Özet
Otosor Otomotiv’in TRFOTSRA2611 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon oranı yüzde 11,216 (dönemsel) olarak belirlendi. Yıllık basit faiz oranı yüzde 44,9874, yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 53,1712 oldu.
9 Haziran 2026’da ödenecek olan 2. kupon tutarı 112,16 milyon TL olacak. Kayıt tarihi 8 Haziran, yatırımcı hesaplarına ödenme tarihi ise 9 Haziran 2026 olarak belirlendi.
1 milyar TL nominal tutarındaki finansman bonosu, 8 Aralık 2026’da vadesi dolacak. Bono, 3 ayda bir kupon ödemesi yapacak şekilde tasarlandı ve toplam 4 kupon ödemesi planlanıyor.
Değişken faizli olan bonoda referans oran TLREF üzerine yüzde 3 ek getiri uygulanıyor. Nurol Yatırım Bankası aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satılan bono, Borsa İstanbul’da işlem görüyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRFOTSRA2611 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranının Belirlenmesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.07.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 3.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 25.09.2025 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 08.12.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 364 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.12.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 09.12.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 3 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFOTSRA2611 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 10,5709 | 42,3997 | 49,6383 | 105.709.000 | Evet | |
2 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11,216 | 44,9874 | 53,1712 | 112.160.000 | ||
3 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ||||||
4 | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
JCR Eurasia Rating | J1 (Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu), A (Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu) | 28.03.2025 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
OTOSR - OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Yamanevler Mah. Ömer Faik Atakan Cd. Yılmaz Plaza No: 3 / 2 -Kat:1 Ümraniye / İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.otosor.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
OTOSR - OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
OTOSR - OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2025/12 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 3.143.791.976 | 8.325.595.718 |
| Duran Varlıklar | 1.607.129.208 | 2.616.680.815 |
| Toplam Varlıklar | 4.750.921.184 | 10.942.276.533 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.902.230.369 | 4.258.059.384 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 835.723.803 | 1.650.733.074 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.737.954.172 | 5.908.792.458 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.012.967.012 | 5.033.484.075 |
| Ödenmiş Sermaye | 125.000.000 | 275.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
| Toplam Özkaynaklar | 2.012.967.012 | 5.033.484.075 |
| Toplam Kaynaklar | 4.750.921.184 | 10.942.276.533 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 6.875.116.141 | 12.153.493.090 |
| Satışların Maliyeti | -4.934.941.519 | -8.839.874.126 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.893.608.018 | 4.043.334.737 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.887.744.495 | 4.083.379.874 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 800.451.243 | 767.529.218 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -87.473 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 530.451.479 | 601.792.012 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 530.451.479 | 601.792.012 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2025/12 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 6.875.116.141 | 12.153.493.090 |
| Satışların Maliyeti | -4.934.941.519 | -8.839.874.126 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.940.174.622 | 3.313.618.964 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.893.608.018 | 4.043.334.737 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.887.744.495 | 4.083.379.874 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 800.451.243 | 767.529.218 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 530.538.952 | 601.792.012 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -87.473 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 530.451.479 | 601.792.012 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 530.451.479 | 601.792.012 |
