GCM Menkul Kฤฑymetler Tarafฤฑndan Hazฤฑrlanan Uluslararasฤฑ Dรถviz Piyasalarฤฑ Raporu:
Haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผne Asya’nฤฑn en bรผyรผk ekonomilerinden gelen makro-ekonomik gรถstergeler ile baลlayan kรผresel piyasalarฤฑn endeksler tarafฤฑnda yukarฤฑ yรถnlรผ hareketler izlenirken, parite ve emtia fiyatlarฤฑnda ise nispeten daha sakin bir seyir takip ediliyor. Geride kalan haftanฤฑn son iลlem gรผnรผnde ABD’den gelen olumlu istihdam verilerinin de iyimserliฤe destek olduฤu gรถrรผlรผyor.
Asya olumlu baลladฤฑ
ABD’nin istihdam piyasasฤฑnฤฑn rayฤฑnda bir ilerleme kaydetmeye devam ettiฤine iลaret eden rakamlar sonrasฤฑnda Asya seansฤฑ Pazartesi gรผnรผne รin ve Japonya’da gelen veriler ile baลladฤฑ. Tahminlerin รผzerinde bir ticaret fazlasฤฑ veren รin’de ihracatฤฑn beklenenden daha fazla bir artฤฑล kaydettiฤi gรถrรผldรผ. Mayฤฑs ayฤฑnda artฤฑล kaydetmesi beklenen ithalat ise %1.6 daraldฤฑ. Aynฤฑ ayda %7’lik artฤฑล gรถsteren ihracat verisinin piyasalara olumlu yansฤฑdฤฑฤฤฑ ve dรผnyanฤฑn en bรผyรผk ikinci ekonomisinde bรผyรผmenin yeniden destek bulabileceฤi dรผลรผncesine gรผรง verdi.
Pazar sabahฤฑ aรงฤฑklanan รin verilerinden sonra dikkatler Japonya’nฤฑn cari hesap ve bรผyรผme rakamlarฤฑna รงevrildi. Asya’nฤฑn en bรผyรผk ikinci ekonomisinin, 1982’den bu yana gรถrรผlen en yรผksek Nisan ayฤฑ ticaret aรงฤฑฤฤฑnฤฑ kaydettiฤi gรถrรผlรผrken, cari iลlemler fazlasฤฑ beklentilerin altฤฑnda kaldฤฑ. Ancak GDP rakamlarฤฑ incelendiฤinde ise Japonya’nฤฑn yฤฑlฤฑn ilk รงeyreฤinde tahminlerin รผzerinde bir bรผyรผme saฤlamasฤฑ dikkat รงekti. Yฤฑllฤฑk bazda %6.7 bรผyรผyen Japon ekonomisi, birinci รงeyrekte %1.6 bรผyรผdรผ. Asya’nฤฑn en bรผyรผk ilk iki ekonomisi iรงin aรงฤฑklanan rakamlarฤฑn ลimdilik piyasalara olumlu yansฤฑdฤฑฤฤฑ gรถrรผlรผyor.
Avrupa vadeli iลlemlerine gรถz atฤฑldฤฑฤฤฑnda ise, Asya-Pasifik rakamlarฤฑnฤฑn yeni haftaya pozitif baลlangฤฑรง yapฤฑlmasฤฑ iรงin etkili olabileceฤi gรถrรผlรผyor. Avrupa’da รถnemli รผlkelerdeki tatiller nedeni ile iลlem hacmi dรผลรผk kalabilecekken, Avrupa Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn (ECB) geรงen hafta aldฤฑฤฤฑ kararlarฤฑn belirsizlikleri bรผyรผk รถlรงรผde gidermesinin, borsalarda yรผkseliลleri destekleyebileceฤi dรผลรผnรผlรผyor. Avrupa ve ABD tarafฤฑndan bugรผn รถnem derecesi yรผkse bir ekonomik veri aรงฤฑklanmasฤฑ beklenmezken, bu hafta yoฤun bir veri akฤฑลฤฑ olacak Tรผrkiye’den ise bugรผn sanayi รผretimi rakamlarฤฑ aรงฤฑklanacak.
“Ekonomik takvimde รถne รงฤฑkanlar”
Tรผrkiye – Sanayi รretimi Haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnde yurtiรงi piyasalarda takip edilecek makro-ekonomik veriler arasฤฑnda yฤฑllฤฑk bazdaki sanayi รผretimi dikkat รงekiyor. Son altฤฑ ayฤฑn en dรผลรผk รผretim artฤฑลฤฑna iลaret etmesi beklenen rakamฤฑn BIST-100 endeksi ve Lira รผzerinde etkileri gรถrรผlebileceฤi iรงin dikkatle izlemek faydalฤฑ olacaktฤฑr. Rakama iliลkin beklentinin %3.8 ve %3.6 arasฤฑnda deฤiลiklik gรถsterdiฤini ifade edebiliriz.
