รzet
Kayatur Filo Kiralama (KFILO), 8 Aralฤฑk 2025 tarihinde nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara ihraรง ettiฤi 200 milyon Tรผrk lirasฤฑ nominal deฤerli tahvilinin anapara ve faiz รถdemesini tamamladฤฑ.
TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvil 179 gรผn vadeli olarak รงฤฑkarฤฑlmฤฑล ve 5 Haziran 2026’da vadesi dolmuลtu. ลirket, tahvilin hem anapara รถdemesi olan 200 milyon TL’yi hem de faiz รถdemesi olan 45.730.800 TL’yi yatฤฑrฤฑmcฤฑlara รถdedi.
Deฤiลken faizli olan tahvilin faiz oranฤฑ TLREF referansฤฑna %4 ek getiri eklenerek belirlenmiลti. Dรถnemsel faiz oranฤฑ %22,8654 olarak gerรงekleลti.
Tahvilin ihracฤฑnda TERA Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler aracฤฑlฤฑk hizmeti verdi. ลirketin JCR Eurasia Rating’den aldฤฑฤฤฑ BBB kredi notu bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgili ฤฐhraรง Tavanฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐhraรง Edilecek Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐtfa Planฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤฐhraรงรงฤฑ Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimiz tarafฤฑndan nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara 08.12.2025 tarihinde ihracฤฑ gerรงekleลtirilen 179 gรผn vadeli; 200.000.000 Tรผrk Lirasฤฑ nominal deฤerli; TRFKYTR62611- ISIN kodlu tahvilimizin anapara ve faizine ait itfa รถdemesi gerรงekleลtirilmiลtir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygฤฑ ile duyurulur.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | TRFKYTR62611 ISIN kodlu tahvilin anapara ve faiz itfasฤฑna ait MKK Tarafฤฑndan istenilen bildirim konusu deฤiลikliฤi yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Bildirim Konusu | ฤฐtfa |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 27.06.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 4.000.000.000 |
ฤฐhraรง Tavanฤฑ Kฤฑymet Tรผrรผ | Borรงlanma Aracฤฑ |
Satฤฑล Tรผrรผ | Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
Yurt ฤฐรงi / Yurt Dฤฑลฤฑ | Yurt ฤฐรงi |
Kurul Onay Tarihi | 05.09.2025 |
Tรผrรผ | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 05.06.2026 |
Vade (Gรผn Sayฤฑsฤฑ) | 179 |
Satฤฑล ลekli | Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 |
ฤฐhracฤฑn Gerรงekleลeceฤi / Gerรงekleลtiฤi รlke | Tรผrkiye |
Tertip ฤฐhraรง Belgesi Onay Tarihi | 05.09.2025 |
Aracฤฑlฤฑk Hizmeti Alฤฑnan Yatฤฑrฤฑm Kuruluลu | TERA YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. |
Merkezi Saklamacฤฑ Kuruluล | Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. |
Satฤฑลa Baลlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satฤฑลฤฑn Tamamlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satฤฑลฤฑ Gerรงekleลtirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
Vade Baลlangฤฑรง Tarihi | 08.12.2025 |
ฤฐhraรง Fiyatฤฑ | 1 |
Faiz Oranฤฑ Tรผrรผ | Deฤiลken |
Oranฤฑn Kullanฤฑlacaฤฤฑ Dรถnem | T-1 |
Deฤiลken Faiz Referansฤฑ | TLREF |
Ek Getiri (%) | 4 |
Borsada ฤฐลlem Gรถrme Durumu | Evet |
รdeme Tรผrรผ | TL รdemeli |
ISIN Kodu | TRFKYTR62611 |
Kupon Sayฤฑsฤฑ | 1 |
Dรถviz Cinsi | TRY |
Kupon รdeme Sฤฑklฤฑฤฤฑ | Tek Kupon |
Kupon Sฤฑra No | รdeme Tarihi | Kayฤฑt Tarihi * | Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Hesaplarฤฑna รdenme Tarihi | Faiz Oranฤฑ – Dรถnemsel (%) | Faiz Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Basit (%) | Faiz Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Bileลik (%) | รdeme Tutarฤฑ | Dรถviz Kuru | รdemesi Gerรงekleลtirildi mi? |
1 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 22,8654 | 42,013 | 52,18 | 45.730.800 | Evet | |
Anapara / Vadesonu รdeme Tutarฤฑ | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 200.000.000 | Evet |
ฤฐhraรงรงฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
JCR EURASIA RATING | BBB | 22.08.2025 | Evet |
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Hayฤฑr |
Kaynak Kuruluล’un Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Hayฤฑr |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
KFILO - KAYATUR FฤฐLO KฤฐRALAMA A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | ฤฐลรฤฐ BLOKLARI MAH. MEVLANA BULVARI NO:160 รANKAYA ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.kayaturizm.com.tr/ |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | รNDER BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
KFILO - KAYATUR FฤฐLO KฤฐRALAMA A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
KFILO - KAYATUR FฤฐLO KฤฐRALAMA A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 4.864.364.197 |
| Duran Varlฤฑklar | 4.606.194.060 |
| Toplam Varlฤฑklar | 9.470.558.257 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 5.057.653.397 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.737.510.793 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 8.795.164.190 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 675.394.067 |
| รdenmiล Sermaye | 615.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |
| Toplam รzkaynaklar | 675.394.067 |
| Toplam Kaynaklar | 9.470.558.257 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 7.303.506.183 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -8.215.250.649 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | -911.744.466 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | -911.744.466 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -891.991.001 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -880.947.117 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -3.129.680.110 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -2.733.168.119 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -2.733.168.119 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -2.733.168.119 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 48.956 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -2.733.119.163 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -2.733.119.163 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 7.303.506.183 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -8.215.250.649 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | -911.744.466 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | -911.744.466 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -891.991.001 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -880.947.117 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -3.129.680.110 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -2.733.168.119 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -2.733.168.119 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -2.733.168.119 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 48.956 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -2.733.119.163 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -2.733.119.163 |
