Oyak Yatırım, Erdemir için tavsiyesini ‘Endekse Paralel Getiri’ye indirdi. Oyak Yatırım, konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
“Erdemir yılın ikinci çeyreğinde 345mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 355mn TL’nin hafif altında kalırken faaliyet karı piyasa beklentisini yakalayamadı. İsdemir Fabrikası’ndaki planlı duruşların etkisiyle üretim bir önceki çeyreğin altında gerçekleşti. 21mn TL seviyesinde kur farkı giderine rağmen efektif vergi oranının düşük olması net karı destekledi. Şirketin faaliyet performansını beğensek de bu fiyat seviyelerinde çok sınırlı yukarı potansiyelin kaldığını düşünüyoruz. Sene başından bu yana endeksin %59 üzerinde getiri sağlamış EREGL için tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri’ye indiriyoruz. Hedef fiyatımız 4.30 TL ise şu anki fiyat seviyelerinde yükseliş potansiyeli içermiyor.”
