Özet
Yapı Kredi Finansal Kiralama, TRSYKFK62618 ISIN kodlu tahvilinin 8. kupon faiz ödemesi ve anapara itfasını 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdi.
Şirket tarafından 10 Haziran 2024 tarihinde ihraç edilen 750 milyon TL nominal değerli tahvilin son faiz ödemesi 83,2 milyon TL olarak yatırımcı hesaplarına aktarıldı. Aynı tarihte 750 milyon TL tutarındaki anapara da tamamen ödendi.
Değişken faizli olan tahvil, TLREF referansı üzerinden yüzde 2,5 ek getiri ile 3 ayda bir kupon ödemesi yapıldı. İki yıllık vadeli tahvilin toplam 8 kupon ödemesi gerçekleşti.
Fitch Ratings tarafından A+(tur)/Stabil görünüm notu verilen şirketin tahvili, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmişti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından 10.06.2024 tarihinde ihraç edilen TRSYKFK62618 ISIN kodlu tahvilin, 08.06.2026 tarihli 8. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRSYKFK62618 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | İtfa |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.03.2023 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 10.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 10.11.2023 |
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 08.06.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 728 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 07.06.2024 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.06.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 10.06.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 2,5 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSYKFK62618 |
Kupon Sayısı | 8 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 09.09.2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 14,0388 | 56,3097 | 69,3704 | 105.291.000 | Evet | |
2 | 09.12.2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 13,6865 | 54,8966 | 67,2814 | 102.648.750 | Evet | |
3 | 10.03.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 12,8064 | 51,3664 | 62,1474 | 96.048.000 | Evet | |
4 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 13,4113 | 52,6356 | 63,8745 | 100.584.750 | Evet | |
5 | 08.09.2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 12,0649 | 49,4795 | 59,5442 | 90.486.750 | Evet | |
6 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 11,0611 | 44,3661 | 52,3171 | 82.958.250 | Evet | |
7 | 09.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 10,444 | 41,8906 | 48,9507 | 78.330.000 | Evet | |
8 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 11,0914 | 44,4874 | 52,4838 | 83.185.500 | Evet | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 750.000.000 | Evet |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings | A+(tur) /Stabil Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu | 08.04.2024 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
YKFIN - YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi, Cömert Sokak No:1A D:18,19,20 Beşiktaş/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | http://www.yapikredileasing.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresizdir. |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
YKFIN - YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
YKFIN - YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası | 1.463.870 | 2.029.257 | 826.700 | 2.076.447 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Varlıklar | 3.649 | 0 | 239.553 | 465.665 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) | 152 | 152 | 152 | 142 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 19.786.724 | 31.729.795 | 39.685.623 | 58.786.695 |
| Ortaklık Yatırımları | 654.969 | 898.891 | 1.506.669 | 2.335.391 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 8.145 | 11.702 | 13.280 | 24.299 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 21.781 | 52.228 | 89.115 | 141.238 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergi Varlığı | 0 | 541 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 213.028 | 253.589 | 183.594 | 160.253 |
| Diğer Aktifler | 3.950.281 | 3.280.370 | 3.307.654 | 6.787.978 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) | 380 | 27 | 27 | 27 |
| Varlıklar Toplamı | 26.102.979 | 38.256.552 | 45.852.367 | 70.778.135 |
| Alınan Krediler | 19.444.783 | 29.260.049 | 30.307.860 | 41.535.771 |
| Faktoring Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5.682 | 8.943 | 11.582 | 21.331 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 0 | 0 | 1.377.095 | 5.451.798 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 145.655 | 27.495 | 39.523 | 46.062 |
| Karşılıklar | 187.697 | 297.930 | 365.633 | 425.906 |
| Cari Vergi Borcu | 38.382 | 0 | 166.812 | 178.976 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yükümlülükler | 2.043.213 | 2.967.198 | 5.548.097 | 11.769.497 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 4.237.567 | 5.694.937 | 8.035.765 | 11.348.794 |
| Ödenmiş Sermaye | 389.928 | 389.928 | 389.928 | 389.928 |
| Yükümlülükler Toplamı | 26.102.979 | 38.256.552 | 45.852.367 | 70.778.135 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 2.050.593 | 4.536.796 | 7.585.843 | 8.242.759 |
| Finansman Giderleri | -1.252.500 | -3.235.365 | -5.839.930 | -5.503.279 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 798.093 | 1.301.431 | 1.745.913 | 2.739.480 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -159.003 | -284.704 | -498.414 | -690.776 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 639.090 | 1.016.727 | 1.247.499 | 2.048.704 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 684.349 | 1.117.420 | 2.736.674 | 4.828.152 |
| Karşılık Giderleri | -300.305 | -339.813 | -362.273 | -526.584 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -248.715 | -289.703 | -1.292.241 | -2.998.192 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 774.419 | 1.504.631 | 2.329.659 | 3.352.080 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 235.529 | 383.371 | 734.662 | 1.047.648 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.009.948 | 1.888.002 | 3.064.321 | 4.399.728 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 837.138 | 1.492.392 | 2.376.273 | 3.389.153 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 837.138 | 1.492.392 | 2.376.273 | 3.389.153 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 837.138 | 1.492.392 | 2.376.273 | 3.389.153 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 59.713 | -35.022 | -35.445 | -76.124 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 896.851 | 1.457.370 | 2.340.828 | 3.313.029 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 2.050.593 | 4.536.796 | 7.585.843 | 8.242.759 |
| Finansman Giderleri | -1.252.500 | -3.235.365 | -5.839.930 | -5.503.279 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 798.093 | 1.301.431 | 1.745.913 | 2.739.480 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -159.003 | -284.704 | -498.414 | -690.776 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 639.090 | 1.016.727 | 1.247.499 | 2.048.704 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 684.349 | 1.117.420 | 2.736.674 | 4.828.152 |
| Karşılık Giderleri | -300.305 | -339.813 | -362.273 | -526.584 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -248.715 | -289.703 | -1.292.241 | -2.998.192 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 774.419 | 1.504.631 | 2.329.659 | 3.352.080 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 235.529 | 383.371 | 734.662 | 1.047.648 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.009.948 | 1.888.002 | 3.064.321 | 4.399.728 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 837.138 | 1.492.392 | 2.376.273 | 3.389.153 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 837.138 | 1.492.392 | 2.376.273 | 3.389.153 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 837.138 | 1.492.392 | 2.376.273 | 3.389.153 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 59.713 | -35.022 | -35.445 | -76.124 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 896.851 | 1.457.370 | 2.340.828 | 3.313.029 |
