MKK: Tasfiye sürecindeki fonların fiyatı günlük olarak değişebilir

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), e-YATIRIMCI ekranında tasfiye halindeki fonlara ilişkin yeni bir dipnot yayımladı. Açıklamada, fon fiyat bilgilerinin TEFAS platformundan iletildiği belirtilirken, tasfiye sürecindeki fonlarda fiyatın günlük olarak değişebileceği ifade edildi. Ödeme işleminin banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden, yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınarak yapılacağı kaydedildi.

Fon fiyatının sıfır görünmesi ne anlama geliyor

MKK açıklamasında, tasfiye sürecindeki bir fonun ekranda fiyatının “0” olarak görünmesinin belirleyici olmadığı vurgulandı. Yatırımcıların geçmiş tarihli raporlar üzerinden fonların ilgili gündeki değerlerine erişebileceği belirtildi. Böylece fiyatın ekranda görünmemesi, fonun değerini yitirdiği anlamına gelmiyor. Satış emri tasfiye öncesinde gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamışsa, satış günündeki fiyat esas alınacak. Fon fiyatının tasfiye sürecinde ekranda “0” görünmesi de bu bakımdan belirleyici değil.

Satışı yapılmış ama takası tamamlanmamış fon işlemleri

Yeni dipnot, tasfiye öncesinde satış emri verilmiş ancak takası henüz tamamlanmamış fonlar için de açıklık getirdi. TEFAS’a emri iletilmiş işlemlerde, satış gününde geçerli olan fiyatın esas alınacağı belirtildi. MKK açıklamasında yer alan ifadeler şöyle: “Fon Fiyat bilgisi TEFAS platformundan iletilmektedir. Tasfiye halindeki fonlarda Fiyat günlük değişebilmektedir. Banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiyeden katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılır. Fonun fiyatının ‘0’ görünmesi belirleyici değildir. Geçmiş tarihli raporlarda fonların o günkü değerlerine erişilebilir. Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır.” MKK’nın e-YATIRIMCI ekranındaki bu dipnotun daha önce bulunmadığı ifade edildi.

Tasfiye halindeki bir fonun fiyatı neden “0” görünebilir?

MKK’ya göre fiyatın ekranda “0” görünmesi belirleyici değil. Ödeme, banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden ve yatırımcının katılma payı adedine göre yapılıyor.

Tasfiye öncesinde satılan ama takası tamamlanmayan fon nasıl fiyatlandırılır?

TEFAS’a emri iletilmiş olan bu tür işlemlerde, fonun satış günündeki fiyatı esas alınıyor.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.