Özet
Sümer Varlık Yönetim, TRFSUVYA2610 ISIN kodlu finansman bonosunun ikinci kupon oranını %11,59 olarak belirledi. Dönemsel faiz oranı %11,59, yıllık basit faiz oranı %46,4874, yıllık bileşik faiz oranı ise %55,2476 olarak hesaplandı.
160 milyon TL nominal tutarlı bono, 9 Aralık 2025’te satışa çıkarılmış ve aynı gün satışı tamamlanmıştı. Bononun vadesi 8 Aralık 2026 olup, 364 günlük bir vadeye sahip.
İkinci kupon ödemesi 9 Haziran 2026’da yapılacak. Kayıt tarihi 8 Haziran 2026, yatırımcı hesaplarına ödenme tarihi ise 9 Haziran 2026 olarak belirlendi.
Bono, TLREF referansına %4,5 ek getiri ile değişken faizli olarak ihraç edilmişti. İlk kupon ödemesi 10 Mart 2026’da 17.511.840 TL tutarında gerçekleştirildi.
Şirket JCR-ER tarafından AA- notuna sahip ve bu not yatırım yapılabilir seviyede kabul ediliyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFSUVYA2610 ISIN Nolu Borçlanma Aracı 2.Kupon Oranı Belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFSUVYA2610 ISIN Kodlu Bonoya ait Kupon Oranı Belirlenmesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.04.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 6.500.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 21.05.2025 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 08.12.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 364 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 160.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 160.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.05.2025 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 09.12.2025 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.12.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 160.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 09.12.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 4,50 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFSUVYA2610 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 10,9449 | 43,9 | 51,679 | 17.511.840 | Evet | |
2 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11,59 | 46,4874 | 55,2476 | |||
3 | 07.09.2026 | 04.09.2026 | 07.09.2026 | ||||||
4 | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
JCR-ER | AA- | 24.10.2025 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
SMRVA - SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.sumervarlik.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM, BIST TEMETTÜ, BIST ANA, BIST HALKA ARZ, BIST TÜM-100, BIST MALİ, BIST 500 |
SMRVA - SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
SMRVA - SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Finansal Varlıklar (Net) | 312.191 | 953.762 | 1.360.731 | 1.198.018 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 1.126.308 | 2.420.771 | 3.515.161 | 3.650.452 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) | 27.886 | 2.136 | 1.700 | 1.700 |
| Ortaklık Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 29.725 | 168.860 | 170.056 | 169.375 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 1.292 | 1.952 | 15.061 | 15.538 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Aktifler (Net) | 42.628 | 73.342 | 63.784 | 87.077 |
| Varlıklar Toplamı | 1.540.030 | 3.620.823 | 5.126.493 | 5.122.160 |
| Mevduat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alınan Krediler | 91.413 | 139.650 | 146.823 | 110.804 |
| Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 245.707 | 269.053 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 350.130 | 1.257.895 | 1.711.889 | 1.613.924 |
| Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faktoring Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) | 3.163 | 17.231 | 20.376 | 17.891 |
| Karşılıklar | 6.100 | 17.035 | 18.459 | 22.944 |
| Cari Vergi Borcu | 38.937 | 33.189 | 91.990 | 36.392 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 242.674 | 422.084 | 505.066 | 543.223 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yükümlülükler | 16.382 | 24.319 | 32.462 | 22.391 |
| Özkaynaklar | 791.231 | 1.709.420 | 2.353.721 | 2.485.538 |
| Ödenmiş Sermaye | 50.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 1.540.030 | 3.620.823 | 5.126.493 | 5.122.160 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 995.017 | 1.282.843 | 940.806 | 381.288 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -74.122 | -260.048 | -302.537 | -85.072 |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 38.794 | 52.188 | 899.593 | 43.554 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 14.946 | 64.890 | 41.860 | 11.128 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 974.635 | 1.139.873 | 1.579.722 | 350.898 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 748.206 | 778.287 | 969.738 | 188.851 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 748.206 | 778.287 | 969.738 | 188.851 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 497.321 | 542.748 | 679.727 | 131.816 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 497.321 | 542.748 | 679.727 | 131.816 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 497.321 | 542.748 | 679.727 | 131.816 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.011 | -810 | 758 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 496.310 | 541.938 | 680.485 | 131.816 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 995.017 | 1.282.843 | 940.806 | 381.288 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -74.122 | -260.048 | -302.537 | -85.072 |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 38.794 | 52.188 | 899.593 | 43.554 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 14.946 | 64.890 | 41.860 | 11.128 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 974.635 | 1.139.873 | 1.579.722 | 350.898 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 748.206 | 778.287 | 969.738 | 188.851 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 748.206 | 778.287 | 969.738 | 188.851 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 497.321 | 542.748 | 679.727 | 131.816 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 497.321 | 542.748 | 679.727 | 131.816 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 497.321 | 542.748 | 679.727 | 131.816 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.011 | -810 | 758 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 496.310 | 541.938 | 680.485 | 131.816 |
