รzet
Otosor Otomotiv’in TRFOTSRA2611 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon oranฤฑ yรผzde 11,216 (dรถnemsel) olarak belirlendi. Yฤฑllฤฑk basit faiz oranฤฑ yรผzde 44,9874, yฤฑllฤฑk bileลik faiz oranฤฑ ise yรผzde 53,1712 oldu.
9 Haziran 2026’da รถdenecek olan 2. kupon tutarฤฑ 112,16 milyon TL olacak. Kayฤฑt tarihi 8 Haziran, yatฤฑrฤฑmcฤฑ hesaplarฤฑna รถdenme tarihi ise 9 Haziran 2026 olarak belirlendi.
1 milyar TL nominal tutarฤฑndaki finansman bonosu, 8 Aralฤฑk 2026’da vadesi dolacak. Bono, 3 ayda bir kupon รถdemesi yapacak ลekilde tasarlandฤฑ ve toplam 4 kupon รถdemesi planlanฤฑyor.
Deฤiลken faizli olan bonoda referans oran TLREF รผzerine yรผzde 3 ek getiri uygulanฤฑyor. Nurol Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑlan bono, Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrรผyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgili ฤฐhraรง Tavanฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐhraรง Edilecek Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐtfa Planฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤฐhraรงรงฤฑ Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | TRFOTSRA2611 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranฤฑnฤฑn Belirlenmesi |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Bildirim Konusu | Kupon Oranฤฑ Belirlenmesi |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 02.07.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 3.000.000.000 |
ฤฐhraรง Tavanฤฑ Kฤฑymet Tรผrรผ | Borรงlanma Aracฤฑ |
Satฤฑล Tรผrรผ | Tahsisli-Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
Yurt ฤฐรงi / Yurt Dฤฑลฤฑ | Yurt ฤฐรงi |
Kurul Onay Tarihi | 25.09.2025 |
Tรผrรผ | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 08.12.2026 |
Vade (Gรผn Sayฤฑsฤฑ) | 364 |
Satฤฑล ลekli | Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
ฤฐhracฤฑn Gerรงekleลeceฤi / Gerรงekleลtiฤi รlke | Tรผrkiye |
Aracฤฑlฤฑk Hizmeti Alฤฑnan Yatฤฑrฤฑm Kuruluลu | NUROL YATIRIM BANKASI A.ล. |
Merkezi Saklamacฤฑ Kuruluล | Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. |
Satฤฑลa Baลlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satฤฑลฤฑn Tamamlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satฤฑลฤฑ Gerรงekleลtirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
Vade Baลlangฤฑรง Tarihi | 09.12.2025 |
ฤฐhraรง Fiyatฤฑ | 1 |
Faiz Oranฤฑ Tรผrรผ | Deฤiลken |
Oranฤฑn Kullanฤฑlacaฤฤฑ Dรถnem | T-1 |
Deฤiลken Faiz Referansฤฑ | TLREF |
Ek Getiri (%) | 3 |
Borsada ฤฐลlem Gรถrme Durumu | Evet |
รdeme Tรผrรผ | TL รdemeli |
ISIN Kodu | TRFOTSRA2611 |
Kupon Sayฤฑsฤฑ | 4 |
Dรถviz Cinsi | TRY |
Kupon รdeme Sฤฑklฤฑฤฤฑ | 3 Ayda Bir |
Kupon Sฤฑra No | รdeme Tarihi | Kayฤฑt Tarihi * | Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Hesaplarฤฑna รdenme Tarihi | Faiz Oranฤฑ – Dรถnemsel (%) | Faiz Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Basit (%) | Faiz Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Bileลik (%) | รdeme Tutarฤฑ | Dรถviz Kuru | รdemesi Gerรงekleลtirildi mi? |
1 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 10,5709 | 42,3997 | 49,6383 | 105.709.000 | Evet | |
2 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11,216 | 44,9874 | 53,1712 | 112.160.000 | ||
3 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ||||||
4 | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | ||||||
Anapara / Vadesonu รdeme Tutarฤฑ | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 |
ฤฐhraรงรงฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
JCR Eurasia Rating | J1 (Kฤฑsa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu), A (Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu) | 28.03.2025 | Evet |
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Hayฤฑr |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
OTOSR - OTOSOR OTOMOTฤฐV A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Yamanevler Mah. รmer Faik Atakan Cd. Yฤฑlmaz Plaza No: 3 / 2 -Kat:1 รmraniye / ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.otosor.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | DENGE ANKARA BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
OTOSR - OTOSOR OTOMOTฤฐV A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
OTOSR - OTOSOR OTOMOTฤฐV A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2025/12 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 3.143.791.976 | 8.325.595.718 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.607.129.208 | 2.616.680.815 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.750.921.184 | 10.942.276.533 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.902.230.369 | 4.258.059.384 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 835.723.803 | 1.650.733.074 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.737.954.172 | 5.908.792.458 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 2.012.967.012 | 5.033.484.075 |
| รdenmiล Sermaye | 125.000.000 | 275.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||
| Toplam รzkaynaklar | 2.012.967.012 | 5.033.484.075 |
| Toplam Kaynaklar | 4.750.921.184 | 10.942.276.533 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 6.875.116.141 | 12.153.493.090 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.934.941.519 | -8.839.874.126 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.893.608.018 | 4.043.334.737 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.887.744.495 | 4.083.379.874 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 800.451.243 | 767.529.218 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -87.473 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 530.451.479 | 601.792.012 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 530.451.479 | 601.792.012 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2025/12 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 6.875.116.141 | 12.153.493.090 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.934.941.519 | -8.839.874.126 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.893.608.018 | 4.043.334.737 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.887.744.495 | 4.083.379.874 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 800.451.243 | 767.529.218 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -87.473 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 530.451.479 | 601.792.012 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 530.451.479 | 601.792.012 |