EURUSD
Piyasalarฤฑn merakla beklediฤi ECB Faiz Kararฤฑ, Baลkan Draghi konuลmasฤฑ ve ABD Tarฤฑm Dฤฑลฤฑ ฤฐstihdam Deฤiลimi verilerini geride bฤฑraktฤฑk. รzellikle EURUSD paritesi bu verilerle birlikte sert hareketlere maruz kaldฤฑ. 1,3500 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve yeniden yukarฤฑ yรถnlรผ atak baลlatan EURUSD paritesi yeni haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnde 1,3645 seviyesinde hareketlerini sรผrdรผrmektedir.
EURUSD paritesi gรผnlรผk grafikte trend gรถstergesi olarak ifade edebileceฤimiz 150 gรผnlรผk basit hareketli ortalama olan 1,3703 seviyesinin altฤฑnda negatif seyrini sรผrdรผrmektedir. EURUSD paritesi eฤer 150 gรผnlรผk basit hareketli ortalama altฤฑnda hareketlerine devam ederse gรผn iรงi aลaฤฤฑ yรถnlรผ baskฤฑ devam etmek isteyebilir. 1,3615 destek noktasฤฑnฤฑ aลaฤฤฑ yรถnlรผ kฤฑrmasฤฑ durumunda ise satฤฑcฤฑlฤฑ seyir kendisini daha da net bir ลekilde hissettirebilir. Gรผn iรงerisinde bazฤฑ Avrupa รผlkelerinde bankalar tatil, bu nedenle de ABD borsalarฤฑ aรงฤฑlฤฑลฤฑ รถncesi piyasalar sakin bir sรผreรงte iลlemlerine devam edebilir.
Pivot: 1,3703
Destek: 1,3615-1,3585-1,3545
Direnรง: 1,3675-1,3703-1,3735
GBP/USD ANALฤฐZ
89 gรผnlรผk basit hareketli ortalamadan almฤฑล olduฤu gรผรง ile yukarฤฑ yรถnlรผ ataฤฤฑnฤฑ devam ettiren ancak 1,6850 engeline takฤฑlan GBPUSD paritesi yeni haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnde 1,6806 seviyesinde seyrini sรผrdรผrmektedir. Alรงalan takoz formasyonunda kanalฤฑn รผst noktasฤฑ olarak belirlediฤimiz 1,6850 direncini geรงemeyen GBPUSD paritesi 1,6844 seviyesinden baลlatmฤฑล olduฤu satฤฑcฤฑlฤฑ seyrini 1,6800 seviyesine kadar devam ettirdi. Eฤer 1,6850 direnci altฤฑnda hareketler devam ederse formasyon gereฤi kanalฤฑn alt noktasฤฑ olan 1,6645 seviyesi hedeflenmek isteyebilir. Bu baฤlamda da bu hafta 1,6850 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6850
Destek 1,6775-1,6730-1,6690
Direnรง 1,6815-1,6850-1,6880
USD/TRY
2,1260 seviyesine kadar yรผkseliล gerรงekleลtirse de bu รงฤฑkฤฑลฤฑna devam edemeyen ve satฤฑล baskฤฑsฤฑna maruz kalan USDTRY kuru, 55 gรผnlรผk รผssel (exponential) hareketli ortalama olan 2,1130 seviyesi altฤฑnda kalma isteฤinde baลarฤฑlฤฑ olmasฤฑ nedeniyle satฤฑcฤฑlฤฑ seyrini devam ettirdi ve 2,0750 seviyesine kadar bu dรผลรผลรผnรผ sรผrdรผrdรผ.
Yeni haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnde 2,0780 seviyesi รงevresinde hareketlerine devam eden USDTRY kuru iรงin aลaฤฤฑ yรถnlรผ baskฤฑlarฤฑn bu hafta da devam etme potansiyelinin 55 gรผnlรผk รผssel (exponential) hareketli ortalama altฤฑnda kaldฤฑฤฤฑ mรผddetรงe gรผรงlรผ olduฤunu sรถyleyebiliriz. Kฤฑsa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediฤimizde ise 2,0955 direnci gรผnรผn en รถnemli seviyesidir. Kur, bu seviyenin altฤฑnda kaldฤฑฤฤฑ mรผddetรงe aลaฤฤฑ yรถnlรผ baskฤฑlarฤฑn daha รถnce test edilen ancak kฤฑrฤฑlamayan 2,0615 desteฤine doฤru yeni bir hamle gelme ihtimalinin gรผรงlรผ olduฤunu sรถyleyebiliriz.
