Gedik Yatırım, İş Bankası’nı 19,46 TL hedef fiyatla model portföyüne ekledi. Raporda şu satırlara yer verildi:
İş Bankası’nı ekliyoruz: Bankacılık sektöründe en kötünün geride kaldığını düşünmemiz sebebiyle model portföydeki banka ağırlığımızı artırıyoruz.
Son dönemde mevduat maliyetlerindeki geri çekilme ve kredi getirilerindeki artış kaynaklı bankanın çekirdek marjlarında 3.çeyrekten itibaren toparlanma beklemekteyiz.
Ayrıca 4.çeyrekte faiz indirim döngüsünün başlaması beklentimiz sektör marjlarını ileriye dönük olarak da destekleyecektir. Hisseler özel benzerlerinin sene başından beri ortalama %39’luk endeks üzeri performansına kıyasla sene başından beri endeksin yalnızca +%14 üzerinde performans gösterdi.
Hisse 2024 ve 2025 beklentilerimize göre sırasıyla 5,5x-2,3x F/K ve 1,0x-0,7x PD/DD ile işlem görmektedir.
