑnda iลletme faaliyetlerinden 4,3 milyon TL net nakit giriลi saฤlanฤฑrken, yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden 225.581 TL net giriลi gerรงekleลti. Finansman faaliyetlerinden 5,2 milyon TL net nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ kaydedildi. Nakit ve nakit benzerleri dรถnem baลฤฑndaki 20 milyon TL’den dรถnem sonunda 16,4 milyon TL’ye geriledi.
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Icu Giriลim tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- ICU Giriลim Sermayesi, 2026 yฤฑlฤฑ 9 aylฤฑk faaliyet raporunu yayฤฑmladฤฑ
- ICU Giriลim Sermayesi’nin olaฤan genel kurulu 19 Kasฤฑm’da toplanacak
- ICU Giriลim Sermayesi’nin 2025 yฤฑlฤฑ genel kurul sรผreci baลlฤฑyor
- ICU Giriลim Sermayesi, kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑ 2 milyar TL’ye yรผkseltiyor
- ICU Giriลim 2025’te 198,5 milyon TL zarar; temettรผ yok
