Tรผrk ฤฐlaรง ve Serum Sanayii A.ล. (TRILC), 2026 ilk altฤฑ aylฤฑk finansal sonuรงlarฤฑnฤฑ kamuoyuna duyurdu. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, 30 Haziran 2026 tarihi itibariyle toplam varlฤฑklarฤฑ 8,645 milyar TL, toplam yรผkรผmlรผlรผkleri 6,639 milyar TL ve รถzkaynaklarฤฑ 2,006 milyar TL olarak gerรงekleลti.
Dรถnem iรงinde hasฤฑlat 2,918 milyar TL, satฤฑลlarฤฑn maliyeti 1,873 milyar TL olup ticari faaliyetlerden brรผt kar 1,044 milyar TL’ye ulaลtฤฑ. Genel yรถnetim giderleri 175,9 milyon TL, pazarlama giderleri 56,2 milyon TL olarak kaydedildi. Esas faaliyetlerden zarar 791,7 milyon TL oldu.
Finansman giderleri 1,007 milyar TL, finansman gelirleri 53,8 milyon TL olarak gerรงekleลti. Dรถnem karฤฑ 101,7 milyon TL, toplam kapsamlฤฑ gelir ise 95,6 milyon TL. Dรถnem vergi gideri 94,7 milyon TL oldu.
Bilanรงoya gรถre ticari alacaklar 3,318 milyar TL (iliลkili taraflardan 1,554 milyar TL, iliลkili olmayan taraflardan 1,764 milyar TL), stoklar 1,993 milyar TL olarak yer aldฤฑ. Maddi duran varlฤฑklar 2,626 milyar TL (binalar 1 milyar TL, tesis makine ve cihazlar 1,458 milyar TL), yatฤฑrฤฑm amaรงlฤฑ gayrimenkuller 317,9 milyon TL.
Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 5,885 milyar TL, uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 754,7 milyon TL’ye ulaลtฤฑ. Kฤฑsa vadeli borรงlanmalar 3,149 milyar TL (banka kredileri 1,974 milyar TL, ihraรง edilmiล borรงlanma araรงlarฤฑ 1,175 milyar TL), uzun vadeli borรงlanmalar 507,4 milyon TL (banka kredileri 419 milyon TL, kiralama iลlemlerinden borรงlar 88,4 milyon TL) oldu. Ticari borรงlar 1,226 milyar TL (iliลkili taraflara 327,2 milyon TL, iliลkili olmayan taraflara 899,1 milyon TL) olarak kaydedildi.
Nakit ve nakit benzerleri dรถnem baลฤฑnda 17,1 milyon TL iken dรถnem sonunda 15,7 milyon TL’ye geriledi. ฤฐลletme faaliyetlerinden nakit akฤฑลฤฑ 105,3 milyon TL pozitif gerรงekleลti. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ 509,8 milyon TL, finansman faaliyetlerinden nakit giriลi 406,1 milyon TL oldu. Maddi duran varlฤฑk alฤฑmlarฤฑndan 956,6 milyon TL nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ gerรงekleลirken satฤฑลlarฤฑndan 446,8 milyon TL nakit giriลi saฤlandฤฑ.
Borรงlanmadan nakit giriลi 956,6 milyon TL (kredilerden 744,3 milyon TL, ihraรง edilen borรงlanma araรงlarฤฑndan 212,3 milyon TL), borรง รถdemelerine รงฤฑkฤฑลฤฑ 553,2 milyon TL oldu. ลirketin sermayesi 1,037 milyar TL’ye yรผkseltildi (dรถnem baลฤฑnda 161,8 milyon TL, dรถnem iรงinde 875,2 milyon TL artฤฑrฤฑldฤฑ). Ertelenmiล vergi yรผkรผmlรผlรผฤรผ 211 milyon TL, geรงmiล yฤฑllar karlarฤฑ 224 milyon TL, yasal yedekler 41,8 milyon TL.
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Turk ฤฐlaรง tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Turk ฤฐlaรง ve Serum iรงin 1 yฤฑl kesin mรผhlet kararฤฑ
- Turk ฤฐlaรง ve Serum Sanayi 2026 ilk altฤฑ ayฤฑnฤฑn faaliyet raporunu sundu
- Turk ฤฐlaรง ve Serum Sanayi’de yรถnetim kurulu deฤiลikliฤi
- Turk ฤฐlaรง ve Serum Sanayii, DMO ihalesini 8,8 milyon TL’ye kazandฤฑ
- Turk Serum’un TURKFLEKS รผrรผnlerine DMO ihalesinde 429 milyar TL’lik sipariล
