Derimod’un net dönem karı yüzde 35 artarak 38,8 milyon TL’ye yükseldi

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret (DERIM), son döneme ait finansal tablolarını açıkladı.

Gelir tablosu

Şirketin hasılatı önceki dönemin 2.576.335.720 TL seviyesinden cari dönemde 2.243.068.786 TL’ye geriledi. Satışların maliyeti de paralel biçimde 2.231.935.516 TL’den 1.920.996.869 TL’ye düştü; brüt kar ise 344.400.204 TL’den 322.071.917 TL’ye indi. Genel yönetim giderleri 39.656.938 TL’den 33.627.223 TL’ye, pazarlama giderleri ise 122.822.575 TL’den 104.559.186 TL’ye geriledi. Esas faaliyet karı önceki dönemdeki 103.447.094 TL’den 81.391.654 TL’ye düştü.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler cari dönemde 48.838.885 TL olarak kaydedildi; önceki dönemde bu kalemde herhangi bir gelir yer almıyordu. Finansman gelirleri 38.856.148 TL’den 43.639.313 TL’ye yükselirken finansman giderleri 5.039.562 TL’den 3.637.084 TL’ye indi. Net parasal pozisyon kayıpları ise -79.830.425 TL’den -91.274.308 TL’ye genişledi. Vergi öncesi kar 57.433.255 TL’den 78.958.460 TL’ye çıktı. Dönem vergi gideri 31.880.128 TL’den 40.001.334 TL’ye yükseldi. Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı 28.660.239 TL’den 38.833.097 TL’ye ulaştı. Toplam kapsamlı gelir ise 28.401.423 TL’den 38.465.062 TL’ye yükseldi.

Bilanço

Toplam varlıklar önceki dönemin 2.112.149.173 TL seviyesinden 1.981.233.160 TL’ye geriledi. Dönen varlıklar 2.103.079.079 TL’den 1.972.399.634 TL’ye indi. Nakit ve nakit benzerleri 616.008.354 TL’den 64.667.683 TL’ye düşerken vadeli mevduatlar 99.451.507 TL’den 440.537.100 TL’ye yükseldi. Ticari alacaklar 1.048.370.716 TL’den 900.085.299 TL’ye geriledi; bu tutarın 899.553.427 TL’si ilişkili taraflardan kaynaklanıyor. Stoklar 256.063.183 TL’den 314.380.665 TL’ye çıkarken peşin ödenmiş giderler 81.439.609 TL’den 252.147.908 TL’ye yükseldi; bu tutarın tamamı ilişkili taraflara yapılan peşin ödemelerden oluşuyor. Duran varlıklar 9.070.094 TL’den 8.833.526 TL’ye indi.

Kısa vadeli yükümlülükler 1.309.916.856 TL’den 1.133.004.556 TL’ye geriledi. Ticari borçlar 1.265.047.625 TL’den 1.099.756.515 TL’ye düştü; bu tutarın tamamı ilişkili olmayan taraflara olan borçlardan oluşuyor. Uzun vadeli ticari borçlar 1.663.342 TL’den 7.635.795 TL’ye yükseldi. Toplam yükümlülükler 1.371.491.491 TL’den 1.202.110.416 TL’ye indi.

Özkaynaklar tarafında ödenmiş sermaye 54.000.000 TL, sermaye düzeltme farkları 513.846.461 TL ve paylara ilişkin primler 206.210.721 TL olarak sabit kaldı. Geçmiş yıllar zararları 149.525.059 TL’den 39.963.045 TL’ye geriledi. Toplam özkaynaklar 740.657.682 TL’den 779.122.744 TL’ye yükseldi.

Nakit akışı

İşletme faaliyetlerinden nakit çıkışı -145.807.747 TL’den -193.525.211 TL’ye yükseldi. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı -242.529 TL’den -308.638.647 TL’ye sıçradı; bu artışın başlıca nedeni finansal araç edinimi için yapılan 307.244.412 TL’lik nakit çıkışı oldu. Finansman faaliyetlerinden cari dönemde 44.118.508 TL net nakit girişi sağlandı; bu tutarın tamamı faiz gelirlerinden oluşuyor. Önceki dönemde finansman faaliyetleri -16.054.984 TL negatif nakit akışına yol açmıştı. Enflasyon etkisi nakit akışlarını -92.816.126 TL azalttı. Dönem başında 615.474.437 TL olan nakit ve nakit benzerleri, 550.861.476 TL’lik net azalışın ardından dönem sonunda 64.612.961 TL’ye geriledi.

Finansal Tablolar

Borsatek'i Facebook'ta takip et

Facebook'ta takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.