- Wall Street’te yapay zeka yavaลlama endiลeleri nereden kaynaklanฤฑyor?
- Wall Street’te hangi hisseler yรผkseldi hangi hisseler dรผลtรผ?
- Wall Street stratejisinin dayandฤฑฤฤฑ temel gรถrรผล ne?
- Yazฤฑlฤฑm ve donanฤฑm hisseleri arasฤฑndaki korelasyon neden kฤฑrฤฑldฤฑ?
- รnรผmรผzdeki dรถnemde piyasayฤฑ neler etkileyebilir?
- Wall Street’te long software short chips stratejisi nedir?
- Wall Street’te yapay zeka donanฤฑm hisselerindeki dรผลรผลรผn nedeni nedir?
Wall Street’te pazartesi gรผnรผ รถncesi iลlemlerde kurumsal yazฤฑlฤฑm ลirketlerinin hisseleri belirgin yรผkseliล kaydederken yarฤฑ iletken hisseleri geniล รงaplฤฑ satฤฑล baskฤฑsฤฑyla karลฤฑ karลฤฑya kaldฤฑ. Yapay zeka geliลtirme hฤฑzฤฑndaki olasฤฑ yavaลlamaya iliลkin artan endiลeler, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑ donanฤฑm odaklฤฑ hisselerden kurumsal yazฤฑlฤฑm hisselerine yรถnlendirdi. Hareket, hedge fonlarฤฑn รงeyreklerdir tartฤฑลtฤฑฤฤฑ bir stratejinin en net gรถrรผnรผmlerinden birini oluลturuyor.
Wall Street’te yapay zeka yavaลlama endiลeleri nereden kaynaklanฤฑyor?
Anthropic CEO‘su Dario Amodei hafta sonu yayฤฑmladฤฑฤฤฑ bir denemede “sฤฑnฤฑrฤฑ hฤฑz kesmek” รถnerisinde bulunarak geliลmiล yapay zeka yeteneklerindeki ilerlemenin yavaลlatฤฑlmasฤฑ gerektiฤini vurguladฤฑ. Aรงฤฑklama, bรผyรผk temel model laboratuvarlarฤฑnda gรผvenlik ve uyum ekiplerinden yaลanan bir dizi kamuya aรงฤฑk ayrฤฑlฤฑฤฤฑn ardฤฑndan geldi. Mevcut gรผvenlik รถnlemlerinin yeterli olup olmadฤฑฤฤฑna dair tartฤฑลmalar da bu sรผreรงte belirginleลti. Amodei’nin รงaฤrฤฑsฤฑna Sam Altman, Elon Musk ve Satya Nadella gibi sektรถr isimleri de destek verdi ve bu durum yapay zeka baฤlantฤฑlฤฑ hisselere yรถnelik piyasa duyarlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ daha da baskฤฑ altฤฑna alabilecek bir unsur olarak deฤerlendirildi.
Wall Street’te hangi hisseler yรผkseldi hangi hisseler dรผลtรผ?
Son dรถnemin yapay zeka kazananlarฤฑndan Marvell ve Intel hisseleri sฤฑrasฤฑyla yรผzde 5,5 ve yรผzde 4,9 deฤer kaybetti. Buna karลฤฑlฤฑk CrowdStrike hisseleri pazartesi รถncesi iลlemlerde yรผzde 4,5 yรผkselerek SaaS grubuna liderlik etti. ServiceNow ve Atlassian hisseleri aรงฤฑlฤฑล รถncesinde yรผzde 3,5 artฤฑล gรถsterirken Workday ve Adobe hisseleri yรผzde 2,8, Intuit hisseleri ise yรผzde 2,3 yรผkseldi. Yarฤฑ iletken tarafฤฑnda ise tablo daha olumsuz seyretti. Applied Materials hisseleri yรผzde 4,6, Micron hisseleri yรผzde 4,4 gerilerken bรผyรผk รงip รผreticileri AMD, Broadcom ve Nvidia hisseleri sฤฑrasฤฑyla yรผzde 4,1, yรผzde 3 ve yรผzde 2 deฤer kaybetti.
| ลirket | Kategori | Hareket |
|---|---|---|
| CrowdStrike | Yazฤฑlฤฑm | +%4,5 |
| ServiceNow | Yazฤฑlฤฑm | +%3,5 |
| Atlassian | Yazฤฑlฤฑm | +%3,5 |
| Workday | Yazฤฑlฤฑm | +%2,8 |
| Adobe | Yazฤฑlฤฑm | +%2,8 |
| Intuit | Yazฤฑlฤฑm | +%2,3 |
| Marvell | Donanฤฑm | -%5,5 |
| Intel | Donanฤฑm | -%4,9 |
| Applied Materials | Donanฤฑm | -%4,6 |
| Micron | Donanฤฑm | -%4,4 |
| AMD | Donanฤฑm | -%4,1 |
| Broadcom | Donanฤฑm | -%3 |
| Nvidia | Donanฤฑm | -%2 |
Wall Street stratejisinin dayandฤฑฤฤฑ temel gรถrรผล ne?
