Üçay Mühendislik’in toplam varlıkları 3,4 milyar TL’ye yükseldi, dönem 35,7 milyon TL zararla kapandı

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin (UCAYM) toplam varlıkları 3.407.686.511 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde toplam varlıklar 2.427.253.125 TL seviyesindeydi.

Dönen varlıklar 2.516.565.674 TL, duran varlıklar 891.120.837 TL oldu. Nakit ve nakit benzerleri 331.224.285 TL’ye yükselirken, önceki dönemde bu rakam 265.196.346 TL’ydi. Finansal yatırımlar 417.090.996 TL olarak kaydedildi. Önceki dönemde finansal yatırımlar 45.375.845 TL seviyesindeydi.

Ticari alacaklar 550.219.801 TL, stoklar 370.821.888 TL olarak gerçekleşti.

Borçlanma ve yükümlülükler

Kısa vadeli yükümlülükler 934.516.557 TL seviyesinde. Önceki dönemde bu rakam 890.946.041 TL’ydi. Uzun vadeli yükümlülükler 276.876.622 TL oldu. Kısa vadeli borçlanmalar 226.696.321 TL’ye yükselirken, önceki dönemde 61.762.372 TL seviyesindeydi. Ticari borçlar 428.305.722 TL olarak kaydedildi. Önceki dönemde ticari borçlar 571.002.517 TL’ydi.

Özkaynak artışı

Şirketin özkaynak tutarı 2.196.293.332 TL’ye ulaştı. Önceki dönem özkaynak 1.281.026.737 TL seviyesindeydi. Ödenmiş sermaye 225.000.000 TL’ye yükseldi. Önceki dönemde ödenmiş sermaye 175.000.000 TL’ydi. Paylara ilişkin primler 897.885.037 TL olarak gerçekleşti.

Gelir tablosu ve zarar

Şirket, 1.776.366.257 TL hasılat elde etti. Önceki dönem hasılatı 1.538.231.707 TL’ydi. Satışların maliyeti 1.321.287.430 TL oldu. Brüt kar 455.078.827 TL seviyesinde gerçekleşirken, önceki dönem brüt karı 237.964.161 TL’ydi. Esas faaliyet karı 220.419.292 TL olarak kaydedildi. Önceki dönem esas faaliyet karı 68.942.857 TL’ydi.

Finansman giderleri 39.382.732 TL, net parasal pozisyon kaybı 303.270.646 TL seviyesinde gerçekleşti. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 4.680.844 TL oldu. Ancak dönem net zararı 35.667.843 TL olarak gerçekleşti. Önceki dönemde net zarar 62.946.493 TL seviyesindeydi.

Nakit akışları

İşletme faaliyetlerinden 389.089.867 TL nakit çıkışı gerçekleşti. Önceki dönemde işletme faaliyetlerinden 74.070.404 TL nakit girişi olmuştu. Yatırım faaliyetlerinden 514.787.762 TL nakit çıkışı kaydedildi. Önceki dönemde yatırım faaliyetlerinden 22.245.076 TL nakit girişi gerçekleşmişti. Finansman faaliyetlerinden 1.093.459.301 TL nakit girişi sağlandı. Önceki dönemde finansman faaliyetlerinden 41.745.403 TL nakit çıkışı olmuştu. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 298.127.902 TL olarak raporlandı.

Duran varlıklar

Maddi duran varlıklar 403.754.065 TL seviyesinde. Önceki dönemde maddi duran varlıklar 272.784.633 TL’ydi. Maddi olmayan duran varlıklar 147.059.121 TL olarak gerçekleşti. Önceki dönemde bu rakam 151.872.076 TL’ydi. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 59.111.949 TL, kullanım hakkı varlıkları 100.749.447 TL olarak kaydedildi. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 234.571.364 TL’ye yükseldi. Önceki dönemde ertelenmiş vergi yükümlülüğü 193.956.130 TL seviyesindeydi.

Finansal Tablolar

Borsatek'i Linkedin'de takip et

LinkedIn'de takip et

Bildirim Eki Sayfaları

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.