Tera Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler’in finansal durum tablosuna gรถre dรถnen varlฤฑklar 251,07 milyar TL’ye yรผkselirken, toplam varlฤฑklar 251,83 milyar TL seviyesinde gerรงekleลti. Nakit ve nakit benzerleri 22,51 milyar TL, finansal yatฤฑrฤฑmlar ise 146,35 milyar TL olarak kaydedildi.
Ticari alacaklar 24,56 milyar TL, diฤer alacaklar 56,35 milyar TL dรผzeyinde. Tรผrev araรงlar 495,95 milyon TL deฤerinde bulunuyor.
Yรผkรผmlรผlรผkler ve borรงlanmalar
Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 158,57 milyar TL’ye ulaลtฤฑ. Kฤฑsa vadeli borรงlanmalar 22,42 milyar TL olup bunun 20,59 milyar TL’si banka kredilerinden, 1,81 milyar TL’si ihraรง edilmiล borรงlanma araรงlarฤฑndan oluลuyor. Ticari borรงlar 134,94 milyar TL ile en bรผyรผk yรผkรผmlรผlรผk kalemini oluลturuyor.
Dรถnem karฤฑ vergi yรผkรผmlรผlรผฤรผ 291,95 milyon TL seviyesinde. Uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 896,35 milyon TL olarak gerรงekleลti.
Kar veya zarar tablosu
Hasฤฑlat 112,72 milyar TL, satฤฑลlarฤฑn maliyeti 87,43 milyar TL olarak kaydedildi. Brรผt kar 25,29 milyar TL dรผzeyinde gerรงekleลti. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden gelirler 50,32 milyar TL, yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden giderler 53,13 milyon TL oldu.
Finansman gelirleri 2,76 milyar TL, finansman giderleri 29,37 milyar TL dรผzeyinde. Net parasal pozisyon kaybฤฑ 7,26 milyar TL olarak hesaplandฤฑ.
Sรผrdรผrรผlen faaliyetler vergi รถncesi karฤฑ 39,65 milyar TL’ye ulaลtฤฑ. Ertelenmiล vergi geliri 6,92 milyar TL olarak kaydedildi. Dรถnem karฤฑ 46,26 milyar TL seviyesinde gerรงekleลti ve bunun 46,23 milyar TL’si ana ortaklฤฑk paylarฤฑna ait.
รzkaynak yapฤฑsฤฑ
รdenmiล sermaye 700 milyon TL, sermaye dรผzeltme farklarฤฑ 326,91 milyon TL, paylara iliลkin primler 342,66 milyon TL olarak gรถrรผnรผyor. Kardan ayrฤฑlan kฤฑsฤฑtlanmฤฑล yedekler 189,89 milyon TL. Geรงmiล yฤฑllar karlarฤฑ 44,54 milyar TL, net dรถnem karฤฑ 46,23 milyar TL dรผzeyinde. Ana ortaklฤฑฤa ait toplam รถzkaynaklar 92,32 milyar TL’ye yรผkseldi.
Nakit akฤฑลlarฤฑ
ฤฐลletme faaliyetlerinden nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ 4,72 milyar TL oldu. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden 172,39 milyon TL nakit giriลi, finansman faaliyetlerinden 11,23 milyar TL nakit giriลi saฤlandฤฑ. Dรถnem sonu nakit ve nakit benzerleri 22,51 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
Finansal Tablolar
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Tera Yatฤฑrฤฑm tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Tera Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn yetki belgesi iptal edildi, tedrici tasfiyeye karar verildi
- Tera Yatฤฑrฤฑm Menkul Yatฤฑrฤฑm’dan Yรถnetim Kurulu รผyesi รzkan istifa etti
- Tera Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn borรงlanma aracฤฑ ve sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ baลvurularฤฑ durduruldu
- Tera Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn borรงlanma aracฤฑ ve sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ baลvurularฤฑ iptal
- Tera Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn borรงlanma aracฤฑ ve sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ baลvurularฤฑ iลlemden kaldฤฑrฤฑldฤฑ
