Wall Street stratejistleri, 2026 yılına girerken teknoloji ve yapay zeka çılgınlığının ötesindeki fırsatlara odaklanıyor. Société Générale (SocGen), Başkan Donald Trump’ın “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) yasasının piyasanın döngüsel sektörlerine can suyu olacağını öngörüyor. Wall Street’in önde gelen kurumlarından SocGen’in stratejisti Manish Kabra, bu yasadan en çok yararlanacak 30 hisseyi tek tek belirledi.
Kabra, S&P 500 endeksinin “diğer yarısını” oluşturan bu hisseler için Wall Street genelinde “en yüksek inanca” sahip olduklarını belirtiyor. İşte yeni vergi ve düzenleme politikalarından faydalanarak 2026 ve 2027’de hisse başına kazançlarını ortalama %15 artırması beklenen o 30 şirketin tam listesi:
Savunma Sanayi: Wall Street’in Güvenlik Favorileri
Yeni yasa kapsamındaki savunma modernizasyonu finansmanı, Wall Street analistlerine göre aşağıdaki 4 devi doğrudan destekleyecek:
General Dynamics (GD): Gemi inşa ve savaş araçlarında OBBBA fonlarından yararlanacak.
L3Harris Technologies (LHX): Gelişmiş sistem yatırımlarının odağındaki teknoloji yenilikçisi.
Northrop Grumman (NOC): Füze savunma ve uzay programları için en uygun konumdaki şirket.
Huntington Ingalls Industries (HII): Sahil Güvenlik ve deniz modernizasyonunun bir numaralı gemi üreticisi.
Yatırım ve Sanayi Teşvikleri: Altyapı Devleri
Wall Street, imalat ve altyapı yatırımlarını destekleyen yasadan en büyük payı bu 11 şirketin alacağını öngörüyor:
United Rentals (URI): Artan inşaat faaliyetleri ve tam giderleştirme avantajı.
Jacobs Solutions (J): Altyapı iyileştirmelerinden faydalanacak mühendislik lideri.
Trimble (TRMB): İmalat yatırımlarını destekleyen otomasyon sağlayıcısı.
Hubbell (HUBB): Şebeke iyileştirmeleri ve fabrika modernizasyonu için kritik oyuncu.
Caterpillar (CAT): Yerli üretim teşviklerinden beslenen ağır makine devi.
Cummins (CMI): Ar-Ge giderleri ve endüstriyel yatırımlarla desteklenen motor üreticisi.
Deere & Co (DE): Sermaye harcamaları teşviklerinden yararlanan tarım ekipmanı lideri.
Eaton Corp (ETN): Enerji altyapısı ve tesis iyileştirmeleri için güç yönetimi şirketi.
Nucor (NUE): İnşaat talebinden faydalanan çelik üreticisi.
Freeport-McMoRan (FCX): Elektrifikasyon projeleri için kritik bakır tedarikçisi.
Duke Energy (DUK): Şebeke modernizasyonu için konumlanmış kamu hizmeti şirketi.
Finans ve KOBİ: Wall Street Bankalarına Taze Kan
Kredi talebinin artması ve vergi indirimleri, Wall Street gözünde aşağıdaki 7 finans kuruluşunu öne çıkarıyor:
Citizens Financial Group (CFG): KOBİ kredilerindeki artıştan faydalanacak.
KeyCorp (KEY): Küçük işletmeler için vergi indirimi avantajına sahip.
M&T Bank (MTB): OBBBA’nın finansman araçlarıyla desteklenen KOBİ odaklı banka.
PNC Financial (PNC): Özel kredi genişlemesinden yararlanan hizmet sağlayıcı.
Wells Fargo (WFC): KOBİ kredilerinde güçlü franchise’a sahip büyük Wall Street bankası.
Apollo Global Management (APO): Vergi açısından verimli işlem yapısı sunan özel sermaye devi.
KKR & Co (KKR): Genişletilmiş özel kredi kanallarından faydalanan varlık yöneticisi.
Tüketici Harcamaları: Vergi İndirimlerinin Kazananları
Yüksek gelirli harcamaların artması ve vergi avantajları, Wall Street listesinde şu 6 tüketici markasını parlatıyor:
Ralph Lauren (RL): Varlıklı hanelerin artan harcanabilir gelirinden faydalanacak.
Ulta Beauty (ULTA): İsteğe bağlı harcamaların artmasıyla öne çıkan perakendeci.
Williams-Sonoma (WSM): Yüksek gelir grubu harcamalarıyla desteklenen ev mobilyaları lideri.
Apple (AAPL): Elverişli vergi ortamı ve cihaz harcamalarından yararlanan teknoloji devi.
Tapestry (TPR): Üst düzey tüketici kazançlarıyla uyumlu lüks aksesuar markası.
Costco (COST): Vergi indirimleri sayesinde artan genel tüketici harcamalarının adresi.
Enerji Politikası: Fosil Yakıt Devleri
Enerji üretim haklarının genişletilmesi, Wall Street portföylerinde bu 2 enerji devine yer açıyor:
Exxon Mobil (XOM): Genişletilen sondaj hakları ve sınırlandırılmış telif oranları avantajı.
ConocoPhillips (COP): Alaska ve Körfez’deki kira sözleşmelerinin genişletilmesinden yararlanacak.