Strateji, kurumsal yazฤฑlฤฑm hisselerinde uzun pozisyon alฤฑp yapay zeka donanฤฑm tedarikรงilerinde kฤฑsa pozisyon almaya dayanฤฑyor. Bu gรถrรผลรผn arkasฤฑnda hiper รถlรงekli bulut saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑnฤฑn yapay zeka altyapฤฑ harcamalarฤฑnฤฑn bir platoya ulaลtฤฑฤฤฑ, buna karลฤฑlฤฑk kurumlarฤฑn yapay zeka destekli yazฤฑlฤฑm รถzelliklerini benimsemesinin geniลlemeye devam ettiฤi deฤerlendirmesi yer alฤฑyor. Bu durum yazฤฑlฤฑm tedarikรงilerini donanฤฑm dรถngรผsรผnden koruyarak รงip รผreticilerini ve ekipman tedarikรงilerini olumsuz etkiliyor. ServiceNow, Atlassian, Workday, Adobe ve Intuit gibi ลirketler kurumlara tekrarlayan yazฤฑlฤฑm abonelikleri satฤฑyor ve bu gelir akฤฑลฤฑ Nvidia’nฤฑn yeni nesil eฤitim kรผmeleri sevk edip etmemesinden bรผyรผk รถlรงรผde baฤฤฑmsฤฑz kalฤฑyor.
Yazฤฑlฤฑm ve donanฤฑm hisseleri arasฤฑndaki korelasyon neden kฤฑrฤฑldฤฑ?
Yapay zeka temalฤฑ iลlemler son iki yฤฑlฤฑn bรผyรผk bรถlรผmรผnde hem yazฤฑlฤฑm hem de yarฤฑ iletken hisselerini eล zamanlฤฑ olarak yukarฤฑ taลฤฑmฤฑลtฤฑ, รงรผnkรผ yatฤฑrฤฑmcฤฑlar yapay zeka kapasitesindeki tek bir bรผtรผnleลik yatฤฑrฤฑm dalgasฤฑnฤฑ fiyatlฤฑyordu. Veri merkezlerinde olasฤฑ aลฤฑrฤฑ kapasite endiลelerinin artmasฤฑ ve bรผyรผk bulut saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑndan gelen model eฤitimi yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑn yavaลladฤฑฤฤฑna dair iลaretlerle birlikte bu korelasyon kฤฑrฤฑlmaya baลladฤฑ. Yazฤฑlฤฑm tedarikรงileri artฤฑk hiper รถlรงekli sermaye harcamasฤฑ kararlarฤฑndan ziyade kurumsal bรผtรงe dรถngรผlerine baฤlฤฑ, yapay zeka benimsenmesinin dolaylฤฑ yararlanฤฑcฤฑlarฤฑ olarak gรถrรผlรผyor.
รnรผmรผzdeki dรถnemde piyasayฤฑ neler etkileyebilir?
Bรผyรผk รถlรงekli teknoloji ลirketlerinin รผรงรผncรผ รงeyrek kazanรง sezonu yaklaลฤฑyor ve Microsoft, Alphabet, Amazon veya Meta Platforms’tan gelecek yapay zeka altyapฤฑ harcama planlarฤฑna iliลkin yรถnlendirmeler yavaลlama tezini ya doฤrulayacak ya da geรงersiz kฤฑlacak. Federal Rezerv’in yaklaลan FOMC toplantฤฑsฤฑnda ลahin bir sinyal vermesi de SaaS ralisini karmaลฤฑk hale getirebilir. Yรผksek รงarpanlฤฑ yazฤฑlฤฑm hisseleri รถnemli bir sรผre riski taลฤฑyor ve faiz gรถrรผnรผmรผndeki herhangi bir deฤiลim, grup tam da yarฤฑ iletken korelasyonundan kopmaya รงalฤฑลฤฑrken deฤerlemeler รผzerinde baskฤฑ oluลturabilir.
Wall Street’te long software short chips stratejisi nedir?
Kurumsal yazฤฑlฤฑm ลirketi hisselerinde uzun pozisyon alฤฑp yapay zeka donanฤฑm tedarikรงisi hisselerinde kฤฑsa pozisyon almaya dayanan, hedge fonlarฤฑn รงeyreklerdir tartฤฑลtฤฑฤฤฑ bir iลlem stratejisidir.
Wall Street’te yapay zeka donanฤฑm hisselerindeki dรผลรผลรผn nedeni nedir?
Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka geliลim hฤฑzฤฑnฤฑn yavaลlatฤฑlmasฤฑ รงaฤrฤฑsฤฑ, veri merkezlerinde olasฤฑ aลฤฑrฤฑ kapasite endiลeleri ve hiper รถlรงekli bulut ลirketlerinin yatฤฑrฤฑm harcamalarฤฑnฤฑn yavaลladฤฑฤฤฑna dair sinyaller bu dรผลรผลte etkili oldu.
