Atlas Portfรถy Serbest Fon‘da pay deฤeri hesaplama ve iade sรผrecine iliลkin kurallar deฤiลti. Yeni uygulamayla fonun birim pay deฤeri ayda bir kez hesaplanacak, satฤฑล bedelleri ise deฤerleme tarihini izleyen 5. ฤฐล gรผnรผnde yatฤฑrฤฑmcฤฑlara รถdenecek. Deฤiลiklik, Pusula Portfรถy’รผn รถnceki gรผn yatฤฑrฤฑm fonlarฤฑna iliลkin temerrรผt aรงฤฑklamasฤฑnฤฑn ardฤฑndan geldi.
Atlas Portfรถy’den yapฤฑlan aรงฤฑklamanฤฑn detaylarฤฑ
Atlas Portfรถy, dรผn yatฤฑrฤฑm fonlarฤฑnda รงฤฑkฤฑล รถdemelerini talepten 2 iล gรผnรผ sonra deฤil 5 iล gรผnรผ sonra yapabileceฤini aรงฤฑkladฤฑ. ลirketten Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’na yapฤฑlan bildirimde, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 28 Aฤustos tarihli kararฤฑna atฤฑfta bulunuldu. Aรงฤฑklamada, Atlas Portfรถy Serbest Fon (DFI) portfรถyรผnรผn likidite yapฤฑsฤฑnฤฑn, portfรถydeki varlฤฑklarฤฑn mevcut piyasa koลullarฤฑndaki iลlem hacmiyle katฤฑlma payฤฑ iade taleplerinin fon portfรถyรผ รผzerindeki etkileri birlikte deฤerlendirilerek karara baฤlandฤฑฤฤฑ belirtildi.
Yapฤฑlan deฤerlendirme sonucunda fon portfรถyรผnรผn likidite riskinin etkin ลekilde yรถnetilmesi, katฤฑlma payฤฑ iade taleplerinin saฤlฤฑklฤฑ biรงimde karลฤฑlanabilmesi, portfรถy varlฤฑklarฤฑnฤฑn yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn aleyhine olabilecek piyasa koลullarฤฑnda elden รงฤฑkarฤฑlmasฤฑnฤฑn รถnlenmesi ve fon katฤฑlma payฤฑ sahiplerinin menfaatlerinin korunmasฤฑ amacฤฑyla birim pay deฤeri hesaplama sฤฑklฤฑฤฤฑ ile katฤฑlma payฤฑ iade esaslarฤฑnฤฑn yeniden belirlenmesine karar verildi.
Fon birim pay deฤeri artฤฑk ayda bir kez hesaplanacak
รnceki uygulamada fon birim pay deฤeri her iล gรผnรผ hesaplanฤฑyor, katฤฑlma payฤฑ satฤฑm talimatlarฤฑ her iล gรผnรผ kabul ediliyor ve bedeller T+2 iล gรผnรผnde yatฤฑrฤฑmcฤฑlara รถdeniyordu. Yeni dรผzenlemeyle fon birim pay deฤeri ayda bir kez, ayฤฑn on beลinci iล gรผnรผnde hesaplanacak. Katฤฑlma payฤฑ satฤฑm talimatlarฤฑ her iล gรผnรผ kabul edilmeye devam edecek, ancak talimatlar deฤerleme gรผnรผnde hesaplanacak birim pay fiyatฤฑ รผzerinden gerรงekleลtirilecek.
Yeni uygulama, 16 Eylรผl 2026 tarihinde Tefas kurallarฤฑ gereฤi saat 13.30 valรถr atlama saati itibarฤฑyla iletilecek katฤฑlma payฤฑ satฤฑm talimatlarฤฑndan itibaren geรงerli olacak. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ uyarฤฑnca sรถz konusu deฤiลiklikler, Yatฤฑrฤฑm Fonlarฤฑna ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi’nin 25. Maddesinin sekizinci fฤฑkrasฤฑnda belirtilen sรผre uygulanmaksฤฑzฤฑn kamuya aรงฤฑklandฤฑ. Duyurunun KAP’ta yayฤฑmlandฤฑฤฤฑ gรผn konuya iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na yazฤฑlฤฑ bilgi verilecek.
Piramit Portfรถy’den kredi kullanฤฑm aรงฤฑklamasฤฑ
Piramit Portfรถy de KAP’a yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, PHF-Piramit Portfรถy BIST 50 Dฤฑลฤฑ ลirketler Hisse Senedi Serbest Fon’un (Hisse Senedi Yoฤun Fon) eksi bakiyesinin giderilmesi ve nakit ihtiyacฤฑnฤฑn karลฤฑlanmasฤฑ amacฤฑyla Yatฤฑrฤฑm Finansman’dan kredi kullandฤฑฤฤฑnฤฑ duyurdu. Kredi, 16.09.2026 gรผnรผ kullanฤฑldฤฑ ve 17.09.2026 vadeli olarak yรผzde 44 oranฤฑyla 63 milyon 253 bin 333,24 TL tutarฤฑnda saฤlandฤฑ.
| Kalem | รnceki uygulama | Yeni uygulama |
|---|---|---|
| Pay deฤeri hesaplama sฤฑklฤฑฤฤฑ | Her iล gรผnรผ | Ayda bir (ayฤฑn 15. ฤฐล gรผnรผ) |
| Satฤฑล bedeli รถdeme sรผresi | T+2 iล gรผnรผ | T+5 iล gรผnรผ |
| Yรผrรผrlรผk tarihi | – | 16.09.2026 |
Atlas Portfรถy Serbest Fon’da satฤฑล bedelleri ne zaman รถdenecek?
Yeni uygulamayla satฤฑล bedelleri, deฤerleme tarihini izleyen 5. ฤฐล gรผnรผnde yatฤฑrฤฑmcฤฑlara รถdenecek.
Atlas Portfรถy Serbest Fon’da yeni uygulama ne zaman baลlฤฑyor?
Yeni uygulama, 16 Eylรผl 2026 tarihinde Tefas kurallarฤฑ gereฤi saat 13.30 valรถr atlama saati itibarฤฑyla iletilecek katฤฑlma payฤฑ satฤฑm talimatlarฤฑndan itibaren geรงerli olacak.
