Ayes Çelik’in toplam varlıkları yüzde 18 artarak 8 milyar lirayı aştı

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi’nin (AYES) kamuya açıklanan finansal tablolarına göre toplam varlıklar, bir önceki dönemdeki 6 milyar 781 milyon 560 bin liradan yaklaşık yüzde 18 artışla 8 milyar 8 milyon 879 bin 164 liraya yükseldi.

Bilanço kalemleri

Dönen varlıklar toplamı 4 milyar 179 milyon 576 bin liradan 4 milyar 978 milyon 556 bin liraya çıktı. Nakit ve nakit benzerleri 181 milyon 629 bin liradan 318 milyon 148 bin liraya, finansal yatırımlar 1 milyar 406 milyon 745 bin liradan 1 milyar 624 milyon 787 bin liraya yükseldi. Ticari alacaklar 1 milyar 483 milyon 538 bin liradan 1 milyar 622 milyon 976 bin liraya ulaştı; bu tutarın 708 milyon 966 bin lirası ilişkili taraflardan, 914 milyon 9 bin lirası ise ilişkili olmayan taraflardan alacaklardan oluştu. Stoklar 503 milyon 917 bin liradan 751 milyon 59 bin liraya çıktı.

Duran varlıklar 2 milyar 601 milyon 983 bin liradan 3 milyar 30 milyon 322 bin liraya yükseldi. Maddi duran varlıklar 2 milyar 450 milyon 653 bin liradan 2 milyar 693 milyon 147 bin liraya çıkarken yatırım amaçlı gayrimenkuller her iki dönemde de 25 milyon 513 bin lira olarak kaldı.

Yükümlülükler ve özkaynaklar

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 3 milyar 79 milyon 482 bin liradan 3 milyar 269 milyon 430 bin liraya yükseldi. Kısa vadeli borçlanmalar 955 milyon 629 bin liradan 948 milyon 845 bin liraya gerilerken uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 909 milyon 678 bin liradan 897 milyon 392 bin liraya indi. Ticari borçlar 668 milyon 363 bin liradan 671 milyon 342 bin liraya çıktı. Ertelenmiş gelirler 243 milyon 787 bin liradan 350 milyon 775 bin liraya yükseldi. Dönem karı vergi yükümlülüğü olarak 242 milyon 65 bin lira kaydedildi; önceki dönemde bu kalem sıfırdı.

Uzun vadeli yükümlülükler 123 milyon 560 bin liradan 548 milyon 237 bin liraya sıçradı. Uzun vadeli borçlanmalar 15 milyon 964 bin liradan 293 milyon 964 bin liraya yükselirken ertelenmiş vergi yükümlülüğü 101 milyon 345 bin liradan 240 milyon 875 bin liraya çıktı. Toplam yükümlülükler 3 milyar 203 milyon 43 bin liradan 3 milyar 817 milyon 667 bin liraya ulaştı.

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3 milyar 579 milyon 674 bin liradan 4 milyar 190 milyon 938 bin liraya yükseldi. Ödenmiş sermaye her iki dönemde de 150 milyon lira olarak sabit kaldı. Geçmiş yıllar karları 321 milyon 971 bin liradan 1 milyar 447 milyon 882 bin liraya çıkarken net dönem karı 1 milyar 218 milyon 858 bin liradan 674 milyon 918 bin liraya geriledi. Yasal yedekler 79 milyon 75 bin liradan 119 milyon 173 bin liraya yükseldi. Kontrol gücü olmayan paylar dahil toplam özkaynaklar 3 milyar 578 milyon 517 bin liradan 4 milyar 191 milyon 211 bin liraya çıktı.

Gelir tablosu

Hasılat, önceki dönemdeki 6 milyar 111 milyon 732 bin liradan 5 milyar 114 milyon 916 bin liraya geriledi. Satışların maliyeti de 5 milyar 905 milyon 474 bin liradan 4 milyar 923 milyon 185 bin liraya indi. Brüt kar 206 milyon 258 bin liradan 191 milyon 731 bin liraya düştü. Genel yönetim giderleri 40 milyon 199 bin liradan 35 milyon 926 bin liraya gerilerken pazarlama giderleri 114 milyon 298 bin liradan 120 milyon 691 bin liraya yükseldi. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 110 milyon 625 bin liradan 171 milyon 392 bin liraya çıktı. Esas faaliyet karı 28 milyon 777 bin liradan 52 milyon 706 bin liraya yükseldi.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 179 milyon 301 bin liradan 421 milyon 691 bin liraya çıkarken yatırım faaliyetlerinden giderler 114 milyon 958 bin liradan 7 milyon 791 bin liraya geriledi. Finansman gelirleri 67 milyon 310 bin liradan 1 milyar 23 milyon 567 bin liraya sıçrarken finansman giderleri 236 milyon 949 bin liradan 270 milyon 949 bin liraya yükseldi. Net parasal pozisyon zararı 89 milyon 78 bin liradan 158 milyon 628 bin liraya çıktı.

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar, önceki dönemdeki 165 milyon 597 bin lira zarardan 1 milyar 60 milyon 595 bin lira kara döndü. Vergi gideri 384 milyon 246 bin lira olarak hesaplandı; bunun 242 milyon 65 bin lirası dönem vergisi, 142 milyon 180 bin lirası ertelenmiş vergi gideri. Sürdürülen faaliyetler dönem karı, önceki dönemdeki 148 milyon 688 bin lira zarardan 676 milyon 349 bin lira kara döndü. Dönem karının 674 milyon 918 bin lirası ana ortaklık paylarına, 1 milyon 430 bin lirası kontrol gücü olmayan paylara düştü. Diğer kapsamlı gelir tablosunda tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları nedeniyle 10 milyon 804 bin lira negatif diğer kapsamlı gider kaydedildi. Toplam kapsamlı gelir 665 milyon 544 bin lira oldu.

Nakit akışı

İşletme faaliyetlerinden nakit akışı, önceki dönemdeki 402 milyon 865 bin lira çıkıştan 456 milyon 866 bin lira girişe döndü. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışı 80 milyon 499 bin liradan 273 milyon 449 bin liraya yükseldi; maddi duran varlık alımları için 273 milyon 835 bin lira harcandı. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı önceki dönemdeki 88 milyon 872 bin lira girişten 46 milyon 898 bin lira çıkışa döndü. Dönemde borçlanmadan 1 milyar 150 milyon 300 bin lira nakit sağlanırken borç geri ödemelerine 961 milyon 575 bin lira, faiz ödemelerine 235 milyon 623 bin lira harcandı. Ödenen temettü 45 milyon 443 bin lira oldu. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 318 milyon 148 bin liraya ulaştı.

Finansal Tablolar

Borsatek'i YouTube'ta takip et

Abone Ol

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.