Dimes Gıda’nın toplam varlıkları 11,09 milyar TL’ye ulaştı

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (DIMES) finansal durum tablosuna göre toplam varlıklar 11,09 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Dönen varlıklar 6,52 milyar TL olurken, duran varlıklar 4,57 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Nakit ve nakit benzerleri 182,34 milyon TL, finansal yatırımlar 138,74 milyon TL, ticari alacaklar 2,53 milyar TL seviyesindedir. İlişkili taraflardan ticari alacaklar 248,04 milyon TL, ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar ise 2,28 milyar TL tutarındadır. Stoklar 1,69 milyar TL, canlı varlıklar 50,25 milyon TL, peşin ödenmiş giderler 1,66 milyar TL olarak gerçekleşti.

Duran varlıklar tarafında canlı varlıklar 233,42 milyon TL, yatırım amaçlı gayrimenkuller 282,61 milyon TL, maddi duran varlıklar 3,82 milyar TL, kullanım hakkı varlıkları 76,92 milyon TL, maddi olmayan duran varlıklar ise 161,87 milyon TL seviyesindedir.

Yükümlülükler ve özkaynaklar

Toplam yükümlülükler 7,83 milyar TL olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülükler 6,61 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler 1,22 milyar TL tutarındadır. Kısa vadeli borçlanmalar 2,80 milyar TL, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 627,63 milyon TL oldu. Banka kredileri toplamda 2,15 milyar TL, kiralama işlemlerinden borçlar 136,99 milyon TL, ihraç edilmiş borçlanma araçları 514,90 milyon TL seviyesindedir. Ticari borçlar 2,68 milyar TL, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 93,90 milyon TL olarak kaydedildi.

Uzun vadeli borçlanmalar 642,27 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Uzun vadeli banka kredileri 380,15 milyon TL, kiralama işlemlerinden uzun vadeli borçlar 262,12 milyon TL tutarındadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 509,58 milyon TL, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında uzun vadeli borçlar 71,68 milyon TL olarak belirlendi.

Toplam özkaynaklar 3,26 milyar TL seviyesindedir. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3,16 milyar TL, kontrol gücü olmayan paylar 95,98 milyon TL olarak gerçekleşti. Ödenmiş sermaye 225,90 milyon TL, sermaye düzeltme farkları 2,45 milyar TL tutarındadır. Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları 1,24 milyar TL, tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -152,78 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 144,43 milyon TL, geçmiş yıllar zararları -721,65 milyon TL, net dönem zararı -39,28 milyon TL olarak belirlendi.

Gelir ve giderler

Kar veya zarar tablosuna göre hasılat 5,90 milyar TL, satışların maliyeti 4,14 milyar TL olarak gerçekleşti. Ticari faaliyetlerden brüt kar 1,76 milyar TL seviyesindedir. Canlı varlıklar gerçeğe uygun değer farkları -64,48 milyon TL olarak kaydedildi. Genel yönetim giderleri 358,92 milyon TL, pazarlama giderleri 1,10 milyar TL, araştırma ve geliştirme giderleri 35,03 milyon TL tutarındadır.

Esas faaliyet karı 215,83 milyon TL olarak gerçekleşti. Finansman gelirleri 18,03 milyon TL, finansman giderleri 743,92 milyon TL, net parasal pozisyon kazançları 354,44 milyon TL seviyesindedir. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı -126,23 milyon TL, sürdürülen faaliyetler vergi geliri 72,82 milyon TL olarak belirlendi. Dönem zararı -53,40 milyon TL olup, bunun -39,28 milyon TL’si ana ortaklık paylarına, -14,11 milyon TL’si kontrol gücü olmayan paylara aittir.

Nakit akışları

Nakit akış tablosuna göre işletme faaliyetlerinden nakit akışları 121,00 milyon TL, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -315,71 milyon TL, finansman faaliyetlerinden nakit akışları -413,14 milyon TL olarak gerçekleşti. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 182,34 milyon TL seviyesindedir. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 901,89 milyon TL, borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 620,31 milyon TL, kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 41,61 milyon TL, ödenen faiz 632,38 milyon TL, ödenen temettüler 36,10 milyon TL olarak kaydedildi.

Finansal Tablolar

Borsatek haberlerini X'te takip et

X'te takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.