UBS, Walt Disney‘in (NYSE: DIS) hisse senedi iรงin belirlediฤi fiyat hedefini 138 dolardan 133 dolara indirdi; banka, Al tavsiyesini ise deฤiลtirmedi.
Disney hisseleri ลu an 97,67 dolar seviyesinde iลlem gรถrรผyor ve 52 haftanฤฑn en dรผลรผฤรผ olan 92 dolara yakฤฑn seyrediyor. UBS, ลirketin mali yฤฑlฤฑn รผรงรผncรผ รงeyreฤinde hisse baลฤฑna kazanรง bรผyรผmesinin ivme kazanacaฤฤฑnฤฑ รถngรถrรผyor.
Disney iรงin รผรงรผncรผ รงeyrek tahminleri
UBS, รผรงรผncรผ รงeyrek iรงin 25,4 milyar dolar gelir ve 5,16 milyar dolar segment faaliyet geliri projekte ediyor. Sรถz konusu rakamlar, bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine kฤฑyasla sฤฑrasฤฑyla yรผzde 7,4 ve yรผzde 12,9 artฤฑลa iลaret ediyor. Hisse baลฤฑna kazanรง tahminini ise 1,91 dolar olarak belirleyen UBS, bir รถnceki yฤฑla gรถre yรผzde 18’lik bir artฤฑลa dikkat รงekiyor.
Piyasa konsensรผsรผ, hisse baลฤฑna kazanรงta 1,85 dolar ve segment faaliyet gelirinde 5,24 milyar dolar dรผzeyinde bulunuyor.
Segment bazฤฑnda deฤerlendirildiฤinde, UBS Deneyimler (Experiences) segmentinde yรผksek tek haneli, isteฤe baฤlฤฑ video akฤฑลฤฑnda ise รงift haneli bรผyรผme bekliyor. Spor segmentinin faiz ve vergi รถncesi kรขrฤฑnฤฑn ise artan spor haklarฤฑ maliyetleri nedeniyle yรผzde on ile on beล arasฤฑnda gerilemesi รถngรถrรผlรผyor. Giลe performansฤฑnฤฑn da zayฤฑf kalmaya devam etmesi bekleniyor.
| Finansal Gรถsterge | UBS Tahmini | Piyasa Konsensรผsรผ | Yฤฑllฤฑk Deฤiลim |
|---|---|---|---|
| Gelir (3. รeyrek) | 25,4 milyar dolar | โ | +%7,4 |
| Segment Faaliyet Geliri | 5,16 milyar dolar | 5,24 milyar dolar | +%12,9 |
| Hisse Baลฤฑna Kazanรง | 1,91 dolar | 1,85 dolar | +%18 |
Disney’in 2026 mali yฤฑlฤฑ ve deฤerleme gรถrรผnรผmรผ
UBS, 2026 mali yฤฑlฤฑ iรงin Disney‘in hisse baลฤฑna kazancฤฑnฤฑn bir รถnceki yฤฑla kฤฑyasla yรผzde 16 artฤฑลla 6,90 dolara ulaลacaฤฤฑnฤฑ tahmin ediyor. Sรถz konusu bรผyรผmenin dรถrdรผncรผ รงeyrekte yer alan ekstra haftanฤฑn yรผzde 4’lรผk katkฤฑsฤฑnฤฑ da iรงerdiฤi belirtiliyor. Tahminler, Deneyimler segmentindeki gรผรงlรผ performans, Spor faaliyet gelirindeki iyileลme ve yรผzde 10’u aลan akฤฑล marjlarฤฑ varsayฤฑmฤฑna dayanฤฑyor.
Deฤerleme aรงฤฑsฤฑndan bakฤฑldฤฑฤฤฑnda, Disney hisseleri 15,57 fiyat-kazanรง (F/K) oranฤฑyla iลlem gรถrรผyor. Fiyat-kazanรง-bรผyรผme (PEG) oranฤฑnฤฑn ise 0,54 gibi belirgin biรงimde dรผลรผk bir dรผzeyde olduฤu kaydediliyor; bu oran, hissenin bรผyรผme potansiyelinin altฤฑnda fiyatlandฤฑฤฤฑna iลaret ediyor.
Diฤer analistlerin Disney deฤerlendirmeleri
Son dรถnemde birden fazla aracฤฑ kurum Disney iรงin fiyat hedefini revize etti. Benchmark, Disney hisseleri iรงin 115 dolarlฤฑk fiyat hedefiyle Al tavsiyesiyle araลtฤฑrma kapsamฤฑna aldฤฑ; kurumun aรงฤฑklamasฤฑnda Walt Disney’in gรผรงlรผ tรผketici etkileลimi ve รงeลitli platformlardaki monetizasyon potansiyeli รถne รงฤฑkarฤฑldฤฑ.
Wells Fargo ise akฤฑล stratejisine iliลkin kaygฤฑlarฤฑnฤฑ gerekรงe gรถstererek fiyat hedefini 125 dolara indirdi; kurum, kazanรง risklerini azaltmak adฤฑna iรงerik รผretimine odaklanan รถnceki iล modeline dรถnรผลรผn faydalฤฑ olabileceฤini ifade etti.
Rosenblatt, Al tavsiyesini yinelerken yaklaลan รผรงรผncรผ รงeyrek kazanรงlarฤฑnฤฑn piyasa beklentilerini hafif รถlรงรผde aลacaฤฤฑnฤฑ deฤerlendirdi. Wolfe Research ise รstรผn Performans tavsiyesini koruyarak fiyat hedefini 131 dolara รงekti; kurum, doฤrudan tรผketiciye yรถnelik programlama maliyetlerindeki artฤฑลa dikkat รงekti.
รte yandan Walt Disney, Amerikan Federal ฤฐletiลim Komisyonu’nun (FCC) ลirketin yayฤฑnฤฑ The View ile ilgili bir karar almasฤฑ beklentisiyle olasฤฑ dรผzenleyici zorluklarla da karลฤฑ karลฤฑya bulunuyor.
FCC’nin The View’ฤฑn gerรงek anlamda bir haber programฤฑ sayฤฑlฤฑp sayฤฑlmayacaฤฤฑna dair kararฤฑnฤฑn รถnรผmรผzdeki ay aรงฤฑklanabileceฤi belirtiliyor.
UBS, Disney iรงin fiyat hedefini neden dรผลรผrdรผ?
UBS, fiyat hedefini 138 dolardan 133 dolara indirdi. Banka, Al tavsiyesini korurken spor haklarฤฑ maliyetlerindeki artฤฑล, zayฤฑf giลe performansฤฑ ve artan doฤrudan tรผketiciye yรถnelik programlama maliyetleri gibi olumsuz faktรถrleri gรถz รถnรผne aldฤฑ. รรงรผncรผ รงeyrekte kazanรง bรผyรผmesinin ivme kazanmasฤฑ ise olumlu bir geliลme olarak deฤerlendirildi.
Hisseler hangi seviyede iลlem gรถrรผyor?
Disney hisseleri, 97,67 dolar seviyesinde iลlem gรถrรผyor ve son 52 haftanฤฑn en dรผลรผk noktasฤฑ olan 92 dolara yakฤฑn seyrediyor. Hisselerin fiyat-kazanรง oranฤฑ 15,57, fiyat-kazanรง-bรผyรผme oranฤฑ ise 0,54 dรผzeyinde bulunuyor.
