ฤฐล Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler’in (ISMEN) ara dรถnem finansal tablolarฤฑna gรถre toplam varlฤฑklar, bir รถnceki dรถnem sonuna kฤฑyasla 138,6 milyar TL’den 173,9 milyar TL’ye yรผkseldi.
Dรถnen varlฤฑklar 126,7 milyar TL’den 162,2 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Finansal yatฤฑrฤฑmlar bu dรถnemde 20,6 milyar TL’den 48,7 milyar TL’ye ulaลarak neredeyse iki katฤฑna รงฤฑktฤฑ. Nakit ve nakit benzerleri 4,2 milyar TL’den 5,0 milyar TL’ye yรผkselirken ticari alacaklar 79,2 milyar TL’den 88,8 milyar TL’ye ilerledi. Diฤer alacaklar ise 9,8 milyar TL’den 5,6 milyar TL’ye geriledi. Duran varlฤฑklar 11,9 milyar TL’den 11,7 milyar TL’ye hafif dรผลtรผ.
Yรผkรผmlรผlรผkler tarafฤฑnda kฤฑsa vadeli borรงlanmalar 11,2 milyar TL’den 41,0 milyar TL’ye sฤฑรงradฤฑ. Bu artฤฑลฤฑn bรผyรผk bรถlรผmรผ iliลkili olmayan taraflardan saฤlanan kฤฑsa vadeli banka kredilerinden (10,8 milyar TL’den 40,5 milyar TL’ye) kaynaklandฤฑ. Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 94,5 milyar TL’den 132,1 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Ana ortaklฤฑฤa ait รถzkaynaklar 38,1 milyar TL’den 35,3 milyar TL’ye inerken kontrol gรผcรผ olmayan paylar 6,0 milyar TL’den 6,5 milyar TL’ye yรผkseldi. Toplam รถzkaynaklar 44,1 milyar TL’den 41,8 milyar TL’ye geriledi. Dรถnem iรงinde รถdenen kรขr paylarฤฑ; ana ortaklฤฑk iรงin 5,1 milyar TL, kontrol gรผcรผ olmayan paylar iรงin 321,0 milyon TL olmak รผzere toplam 5,4 milyar TL oldu.
Gelir tablosunda cari ara dรถnem hasฤฑlatฤฑ 583,4 milyar TL olarak gerรงekleลti; bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถneminde bu rakam 634,8 milyar TL dรผzeyindeydi. Ticari faaliyetlerden brรผt kรขr 2,6 milyar TL, finans sektรถrรผ faaliyetlerinden brรผt kรขr 5,8 milyar TL ile birlikte toplam brรผt kรขr 8,5 milyar TL’ye ulaลtฤฑ. Esas faaliyet kรขrฤฑ 5,6 milyar TL oldu. Net parasal pozisyon kaybฤฑ 1,6 milyar TL, finansman giderleri ise 1,3 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi รถncesi kรขr 3,1 milyar TL, toplam vergi gideri 1,4 milyar TL oldu. Sรผrdรผrรผlen faaliyetlerden dรถnem kรขrฤฑ 1,7 milyar TL olarak gerรงekleลti; bu tutardan 1,7 milyar TL ana ortaklฤฑk paylarฤฑna, -30,7 milyon TL ise kontrol gรผcรผ olmayan paylara atfedildi. Yฤฑl baลฤฑndan itibaren net dรถnem kรขrฤฑ 2,6 milyar TL, ana ortaklฤฑk payฤฑna dรผลen net dรถnem kรขrฤฑ ise 2,6 milyar TL oldu.
Nakit akฤฑลฤฑ tarafฤฑnda iลletme faaliyetlerinden nakit akฤฑลฤฑ -41,9 milyar TL ile negatif seyretti. Finansal yatฤฑrฤฑmlardaki artฤฑล -28,1 milyar TL, ticari alacaklardaki artฤฑล ise -9,6 milyar TL dรผzeyinde gerรงekleลti. Alฤฑnan faiz 5,5 milyar TL, vergi รถdemeleri -8,5 milyar TL oldu. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden 2,7 milyar TL, finansman faaliyetlerinden ise 40,4 milyar TL nakit giriลi saฤlandฤฑ. Borรงlanmadan elde edilen nakit 141,4 milyar TL, borรง รถdemeleri 99,7 milyar TL, รถdenen temettรผler 5,4 milyar TL ve รถdenen faiz 4,9 milyar TL oldu. Dรถnem sonu nakit ve nakit benzerleri 4,6 milyar TL olarak belirlendi.
Finansal Tablolar
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
