S&P 500 içinde dikkat çeken 3 hisse

S&P 500 endeksi sektör liderlerini barındırsa da her hisse aynı ivmeyi koruyamıyor. StockStory analizine göre Expand Energy (NASDAQ: EXE), endeks içinde ön plana çıkan isimler arasında yer alırken Workday (NASDAQ: WDAY) ve Masco (NYSE: MAS) yatırımcıların temkinli yaklaşması gereken hisseler olarak değerlendiriliyor.

S&P 500 içinde güçlü konumlanan hisse Expand Energy

2024 yılında Chesapeake Energy adından Expand Energy’ye dönüşen şirket, iflastan çıkışının ardından Louisiana, Pennsylvania, Ohio ve Batı Virginia’daki şeyl formasyonlarından doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimini sürdürüyor. Piyasa değeri 21,77 milyar dolar olan Expand Energy’nin son beş yılda yüzde 19,4 yıllık gelir büyümesi kaydetmesi, şirketin bu döngüde pazar payı kazandığına işaret ediyor. 12,66 milyar dolarlık gelir tabanı ise tedarikçi görüşmelerinde önemli bir koz sağlıyor. Son beş yılda FAVÖK karlılığının ve verimliliğinin artması da sabit maliyet avantajından yararlanıldığını ortaya koyuyor. Hissenin mevcut fiyatı 94,69 dolar olup 12 aylık ileriye dönük F/K oranı 11,3x düzeyinde bulunuyor.

Workday ve Masco için temkinli tablo

Piyasa değeri 39,6 milyar dolar olan Workday, PeopleSoft kurucularının Oracle’ın şirketlerine yönelik düşmanca satın alma girişiminin ardından kurduğu bir yapı üzerinden yükseliyor. Finansal yönetim, insan kaynakları, planlama ve analitik alanlarında bulut tabanlı yazılım çözümleri sunuyor. Ancak son iki yılda yüzde 14,1’lik yıllık gelir büyümesi, yazılım sektöründeki benzer şirketlerin gerisinde kalıyor. Önümüzdeki 12 ay için yüzde 10,9 olarak tahmin edilen satış büyümesi ise talebin yavaşlayacağına işaret ediyor. Hisse 160,15 dolardan işlem görüyor ve ileriye dönük fiyat/satış oranı 3,7x seviyesinde.

Michigan eyaletinin Detroit yakınlarında merkezi bulunan Masco, cam duş kabinleri, dekoratif aydınlatma ürünleri, küvetler ve armatürler gibi konut yapı ürünleri tasarlayıp üretiyor. Piyasa değeri 14,04 milyar dolar olan şirketin son iki yıldaki organik satış performansı, büyümeyi hızlandırmak için stratejik adımlar atılması ya da birleşme ve satın almalara başvurulması gerekebileceğine işaret ediyor. Wall Street tahminleri önümüzdeki 12 ay için yalnızca yüzde 1,6’lık büyüme öngörüyor. Sermaye getirisindeki gerileme ise artan rekabetin karlılığı aşındırdığına dair sinyaller veriyor. Hisse 71,01 dolardan işlem görüyor; ileriye dönük F/K oranı 16,2x.

Expand Energy neden S&P 500 içinde öne çıkıyor?

Şirket, son beş yılda yüzde 19,4’lük yıllık gelir büyümesiyle pazar payı kazandığını kanıtladı. 12,66 milyar dolarlık geniş gelir tabanı tedarikçi müzakerelerinde avantaj sağlarken FAVÖK karlılığının ve verimliliğinin artması da finansal yapının güçlendiğine işaret ediyor. Eski adı Chesapeake Energy olan şirket, 2024’teki yeniden yapılanmanın ardından Expand Energy kimliğiyle sektörde konumunu güçlendirdi.

Workday ve Masco hangi risklerle karşı karşıya?

Workday’de yıllık gelir büyümesi yazılım sektörü ortalamalarının altında seyrediyor ve önümüzdeki 12 aylık satış büyümesi beklentisi yüzde 10,9 ile ivme kaybına işaret ediyor. Masco’da ise organik büyüme zayıf kalıyor; Wall Street’in yüzde 1,6’lık büyüme tahmini ve sermaye getirisindeki gerileme, artan rekabetin karlılık üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.