Tera Yatırım Bankası’nın 50 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracına Sermaye Piyasası Kurulu onay verdi.
Şirketin daha önce aldığı yönetim kurulu kararına göre, 25 Mart 2026 tarihli ve 2026/122 sayılı kararda 50 milyon USD nominal tutara kadar vadesi 1 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde borçlanma aracı ihraç edilmesi kararlaştırılmıştı.
SPK’nın 10 Haziran 2026 tarih ve 35/1051 sayılı kararı ile 2026/36 Bülteni’nde söz konusu ihraç talebinin 50 milyon USD nominal ihraç tavanı kadar uygun görüldüğü duyuruldu.
İhraç edilecek borçlanma araçları yurt dışında satılacak ve Amerikan Doları cinsinden sabit veya değişken faizli olacak. İhraç bir veya birden çok seferde gerçekleştirilebilecek.
| İhraç Belgesi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 16.04.2026 |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, şirketimiz Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 25.03.2026 tarihli ve 2026/122 sayılı kararı ile 50.000.000,00 USD (EllimilyonUSD) nominal tutara kadar vadesi 1 yılı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde yurt dışında satılmak üzere sabit veya değişken faizli Amerikan Doları cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verip başvuru süreci başlatılmıştı.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2026 tarih ve 35/1051 sayılı kararı ve 2026/36 Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından 50.000.000,00 USD (EllimilyonUSD) Nominal ihraç Tavanı kadar uygun görüldüğü duyurulmuştur. İlgili İhraç Belgesi açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
TAE - TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | MASLAK MH.ESKİ BÜYÜKDERE CD. İZ PLAZA NO: 9 /10 SARIYER İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.terabank.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
TAE - TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Finansal Varlıklar (Net) | 210.277 | 204.772 | 4.826.157 | 19.929.744 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 298.336 | 2.312.009 | 17.571.853 | 18.892.281 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortaklık Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 9.783 | 15.026 | 200.016 | 328.999 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 18.126 | 51.644 | 87.380 | 109.410 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Vergi Varlığı | 0 | 0 | 524.424 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 328.346 | 0 |
| Diğer Aktifler (Net) | 14.365 | 49.691 | 4.238.827 | 5.412.773 |
| Varlıklar Toplamı | 550.887 | 2.633.142 | 27.777.003 | 44.673.207 |
| Mevduat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alınan Krediler | 0 | 666.426 | 1.358.826 | 1.458.607 |
| Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 1.288.744 | 7.584.602 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 0 | 475.598 | 5.128.983 | 10.753.743 |
| Fonlar | 4.657 | 710.378 | 3.164.361 | 3.345.699 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 0 | 602 | 26.021 | 106.078 |
| Faktoring Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) | 5.787 | 8.613 | 5.925 | 58.525 |
| Karşılıklar | 8.257 | 81.121 | 904.031 | 1.535.139 |
| Cari Vergi Borcu | 6.334 | 4.916 | 2.455.214 | 730.155 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 734.261 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yükümlülükler | 7.772 | 34.382 | 5.768.128 | 6.998.663 |
| Özkaynaklar | 518.080 | 651.106 | 7.676.770 | 11.367.735 |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000 | 500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 550.887 | 2.633.142 | 27.777.003 | 44.673.207 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 96.391 | 406.634 | 1.618.021 | 2.321.356 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -5.621 | 12.279 | 90.493 | 78.679 |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 14.531 | 43.510 | 6.372.618 | 3.997.367 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 627 | 8.159 | 50.916 | 202.725 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 105.928 | 470.582 | 8.132.048 | 6.600.127 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 34.496 | 193.594 | 5.964.528 | 5.289.311 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 34.496 | 193.594 | 5.964.528 | 5.289.311 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 26.198 | 135.038 | 4.171.437 | 3.706.984 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 26.198 | 135.038 | 4.171.437 | 3.706.984 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 26.198 | 135.038 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 4.171.437 | 3.706.984 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | -2.012 | -772 | -16.019 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 26.198 | 133.026 | 4.170.665 | 3.690.965 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 96.391 | 406.634 | 1.618.021 | 2.321.356 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -5.621 | 12.279 | 90.493 | 78.679 |
| Temettü Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 14.531 | 43.510 | 6.372.618 | 3.997.367 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 627 | 8.159 | 50.916 | 202.725 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 105.928 | 470.582 | 8.132.048 | 6.600.127 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 34.496 | 193.594 | 5.964.528 | 5.289.311 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 34.496 | 193.594 | 5.964.528 | 5.289.311 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 26.198 | 135.038 | 4.171.437 | 3.706.984 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 26.198 | 135.038 | 4.171.437 | 3.706.984 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 26.198 | 135.038 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 4.171.437 | 3.706.984 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | -2.012 | -772 | -16.019 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 26.198 | 133.026 | 4.170.665 | 3.690.965 |
