Özet
Anadolu Efes, 2 milyar TL nominal değerli finansman bonosunun 3. kupon ödemesini 214,35 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Ödeme %10,7175 faiz oranıyla yapıldı.
TRFEFES92610 ISIN kodlu finansman bonosu 8 Eylül 2025’te ihraç edilmişti. Bono 364 gün vadeli olup, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli.
Anadolu Efes’in AAA kredi notuna sahip olduğu finansman bonosunun vade tarihi 7 Eylül 2026. Şirket daha önce 1. kupon ödemesini %10,6872, 2. kupon ödemesini ise %10,07 faiz oranıyla yapmıştı.
Finansman bonolarının aracılık hizmetini AK Yatırım Menkul Değerler üstleniyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 08.09.2025 tarihinde ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFEFES92610 ISIN kodlu finansman bonosu için 3. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi %10,7175 faiz oranı ile gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFEFES92610 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.09.2024 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 7.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 14.11.2024 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 07.09.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 364 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 05.09.2025 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.09.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 2.000.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 08.09.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 1 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFEFES92610 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 10,6872 | 42,8662 | 50,2707 | 213.744.000 | Evet | |
2 | 09.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 10,07 | 40,3907 | 46,9379 | 201.400.000 | Evet | |
3 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 | 10,7175 | 42,9878 | 50,4357 | 214.350.000 | Evet | |
4 | 07.09.2026 | 04.09.2026 | 07.09.2026 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.09.2026 | 04.09.2026 | 07.09.2026 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
JCR Eurasia Rating | AAA | 19.08.2025 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24 Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul Türkiye Tel: +90(216) 586 80 00 Fax:+90(216) 389 58 63 |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.anadoluefes.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 100, BIST 50, BIST YILDIZ, BIST TEMETTU 10 YIL, BIST 500, BIST TÜM, BIST 30, BIST TEMETTÜ, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25, BIST KURUMSAL YÖNETİM, BIST TEMETTU 5 YIL, BIST İSTANBUL, BIST GIDA, İÇECEK, BIST SINAİ, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK |
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Aslı Kılıç Demirel
Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Direktörü & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
0 216 586 8072
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 90.128.134 | 121.296.707 | 109.123.335 | 118.820.620 |
| Duran Varlıklar | 175.097.552 | 230.924.298 | 304.455.084 | 326.821.136 |
| Toplam Varlıklar | 265.225.686 | 352.221.005 | 413.578.419 | 445.641.756 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 78.497.398 | 107.326.660 | 105.736.063 | 115.686.489 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 56.850.393 | 75.127.175 | 88.838.123 | 94.108.374 |
| Toplam Yükümlülükler | 135.347.791 | 182.453.835 | 194.574.186 | 209.794.863 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 64.557.722 | 84.041.126 | 108.611.239 | 119.321.530 |
| Ödenmiş Sermaye | 592.105 | 592.105 | 5.921.052 | 5.921.052 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 65.320.173 | 85.726.044 | 110.392.994 | 116.525.363 |
| Toplam Özkaynaklar | 129.877.895 | 169.767.170 | 219.004.233 | 235.846.893 |
| Toplam Kaynaklar | 265.225.686 | 352.221.005 | 413.578.419 | 445.641.756 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 159.877.208 | 231.354.487 | 243.847.131 | 62.424.703 |
| Satışların Maliyeti | -100.877.033 | -140.346.588 | -151.921.187 | -40.051.844 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 59.000.175 | 91.007.899 | 91.925.944 | 22.372.859 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 59.000.175 | 91.007.899 | 91.925.944 | 22.372.859 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 19.564.617 | 26.050.243 | 25.729.479 | 4.293.125 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 19.891.625 | 25.999.131 | 29.371.037 | 4.318.664 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 41.452.781 | 30.996.314 | 25.602.845 | 7.006.923 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 33.541.789 | 23.344.801 | 17.336.527 | 4.524.638 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 33.541.789 | 23.344.801 | 17.336.527 | 4.524.638 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 11.412.850 | 10.227.709 | 8.379.671 | 2.514.946 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 22.128.939 | 13.117.092 | 8.956.856 | 2.009.692 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -28.674.931 | -37.986.086 | -17.873.011 | -9.662.676 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.866.858 | -14.641.285 | -536.484 | -5.138.038 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -716.562 | -7.244.387 | -15.615 | -4.943.764 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 5.583.420 | -7.396.898 | -520.869 | -194.274 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 159.877.208 | 231.354.487 | 243.847.131 | 62.424.703 |
| Satışların Maliyeti | -100.877.033 | -140.346.588 | -151.921.187 | -40.051.844 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 59.000.175 | 91.007.899 | 91.925.944 | 22.372.859 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 59.000.175 | 91.007.899 | 91.925.944 | 22.372.859 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 19.564.617 | 26.050.243 | 25.729.479 | 4.293.125 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 19.891.625 | 25.999.131 | 29.371.037 | 4.318.664 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 41.452.781 | 30.996.314 | 25.602.845 | 7.006.923 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 33.541.789 | 23.344.801 | 17.336.527 | 4.524.638 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 33.541.789 | 23.344.801 | 17.336.527 | 4.524.638 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 11.412.850 | 10.227.709 | 8.379.671 | 2.514.946 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 22.128.939 | 13.117.092 | 8.956.856 | 2.009.692 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -28.674.931 | -37.986.086 | -17.873.011 | -9.662.676 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.866.858 | -14.641.285 | -536.484 | -5.138.038 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -716.562 | -7.244.387 | -15.615 | -4.943.764 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 5.583.420 | -7.396.898 | -520.869 | -194.274 |
