Değer Varlık Kiralama’nın toplam varlıkları 3 milyar TL’yi aştı

Değer Varlık Kiralama (DGRVK), finansal durum tablosuna göre toplam varlıklarını bir önceki dönemdeki 1.541.533.719 TL seviyesinden 3.014.259.398 TL’ye yaklaşık iki katına çıkardı. Şirketin duran varlık kalemi bulunmazken, dönen varlıkların tamamı bu tutardan oluştu.

Varlık yapısında en büyük kalemi oluşturan ticari alacaklar 1.502.819.601 TL’den 2.951.930.350 TL’ye yükseldi. Ticari alacakların tamamı ilişkili olmayan taraflardan alacaklardan meydana geldi. Finansal yatırımlar 38.572.056 TL’den 62.200.630 TL’ye, nakit ve nakit benzerleri ise 41.859 TL’den 82.601 TL’ye çıktı.

Kaynaklar ve özkaynaklar

Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 1.503.384.490 TL’den 2.957.838.917 TL’ye ulaştı. Kısa vadeli borçlanmalar 1.502.784.716 TL’den 2.951.053.597 TL’ye yükseldi; bu tutarın tamamı ilişkili olmayan taraflardan ihraç edilen borçlanma araçlarından oluştu. Ticari borçlar 505.645 TL’den 1.338.285 TL’ye, diğer kısa vadeli yükümlülükler 94.129 TL’den 1.947.911 TL’ye çıktı. Dönem karı vergi yükümlülüğü 3.499.124 TL olarak raporlandı. Şirketin uzun vadeli yükümlülüğü bulunmuyor.

Toplam özkaynaklar 38.149.229 TL’den 56.420.481 TL’ye yükseldi. Ödenmiş sermaye 50.000 TL’den 250.000 TL’ye çıkarıldı; sermaye düzeltme farkları ise 364.970 TL’den 164.970 TL’ye geriledi. Değişim, 200.000 TL’nin sermaye düzeltme farklarından sermayeye aktarılmasıyla gerçekleşti. Geçmiş yıllar kârları 20.571.498 TL’den 37.702.445 TL’ye ulaştı.

Kâr veya zarar tablosu

Şirketin hasılatı 343.278.331 TL’den 377.922.498 TL’ye yükseldi, satışların maliyeti 332.372.593 TL’den 352.129.053 TL’ye çıktı. Ticari faaliyetlerden brüt kâr 10.905.738 TL’den 25.793.445 TL’ye ulaştı. Genel yönetim giderleri 2.596.651 TL’den 5.874.808 TL’ye yükseldi. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 7.109.970 TL’den 13.066.360 TL’ye çıktı.

Esas faaliyet kârı 15.419.057 TL’den 32.984.997 TL’ye ulaştı. Net parasal pozisyon kayıpları 3.821.854 TL’den 7.704.969 TL’ye yükseldi. Vergi öncesi kâr 11.597.203 TL’den 25.280.028 TL’ye çıktı. Dönem vergi gideri 2.932.848 TL’den 7.008.776 TL’ye yükseldi. Sürdürülen faaliyetler dönem kârı 8.664.355 TL’den 18.271.252 TL’ye çıktı. Dönem kârının tamamı ana ortaklık paylarına ait olup kontrol gücü olmayan paylara düşen kısım sıfır olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek performansı

Üçüncü çeyrekte hasılat 185.650.976 TL’den 212.357.623 TL’ye, brüt kâr 3.050.877 TL’den 10.267.058 TL’ye, esas faaliyet kârı 5.629.973 TL’den 13.763.931 TL’ye ve dönem kârı 3.204.497 TL’den 7.725.572 TL’ye yükseldi.

Nakit akış tablosu

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları, önceki dönemdeki -190.148 TL’den 47.055 TL’ye döndü. Ticari alacaklardaki artış 1.355.481.868 TL, finansal yatırımlardaki artış 23.628.574 TL olarak gerçekleşti. Ödenen vergi 3.509.652 TL oldu. Yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit akışı bulunmuyor. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 82.601 TL olarak raporlandı.

Finansal Tablolar

BORSATEK.COM'u haber kaynağı olarak ekleyin

Borsa, döviz, altın, kripto ve piyasa haberlerinde en güncel ve güvenilir kaynağa an be an ulaşın.

+ Ekle

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.