İş Yatırım, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri için yatırım tavsiyesini ve hedef fiyatını güncelledi.
Aselsan’ın yeni sözleşme edinimlerine ilişkin beklentisini yükselten İş Yatırım buna bağlı olarak şirketin hisseleri için hedef fiyatını 73 TL’den 83 TL’ye çıkartırken, yatırım tavsiyesini “AL” olarak korudu.
ASELS hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 83 TL/hisse seviyesine yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz (önceki: 73 TL/hisse). Hedef fiyat revizyonumuz temel olarak modelimizi ileri taşımamızdan ve 2024 için yeni sözleşme edinimi tahminimizi 3,5 milyar ABD doları seviyesinden 4 milyar ABD dolarına revize etmemizden kaynaklanıyor. Yeni sözleşme edinimlerinin 1Y24 sonu itibariyle 2,6 milyar ABD dolarına ulaştığını göz önünde bulundurduğumuzda tahminimizin hala muhafazakar kaldığını düşünüyoruz. ASELS, 2024T FD/FAVÖK 10,9x ve 2025T FD/FAVÖK 9,6x ile uluslararası benzerlerine kıyasla sırasıyla %20/%24 iskontolu işlem görmekte.
