Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin ana hissedarı Esas Holding, şirketteki stratejik paylarını finansman kaynağı yaratmak amacıyla teminat olarak kullanmaya hazırlanıyor. Pegasus son olarak Çek Cumhuriyeti’nde Smartwings Grubu’na ait payların tamamını 154 milyon euro’ya satın almıştı.
Holding yönetimi, Pegasus sermayesinin yüzde 10’una tekabül eden ve toplam 50 milyon TL nominal değere sahip hisselerin Borsa İstanbul’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu. Pegasus hisselerinin son kapanışını (26 Aralık 2025) 204.40 TL’den gerçekleştirdiği baz alındığında teminat tutarı 10 milyar 220 milyon TL tutuyor.
Şirketten KAP’a gönderilen açıklamaya göre, söz konusu payların Esas Holding veya bağlı ortaklıkları tarafından sağlanacak üç yıl vadeli bir kredi finansmanında teminat olarak değerlendirilmesi planlanıyor. 26 Aralık 2025 tarihinde SPK’ya iletilen başvuruda “Pay Satış Bilgi Formu”nun onayı talep edilirken, piyasalarda oluşabilecek satış baskısı endişelerine karşı önemli bir güvence verildi.
Pegasus Payları için üç yıl satış yasağı
Finansman şartları gereği işlem görebilir statüye kavuşacak hisseler, kredi vadesi boyunca doğrudan finansal kuruluşlara rehin verilecek. Ancak paylardan kaynaklanan oy ve yönetim hakları Esas Holding uhdesinde kalmayı sürdürecek. Şirket, dönüşüm tarihini takip eden üç yıl boyunca söz konusu hisseleri borsada veya borsa dışında satmayacağını SPK’ya yazılı olarak taahhüt etti.
Şirket tarafından KAP’a gönderilen söz konusu açıklama şöyle:
Özet Bilgi
Esas Holding A.Ş. veya bağlı ortaklıklarının kullanacağı 3 yıllık kredi finansmanının teminatı olarak kullanılmak üzere Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ‘nin 50.000.000 TL nominal tutarda hissesinin Borsa İstanbul’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kumlu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin “Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü” başlıklı 27’nci maddesi kapsamında; şirketimiz Esas Holding A.Ş. ‘nin (“Esas”) bağlı şirketimiz Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (“Pegasus”) sermayesinde sahip olduğu paylardan toplamda 50.000.000 TL nominal tutarda ve Pegasus sermayesinin %10’u oranındaki nama yazılı payların, Esas veya Esas’ın bağlı ortaklık/iştirakleri tarafından alınacak 3 yıllık bir kredi finansmanının teminatı için kullanılmak üzere Borsa İstanbul’ da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla “Pay Satış Bilgi Formu” hazırlanmış ve Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle 26.12.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülme başvurusuna konu paylar, 3 yıllık kredi finansmanının teminatı olarak doğrudan finans kurumlarına tevdi edilecek ve kredi finansmanı süresince teminata konu paylardan doğan pay sahipliği hakları Esas tarafından kullanılmaya devam edilecek olup, finansman şartları doğrultusunda Borsada işlem görebilir niteliğe dönüştürülecek bu payların dönüşüm tarihini takip eden 3 yıl boyunca Esas tarafından Borsada ve/veya Borsa dışında satılmayacağına ilişkin bir beyan başvuru kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
