รimsa รimento’nun dรถnen varlฤฑklarฤฑ 29,4 milyar TL’den 24 milyar TL’ye dรผลtรผ. Duran varlฤฑklar 79,6 milyar TL’den 75,3 milyar TL’ye geriledi. Toplam varlฤฑklar 109 milyar TL’den 99,3 milyar TL seviyesine indi.
Nakit ve nakit benzerleri 11,4 milyar TL’den 4,8 milyar TL’ye dรผลerken, ticari alacaklar 9,2 milyar TL’den 9,8 milyar TL’ye yรผkseldi. Stoklar 7,9 milyar TL’den 8 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ.
Maddi duran varlฤฑklar 50,5 milyar TL’den 49 milyar TL’ye, maddi olmayan duran varlฤฑklar 22,5 milyar TL’den 20,2 milyar TL’ye geriledi.
Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 26,6 milyar TL’den 27,2 milyar TL’ye yรผkseldi. Uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 31,1 milyar TL’den 24,5 milyar TL’ye dรผลtรผ. Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 57,8 milyar TL’den 51,8 milyar TL’ye indi.
Kฤฑsa vadeli borรงlanmalar 4,8 milyar TL’den 3,7 milyar TL’ye dรผลerken, uzun vadeli borรงlanmalarฤฑn kฤฑsa vadeli kฤฑsฤฑmlarฤฑ 3,9 milyar TL’den 6,4 milyar TL’ye yรผkseldi. Uzun vadeli borรงlanmalar 25,6 milyar TL’den 20,9 milyar TL’ye geriledi.
รzkaynaklar 51,1 milyar TL’den 47,4 milyar TL’ye dรผลtรผ. Ana ortaklฤฑฤa ait รถzkaynaklar 39,1 milyar TL’den 37,3 milyar TL’ye, kontrol gรผcรผ olmayan paylar 12 milyar TL’den 10 milyar TL’ye geriledi.
Hasฤฑlat 26,8 milyar TL’den 25,4 milyar TL’ye dรผลerken, satฤฑลlarฤฑn maliyeti 21,9 milyar TL’den 20,9 milyar TL’ye indi. Brรผt kar 4,9 milyar TL’den 4,4 milyar TL’ye geriledi.
Esas faaliyet karฤฑ 2,6 milyar TL’den 2 milyar TL’ye dรผลtรผ. Sรผrdรผrรผlen faaliyetler vergi รถncesi karฤฑ 2 milyar TL’den 3,2 milyar TL’ye yรผkseldi. Dรถnem karฤฑ 1,5 milyar TL’den 2,3 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Ana ortaklฤฑk paylarฤฑ 2 milyar TL, kontrol gรผcรผ olmayan paylar 322,8 milyon TL oldu.
ฤฐลletme faaliyetlerinden 535,3 milyon TL nakit giriลi yerine 1,5 milyar TL nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ gerรงekleลti. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ 4,4 milyar TL’den 3,1 milyar TL’ye dรผลtรผ. Finansman faaliyetlerinden nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ 503,8 milyon TL’den 755,9 milyon TL’ye yรผkseldi. Dรถnem sonu nakit ve nakit benzerleri 7,4 milyar TL’den 4,7 milyar TL’ye geriledi.
ลirket 1,3 milyar TL kar payฤฑ รถdemesi yaptฤฑ. Finansman giderleri 1,5 milyar TL’den 1,1 milyar TL’ye dรผลerken, net parasal pozisyon kazanรงlarฤฑ 1,2 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye yรผkseldi.
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
