ARF Bio Yenilenebilir Enerji’nin toplam varlıkları 2,7 milyar TL’ye yükseldi

ARF Bio Yenilenebilir Enerji’nin (ARFYE) finansal durum tablosuna göre toplam varlıklar bir önceki dönemdeki 2.091.753.322 TL seviyesinden cari dönemde 2.708.050.020 TL’ye yükseldi. Dönen varlıklar 770.939.973 TL’den 1.272.592.690 TL’ye çıkarken, duran varlıklar 1.320.813.349 TL’den 1.435.457.330 TL’ye ulaştı.

Dönen varlıklar içinde nakit ve nakit benzerleri 542.134.587 TL’den 121.903.505 TL’ye geriledi. Finansal yatırımlar kalemi ise sıfırdan 593.751.129 TL’ye yükseldi. Ticari alacaklar 160.747.512 TL’den 310.757.713 TL’ye, stoklar 26.339.012 TL’den 82.614.260 TL’ye arttı. Diğer dönen varlıklar 139.603 TL’den 117.117.734 TL’ye çıktı.

Duran varlıklar tarafında yatırım amaçlı gayrimenkuller 87.505.014 TL’den 105.282.590 TL’ye, maddi duran varlıklar 1.209.569.993 TL’den 1.305.768.367 TL’ye yükseldi. Tesis, makine ve cihazlar 945.480.446 TL’den 1.013.938.166 TL’ye ulaştı.

Yükümlülükler geriledi

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 405.789.909 TL’den 260.064.050 TL’ye düştü. Kısa vadeli banka kredileri 118.897.491 TL’den 73.305.753 TL’ye, ticari borçlar 26.791.852 TL’den 14.912.064 TL’ye, diğer borçlar 134.457.492 TL’den 40.281.986 TL’ye geriledi. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 348.647.393 TL’den 328.722.163 TL’ye indi; uzun vadeli banka kredileri 133.161.208 TL’den 103.870.666 TL’ye düşerken, ertelenmiş vergi yükümlülüğü 168.065.479 TL’den 211.235.154 TL’ye yükseldi. Toplam yükümlülükler 754.437.302 TL’den 588.786.213 TL’ye geriledi.

Özkaynaklar 2,1 milyar TL’ye çıktı

Özkaynaklar 1.337.316.020 TL’den 2.119.263.807 TL’ye arttı. Ödenmiş sermaye 147.337.401 TL’den 182.837.401 TL’ye yükseldi, paylara ilişkin primler 32.259.000 TL’den 662.378.714 TL’ye çıktı. Dönem içinde 35.500.000 TL sermaye artırımı ve 630.119.714 TL pay primi olmak üzere toplam 665.619.714 TL tutarında pay ihracından nakit girişi sağlandı. Yabancı para çevrim farkları 868.358.126 TL’den 1.038.431.368 TL’ye yükseldi.

Gelir tablosu

Hasılat 116.106.949 TL’den 304.265.642 TL’ye yükselirken, satışların maliyeti 111.792.549 TL’den 268.263.695 TL’ye çıktı. Brüt kar 4.314.400 TL’den 36.001.947 TL’ye ulaştı. Genel yönetim giderleri 13.297.880 TL’den 30.536.186 TL’ye, pazarlama giderleri 16.205.969 TL’den 37.034.153 TL’ye arttı. Esas faaliyet zararı 31.652.571 TL’den 31.146.355 TL’ye geriledi.

Finansman gelirleri 8.543.803 TL’den 173.691.754 TL’ye yükselirken, finansman giderleri 82.038.696 TL’den 178.397.590 TL’ye çıktı. Vergi öncesi zarar 105.147.464 TL’den 26.034.910 TL’ye daraldı. Ancak 27.486.189 TL ertelenmiş vergi gideri sonrasında net dönem zararı 53.521.099 TL olarak gerçekleşti; önceki dönemdeki net zarar 104.443.262 TL idi.

Diğer kapsamlı gelir 148.244.292 TL’den 169.849.172 TL’ye yükseldi ve toplam kapsamlı gelir 43.801.030 TL’den 116.328.073 TL’ye çıktı.

Nakit akışları

İşletme faaliyetlerinden 482.736.862 TL nakit çıkışı yaşandı; önceki dönemde 127.860.174 TL nakit girişi sağlanmıştı. Yatırım faaliyetlerinden 604.472.611 TL nakit çıkışı gerçekleşti; bunun 593.751.129 TL’si diğer nakit çıkışlarından, 10.721.482 TL’si maddi duran varlık alımlarından kaynaklandı. Finansman faaliyetlerinden 666.978.391 TL nakit girişi sağlandı; pay ihracından 665.619.714 TL giriş elde edilirken, borç ödemelerine 73.116.581 TL ve ilişkili taraflara 34.103.498 TL çıkış gerçekleşti. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 542.134.587 TL’den 121.903.505 TL’ye geriledi.

Finansal Tablolar

Borsatek'i Linkedin'de takip et

LinkedIn'de takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.