Pivot: 2,0955
Destek: 2,0750-2,0615-2,0450
Direnรง: 2,0880-2,0955-2,1025
USD/JPY
Haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnde Japon Nikkei endeksinin, beklenenin oldukรงa รผzerinde olumlu aรงฤฑklanan รin ticaret dengesi verisinden etkilendiฤini ve gรผnรผ artฤฑda sรผrdรผrdรผฤรผnรผ gรถrรผyoruz. USD/JPY paritesinde ise, gรผnรผn yatay bir gรถrรผnรผm sergilediฤini sรถyleyebiliriz. Zayฤฑf veri akฤฑลฤฑ ve bazฤฑ bรผyรผk piyasalarฤฑn kapalฤฑ olmasฤฑ nedeniyle, sakin hareket gรถrmemiz beklenebilir.
Teknik olarak incelediฤimizde, yรผkseliลlerde sฤฑnฤฑrlandฤฑrฤฑcฤฑ etkisini gรถrdรผฤรผmรผz 102,85 seviyesinin geรงilememesi nedeniyle, aลaฤฤฑ yรถnlรผ baskฤฑlarฤฑn hรขkim olmasฤฑ beklenebilir. Dรผลรผลlerde 102,44 seviyesinin kฤฑrฤฑlmasฤฑ 102,15’in hedeflenmesine katkฤฑ saฤlayabilir. Aลaฤฤฑ yรถnlรผ baskฤฑlarฤฑn daha kalฤฑcฤฑ olabilmesi iรงin, mor renkle belirttiฤimiz dรผลรผล kanalฤฑnฤฑn รผst noktasฤฑ olan 102,15’in kฤฑrฤฑlmasฤฑ gerekmektedir.USD/JPY paritesinde alฤฑm yรถnlรผ beklenti oluลturabilmek iรงin, sฤฑnฤฑrlandฤฑrฤฑcฤฑ etkisini gรถrdรผฤรผmรผz 102, 85 seviyesinin geรงilmesi gerekmektedir. Ek olarak, dรผลรผล kanalฤฑnฤฑn รผst noktasฤฑ olarak belirttiฤimiz 102,15 seviyesinden gerรงekleลebilecek yukarฤฑ yรถnlรผ dรถnรผลler alฤฑm fฤฑrsatฤฑ olarak karลฤฑmฤฑza รงฤฑkabilir.
Pivot: 102,85
Destek: 102,44 – 102,15 – 101,70
Direnรง: 102,65 – 102, 85 – 103,26
EUR/JPY
EUR/JPY paritesinde, yรผkseliล kanalฤฑnฤฑn alt noktasฤฑ olan 200 gรผnlรผk basit (simple) ve aฤฤฑrlฤฑklฤฑ (linear weighted) hareketli ortalama arasฤฑndaki bant hareketinin kฤฑyasฤฑya mรผcadelesi devam ediyor. Paritenin daha uzun vadelerde yรถn kararฤฑ verebilmesi iรงin bandฤฑn dฤฑลฤฑna รงฤฑkma ihtiyacฤฑ bulunmaktadฤฑr.
Teknik olarak incelemeyi sรผrdรผrdรผฤรผmรผzde, yรผkseliล kanalฤฑ iรงerisinde 200 gรผnlรผk aฤฤฑrlฤฑklฤฑ hareketli ortalamanฤฑn (140,15) geรงilemediฤini gรถrรผyoruz. Kฤฑsa vadede deฤerlendirirsek, 140,15’in geรงilememesi nedeniyle gerรงekleลebilecek tepki satฤฑลlarฤฑ, kanal alt bรถlgesine doฤru hareketler gรถrmemize neden olabilir.Paritede yรผkseliล yรถnlรผ beklentisi olan Forex katฤฑlฤฑmcฤฑlarฤฑnฤฑn, 140,15 seviyesinin geรงilmesi durumunda ivme kazanabilecek alฤฑmlarฤฑ takip etmeleri gerekmektedir.
