İş Yatırım, en çok önerilen hisseler listesinde değişiklik yaptı. Kurum, Enerjisa’yı model portföyünden çıkarırken, Aksa Enerji‘yi 74,00 TL hedef fiyat ile model portföyüne ekledi.
İş Yatırım‘ın konu ile ilgili açıklaması ve hisseler ile ilgili değerlendirmesi ile listenin son hali şöyle:
İş Yatırım Model Portföy Değişiklikleri
Çıkartılan Şirketler: ENJSA.IS
ENJSA.IS: Model Portföyümüze eklediğimizden bu yana %45’lik relatif getiri elde etti. ENJSA için uzun vadeli olumlu görüşümüzü ve %52 artış potansiyeliyle AL tavsiyemizi korumaya devam etsek de, faiz indirim döngüsündeki olası gecikmelerin hisse üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.
Eklenen Şirketler: AKSEN.IS
AKSEN.IS: 2025 şirket tahmini 250 milyon USD FAVÖK seviyesinden 2028’e kadar FAVÖK’ünü %164 artırarak 660 milyon USD’ye, kurulu gücünü ise 2025 yıl sonundaki 3GW seviyesinden 5GW seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.
Bu büyüme; imzalanmış uzun vadeli PPA’lar, tedarik anlaşmaları ve uygun maliyetli güçlü bir finansman yapısı tarafından destekleniyor. FAVÖK’ünün önemli bir kısmının yurt dışı operasyonlardan gelmesi ve yakıt maliyetlerinin sözleşmelerle güvence altına alınması sayesinde AKSEN, Türkiye’deki elektrik fiyatlarındaki oynaklıktan büyük ölçüde korunuyor.
Şirket, sırasıyla 2026, 2027 ve 2028 yılları için 8.05x, 6.30x ve 5.35x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görüyor. 74 TL hedef fiyatımız ise %54 getiri potansiyeline işaret ediyor.
İş Yatırım’ın “En Çok Önerilenler” listesi
