Özet
TAV Havalimanları Holding (TAVHL), 400 milyon dolar nominal değerli yurtdışı tahvilin beşinci kupon ödemesini 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdi.
Şirketin 7 Aralık 2023 tarihinde İrlanda’da ihraç ettiği tahvil, 7 Aralık 2028 tarihinde vadeye gelecek. Tahvilin ISIN kodu XS2729164462 olup, Euroclear/Clearstream merkezi saklamacı kuruluşunda işlem görüyor.
Toplam 10 kupon ödemesi öngörülen tahvilin ilk beş kupon ödemesi tamamlandı. Altıncı kupon ödemesi 7 Aralık 2026 tarihinde yapılacak.
Tahvil sabit faizli olup, kupon ödemeleri altı ayda bir gerçekleştiriliyor. İhraç anındaki döviz kuru 28,874 TL/USD olarak belirlenmişti.
TAV Havalimanları’nın Fitch Ratings’ten BB+, S&P Ratings’ten BB not aldığı tahvil, yatırım yapılabilir seviyede değildir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksitli İtfa Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | Yurt Dışı Tahvil 5. Kupon Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
Düzeltme Nedeni | – |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2023 |
Para Birimi | USD |
Tutar | 750.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Yurtdışı Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
Kurul Onay Tarihi | 22.11.2023 |
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 07.12.2028 |
Vade (Gün Sayısı) | 1.827 |
Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.12.2023 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 07.12.2023 |
İhraç Döviz Kuru | 28,874 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
ISIN Kodu | XS2729164462 |
Kupon Sayısı | 10 |
Döviz Cinsi | USD |
Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 07.06.2024 | Evet |
2 | 09.12.2024 | Evet |
3 | 09.06.2025 | Evet |
4 | 08.12.2025 | Evet |
5 | 08.06.2026 | Evet |
6 | 07.12.2026 | |
7 | 07.06.2027 | |
8 | 07.12.2027 | |
9 | 07.06.2028 | |
10 | 07.12.2028 | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.12.2028 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings, S&P Ratings | BB+ (Fitch), BB (S&P) | 03.04.2026 | Hayır |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings, S&P Ratings | BB+ (Fitch), BB- (S&P) | 03.04.2026 | Hayır |
Taksit Sayısı | 0 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
TAVHL - TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.tavhavalimanlari.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM, BIST 500, BIST 100, BIST YILDIZ, BIST İSTANBUL, BIST HOLDİNG VE YATIRIM, BIST 30, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BIST MALİ, BIST KURUMSAL YÖNETİM, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25, BIST 50 |
TAVHL - TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
TAVHL - TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 33.605.578 | 31.266.055 | 47.008.163 | 38.208.657 |
| Duran Varlıklar | 121.221.367 | 147.385.777 | 205.094.209 | 208.020.317 |
| Toplam Varlıklar | 154.826.945 | 178.651.832 | 252.102.372 | 246.228.974 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.932.753 | 29.704.135 | 60.607.334 | 48.789.806 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 79.429.490 | 89.330.183 | 110.566.173 | 119.625.419 |
| Toplam Yükümlülükler | 108.362.243 | 119.034.318 | 171.173.507 | 168.415.225 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 45.968.839 | 59.059.757 | 79.574.574 | 77.122.493 |
| Ödenmiş Sermaye | 363.281 | 363.281 | 363.281 | 363.281 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 495.863 | 557.757 | 1.354.291 | 691.256 |
| Toplam Özkaynaklar | 46.464.702 | 59.617.514 | 80.928.865 | 77.813.749 |
| Toplam Kaynaklar | 154.826.945 | 178.651.832 | 252.102.372 | 246.228.974 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 34.433.068 | 59.211.470 | 82.151.164 | 18.395.155 |
| Satışların Maliyeti | -21.143.434 | -37.725.119 | -49.024.402 | -12.428.893 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 13.289.634 | 21.486.351 | 33.126.762 | 5.966.262 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 13.289.634 | 21.486.351 | 33.126.762 | 5.966.262 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 6.502.355 | 10.373.620 | 16.719.282 | 1.863.550 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 11.914.124 | 14.636.131 | 16.620.977 | 332.899 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 8.458.818 | 8.594.236 | 6.186.171 | -2.362.614 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 7.783.273 | 7.063.169 | 3.551.570 | -2.875.263 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -5.854 | -3.827 | -11.384 | -13.416 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 7.777.419 | 7.059.342 | 3.540.186 | -2.888.679 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 247.345 | 501.355 | 724.306 | 101.407 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 7.530.074 | 6.557.987 | 2.815.880 | -2.990.086 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 13.455.450 | 6.027.231 | 19.873.017 | 2.377.166 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 21.232.869 | 13.086.573 | 23.413.203 | -511.513 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 469.944 | 584.837 | 899.677 | 136.495 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 20.762.925 | 12.501.736 | 22.513.526 | -648.008 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 34.433.068 | 59.211.470 | 82.151.164 | 18.395.155 |
| Satışların Maliyeti | -21.143.434 | -37.725.119 | -49.024.402 | -12.428.893 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 13.289.634 | 21.486.351 | 33.126.762 | 5.966.262 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 13.289.634 | 21.486.351 | 33.126.762 | 5.966.262 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 6.502.355 | 10.373.620 | 16.719.282 | 1.863.550 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 11.914.124 | 14.636.131 | 16.620.977 | 332.899 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 8.458.818 | 8.594.236 | 6.186.171 | -2.362.614 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 7.783.273 | 7.063.169 | 3.551.570 | -2.875.263 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -5.854 | -3.827 | -11.384 | -13.416 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 7.777.419 | 7.059.342 | 3.540.186 | -2.888.679 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 247.345 | 501.355 | 724.306 | 101.407 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 7.530.074 | 6.557.987 | 2.815.880 | -2.990.086 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 13.455.450 | 6.027.231 | 19.873.017 | 2.377.166 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 21.232.869 | 13.086.573 | 23.413.203 | -511.513 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 469.944 | 584.837 | 899.677 | 136.495 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 20.762.925 | 12.501.736 | 22.513.526 | -648.008 |