Pivot: 140,15
Destek: 139,32 – 138,65 – 137,95
Direnรง: 140,15 – 140,95 – 141,75
HAM PETROL
Ham petrol fiyatฤฑn son zamanlarda gerรงekleลen gรผnlรผk kapanฤฑลlarฤฑn bir bant hareketi oluลturduฤunu gรถrmekteyiz. Teknik olarak incelediฤimizde, gรผnlรผk kapanฤฑลlarฤฑ yaklaลฤฑk 2 haftadฤฑr sฤฑnฤฑrlandฤฑran 102,17 seviyesi รผzerinde, alฤฑm yรถnlรผ baskฤฑlarฤฑn aฤฤฑrlฤฑk kazanmasฤฑ beklenebilir. Yรผkseliลlerde bandฤฑn รผst noktasฤฑ olan 103,06’nฤฑn geรงilmesi, alฤฑmlara ivme kazandฤฑrabilir.Kฤฑsa vadeli incelediฤimizde, 103,06 seviyesinin geรงilememesi nedeniyle tepki satฤฑลlarฤฑnฤฑn gerรงekleลme potansiyelinin artabileceฤini ifade edebiliriz. Buna baฤlฤฑ olarak dรผลรผลlerde 102,17 seviyesinin kฤฑrฤฑlmasฤฑ, kanal alt bรถlgesinin hedeflenmesine yok aรงabillir. Dรผลรผล beklentilerinin daha uzun vadede deฤerlendirilebilmesi iรงin ise kanal alt noktasฤฑ olan 100,95 seviyesinin kฤฑrฤฑlmasฤฑ gerekmektedir.
Pivot: 102,17
Destek: 102,17 – 101,64 – 100,95
Direnรง: 103,06 – 103,67 – 104,50
ALTIN
Kritik makro-ekonomik verilerle dalgalฤฑ bir seyir gerรงekleลtiren Altฤฑn fiyatฤฑ, dรผลรผลlerini 1240 desteฤi ile sonlandฤฑrarak 1258 seviyesine kadar yukarฤฑ yรถnlรผ hareket gerรงekleลtirdi ancak 1260 direncini geรงemeyerek satฤฑcฤฑlฤฑ seyrin ne denli baskฤฑn olduฤunu bir kez daha gรถrmemizi saฤladฤฑ. Genel gรถrรผnรผm olarak orta vadeli 1290 direnci altฤฑnda negatif baskฤฑnฤฑn devam ettiฤini ifade edebileceฤimiz Altฤฑn iรงin gรผn iรงerisinde 1260 seviyesi altฤฑnda negatif baskฤฑnฤฑn devam etmek isteyeceฤini ifade edebiliriz. Eฤer bu ลart saฤlanฤฑrsa 1240 seviyesine doฤru yeni bir satฤฑล rallisi gรถrebiliriz. NOT: Altฤฑn fiyatฤฑ son 9 iล gรผnรผdรผr 1260 – 1240 arasฤฑnda seyrini sรผrdรผrmektedir. Bant noktalarฤฑnฤฑn รถnemli olduฤunu, daha net ve sert hareketler iรงin bu bandฤฑn dฤฑลฤฑna รงฤฑkฤฑlmasฤฑ gerektiฤini, bandฤฑn dฤฑลฤฑnda ters pozisyonlarda ฤฑsrarcฤฑ olunmamasฤฑ รถnemlidir.
Pivot: 1260
Destek: 1248-1240-1230
Direnรง: 1255-1260-1268
DAX30
Aรงฤฑlฤฑล : 9970
En yรผksek : 10002
En dรผลรผk : 9941
Kapanฤฑล : 10000
Endekste gรผรงlรผ bir haftalฤฑk kapanฤฑล yaลandฤฑ 10000 hedefine ulaลฤฑldฤฑ. Bu hafta iรงin 10050-10100 seviyeleri yeni hedef bรถlgeleri olacak. Yeni hedefleri iรงin koลul gรผn sonu kapanฤฑลlarฤฑnฤฑn 10000 seviyesi รผzerinde gerรงekleลmesi. Bugรผn iรงin 9960 ilk destek, 10020 ilk direnรง seviyeleri olabilir.
Pivot : 9981
Destek: 9960-9920-9899
Direnรง: 10021-10042-10082
S&P500
Aรงฤฑlฤฑล : 1937
En yรผksek : 1949
En dรผลรผk : 1937
Kapanฤฑล : 1949
SP500 1950 hedefine ulaลtฤฑ. Gรผn sonu kapanฤฑลlarฤฑ 1950 seviyesi รผzerine taลฤฑnฤฑrsa yukarฤฑda yeni hedef 1965 seviyesi olabilecek. Bugรผn iรงin 1940 seviyesi ilk destek, 1953 seviyesi ilk direnรง bรถlgeleri.
Pivot : 1945
Destek: 1941-1933-1929
Direnรง: 1953-1957-1965″
