Kalyon Gรผneล Teknolojileri รretim (KLYPV), kamuya aรงฤฑklanan finansal tablolarฤฑna gรถre toplam varlฤฑklarฤฑnฤฑ bir รถnceki dรถneme kฤฑyasla yaklaลฤฑk yรผzde 9,2 artฤฑrarak 39,85 milyar TL’ye taลฤฑdฤฑ. Bir รถnceki dรถnemde toplam varlฤฑklar 36,50 milyar TL dรผzeyindeydi.
Dรถnen varlฤฑklar 11,11 milyar TL’den 8,64 milyar TL’ye inerken nakit ve nakit benzerlerinde sert bir erozyon yaลandฤฑ: Dรถnem baลฤฑnda 2,05 milyar TL olan nakit pozisyonu dรถnem sonunda 53,9 milyon TL’ye geriledi. Peลin รถdenmiล giderler 1,97 milyar TL’den 576,1 milyon TL’ye, ticari alacaklar ise 1,23 milyar TL’den 703,6 milyon TL’ye indi. Stoklar 4,82 milyar TL’den 5,38 milyar TL’ye, diฤer dรถnen varlฤฑklar 834,5 milyon TL’den 1,33 milyar TL’ye, mรผลteri sรถzleลmelerinden doฤan varlฤฑklar ise 22,8 milyon TL’den 116,4 milyon TL’ye yรผkseldi.
Duran varlฤฑklar 25,39 milyar TL’den 31,21 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Ertelenmiล vergi varlฤฑฤฤฑ 3,89 milyar TL’den 7,12 milyar TL’ye, maddi duran varlฤฑklar 19,22 milyar TL’den 21,75 milyar TL’ye, maddi olmayan duran varlฤฑklar ise 1,88 milyar TL’den 2,09 milyar TL’ye yรผkseldi.
Toplam borรงlar 23,21 milyar TL’den 21,67 milyar TL’ye geriledi. Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 9,28 milyar TL’den 10,53 milyar TL’ye รงฤฑkarken uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 13,92 milyar TL’den 11,14 milyar TL’ye dรผลtรผ. Uzun vadeli borรงlanmalar 13,89 milyar TL’den 11,08 milyar TL’ye inerken uzun vadeli borรงlarฤฑn kฤฑsa vadeli kฤฑsmฤฑ 2,18 milyar TL’den 2,71 milyar TL’ye yรผkseldi. Ticari borรงlar 2,99 milyar TL’den 2,43 milyar TL’ye gerilerken ertelenmiล gelirler 2,15 milyar TL’den 2,53 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ.
รzkaynaklar 13,30 milyar TL’den 18,19 milyar TL’ye yรผkseldi. Bu artฤฑลta 3,42 milyar TL tutarฤฑndaki sermaye avansฤฑ belirleyici oldu. รdenmiล sermaye 411,4 milyon TL olarak sabit kalฤฑrken geri alฤฑnan paylar 80,4 milyon TL’den 224,9 milyon TL’ye รงฤฑktฤฑ. Yabancฤฑ para รงevrim farklarฤฑ 4,17 milyar TL’den 5,07 milyar TL’ye yรผkseldi. Geรงmiล yฤฑllar karlarฤฑ 6,99 milyar TL’den 6,78 milyar TL’ye inerken net dรถnem karฤฑ 101,2 milyon TL olarak gerรงekleลti.
Gelir tablosunda hasฤฑlat, bir รถnceki dรถnemin 4,17 milyar TL’sinin altฤฑnda kalarak 3,18 milyar TL’de kaldฤฑ. Satฤฑลlarฤฑn maliyeti 2,79 milyar TL olurken brรผt kar 394,2 milyon TL’de oluลtu; bir รถnceki dรถnemde brรผt kar 861,2 milyon TL’ydi. Esas faaliyetlerden diฤer giderler 861,4 milyon TL’den 2,18 milyar TL’ye sฤฑรงrayarak esas faaliyet zararฤฑnฤฑ 222,4 milyon TL’den 1,89 milyar TL’ye taลฤฑdฤฑ. Finansman giderleri 632,6 milyon TL’den 810,8 milyon TL’ye yรผkseldi. Vergi รถncesi zarar 2,66 milyar TL olarak gerรงekleลti.
Buna karลฤฑn 2,76 milyar TL olarak kaydedilen ertelenmiล vergi geliri, net dรถnem karฤฑnฤฑn 101,2 milyon TL pozitife dรถnmesini saฤladฤฑ. Bir รถnceki dรถnemde ลirket 1,27 milyar TL net zarar aรงฤฑklamฤฑลtฤฑ. Diฤer kapsamlฤฑ gelir 1,51 milyar TL, toplam kapsamlฤฑ gelir ise 1,62 milyar TL oldu.
Nakit akฤฑล tablosuna gรถre iลletme faaliyetlerinden 886,8 milyon TL nakit giriลi saฤlandฤฑ; bir รถnceki dรถnemde bu kalem 1,18 milyar TL negatife iลaret ediyordu. Yatฤฑrฤฑm faaliyetleri 1,99 milyar TL nakit รงฤฑkฤฑลฤฑna yol aรงtฤฑ; รงฤฑkฤฑลฤฑn tamamฤฑna yakฤฑnฤฑ maddi ve maddi olmayan duran varlฤฑk alฤฑmlarฤฑndan kaynaklandฤฑ. Finansman faaliyetlerinden 888,1 milyon TL net nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ gerรงekleลti; borรง รถdemeleri 3,17 milyar TL, รถdenen faiz 995,5 milyon TL oldu. Sermaye avansฤฑndan 3,42 milyar TL nakit giriลi elde edilirken geri alฤฑnan paylar iรงin 144,5 milyon TL รถdendi.
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
